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广发消费品精选混合 (广发消费 270041) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.0520

-0.0580 -1.86%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 3.0520 -1.86%
2019-11-08 3.1100 -0.13%
2019-11-07 3.1140 0.55%
2019-11-06 3.0970 -0.64%
2019-11-05 3.1170 0.26%
2019-11-04 3.1090 0.52%
2019-11-01 3.0930 2.21%
2019-10-31 3.0260 0.07%
2019-10-30 3.0240 -0.75%

购买指南

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  • 2012-05-14
  • 偏股型基金
  • 5.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发消费品精选混合 基金简称 广发消费 基金代码 270041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值优化型
成立日期 2012-05-14 基金公司 广发基金 基金经理 李琛(休产假)、田文舟(代理)
总份额 1.93亿份 总净资产 5.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% 5.64% 10.62% 16.67% 38.73% 40.26%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

李琛: 学士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 3年262天
任职收益: 79.46% 同期上证: 0.23%
简历: 李琛女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业资格证书,2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月30日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发聚祥保本混合证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)。现任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日起任职)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日起任职)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日起任职)、广发行业领先混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.93亿份 2,130.78万份 6,204.72万份 -4,073.94万份 -17.42%
2019-06-30 2.34亿份 2,684.95万份 4,082.37万份 -1,397.43万份 -5.64%
2019-03-31 2.48亿份 3,327.16万份 6,900.83万份 -3,573.66万份 -12.60%
2018-12-31 2.84亿份 3,374.89万份 5,094.74万份 -1,719.86万份 -5.72%
2018-09-30 3.01亿份 4,369.86万份 6,589.82万份 -2,219.95万份 -6.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.75亿元 85.80% -18.43%
债券 1,000元 0.00% --
存款与备付金 5,238.76万元 9.46% -32.51%
其他资产 2,623.52万元 4.74% 3,167.75%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洽洽食品 178.48万 4,549.46万 8.30%
晨光文具 86万 3,832.16万 6.99%
贵州茅台 3.13万 3,599.5万 6.56%
长春高新 8.93万 3,521.63万 6.42%
重庆啤酒 85万 3,487.55万 6.36%
苏泊尔 39.7万 2,847.7万 5.19%
格力电器 48.99万 2,807.13万 5.12%
美的集团 50万 2,555万 4.66%
永辉超市 261.14万 2,321.53万 4.23%
老凤祥 41.48万 2,032.93万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.86亿 70.43%
住宿和餐饮业 3,365.4万 6.14%
批发和零售业 2,321.53万 4.23%
农、林、牧、渔业 1,859万 3.39%
租赁和商务服务业 1,337.27万 2.44%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%
广发石油 0.9244 1.90%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
广发恒生(QDII)A 1.0007 0.66%
广发恒生(QDII)C 1.0071 0.66%
广发全球 0.2283 0.57%
广发全球 1.5970 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5738 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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