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广发全球农业指数(QDII) (广发农业 270027) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3310

-0.0030 -0.22%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.3310 -0.22%
2019-11-07 1.3340 0.38%
2019-11-06 1.3290 -1.04%
2019-11-05 1.3430 0.52%
2019-11-04 1.3360 0.68%
2019-11-01 1.3270 0.84%
2019-10-31 1.3160 -0.15%
2019-10-30 1.3180 -0.45%
2019-10-29 1.3240 0.30%

购买指南

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  • 2011-05-25
  • QDII
  • 2,529.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发全球农业指数(QDII) 基金简称 广发农业 基金代码 270027
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-25 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 1,915.07万份 总净资产 2,529.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 4.47% 3.18% 9.73% 3.34% 17.79%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,915.07万份 2,480.24万份 3,484.72万份 -1,004.48万份 -34.41%
2019-06-30 2,919.56万份 232.84万份 418.03万份 -185.19万份 -5.96%
2019-03-31 3,104.75万份 323.03万份 719.79万份 -396.76万份 -11.33%
2018-12-31 3,501.51万份 528.68万份 897.23万份 -368.55万份 -9.52%
2018-09-30 3,870.05万份 892.38万份 400万份 492.38万份 14.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 3.65%
嘉实原油 1.1804 3.26%
南方原油 1.1312 3.19%
南方原油C 1.1263 3.19%
原油基金 1.1284 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华宝油气 0.3700 2.78%
油气美元 0.0526 2.53%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油C 0.8930 2.16%
广发石油 0.8837 2.15%
石油A现汇 0.1256 1.95%
石油C现汇 0.1269 1.93%
广发科技 1.3440 1.80%
广发新兴 1.4890 1.69%
广发升级 1.1572 1.60%
广发升级 1.7637 1.59%
广发大盘 1.2270 1.56%
广发竞争 2.1540 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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