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华夏经典配置混合 (华夏经典 288001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0810

0.0020 0.19%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0810 0.19%
2019-08-22 1.0790 0.09%
2019-08-21 1.0780 -0.55%
2019-08-20 1.0840 0.37%
2019-08-19 1.0800 0.28%
2019-08-16 1.0770 0.19%
2019-08-15 1.0750 0.94%
2019-08-14 1.0650 -0.56%
2019-08-13 1.0710 1.42%

购买指南

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  • 2004-02-09
  • 偏股型基金
  • 7.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏经典配置混合 基金简称 华夏经典 基金代码 288001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2004-02-09 基金公司 华夏基金 基金经理 佟巍
总份额 7.12亿份 总净资产 7.2亿 基金分红 7次/共2.39元
风险收益特征 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 4.85% 17.25% 16.61% 14.39% 26.29%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

佟巍: 硕士 任职日期: 2018-01-17 任职天数: 1年165天
任职收益: -2.03% 同期上证: -11.61%
简历: 佟巍先生:美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年2月27日起任职)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2016年8月18日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月18日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日起任职)、华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(2017年5月2日起任职)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.12亿份 706.57万份 2,411.05万份 -1,704.48万份 -2.34%
2019-03-31 7.29亿份 724.03万份 3,591.13万份 -2,867.1万份 -3.78%
2018-12-31 7.58亿份 681.69万份 1,073.15万份 -391.47万份 -0.51%
2018-09-30 7.62亿份 1,336.91万份 1,301万份 35.9万份 0.05%
2018-06-30 7.62亿份 2,201.23万份 2,401.24万份 -200.01万份 -0.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.9亿元 67.61% 0.07%
债券 1.81亿元 24.93% 2.9%
存款与备付金 5,021.84万元 6.93% -16.89%
其他资产 388.46万元 0.54% 89.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 129.55万 5,333.38万 7.40%
银泰资源 392.94万 5,182.85万 7.20%
中金黄金 456.56万 4,688.84万 6.51%
金地集团 246.62万 2,942.15万 4.08%
长源电力 503.99万 2,857.65万 3.97%
爱尔眼科 91.88万 2,845.63万 3.95%
保利地产 211.95万 2,704.46万 3.75%
贵州茅台 2.62万 2,577.78万 3.58%
五粮液 19.55万 2,305.77万 3.20%
上海机场 26.73万 2,239.44万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1.6亿 22.15%
制造业 8,553.38万 11.87%
金融业 6,252.88万 8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,074.83万 8.43%
房地产业 5,646.61万 7.84%
卫生和社会工作 2,845.63万 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 2,646.3万 3.67%
租赁和商务服务业 513.28万 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 482.2万 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 60.2万 0.08%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 64.55万 6,640.6万 9.22%
18国开09 30万 3,000.9万 4.17%
19国开02 30万 2,990.1万 4.15%
蒙电转债 19.81万 2,213.88万 3.07%
19汇金CP002 20万 2,003.8万 2.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,640.6万 9.22%
企业债 -- --%
可转债 2,213.88万 3.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
医药行业 1.8232 2.46%
华夏医疗A 1.5290 2.14%
华夏医疗C 1.4940 2.12%
华夏乐享 1.2770 1.83%
华夏潜龙 1.3169 1.60%
港股精选 1.0646 1.50%
华夏优选 1.1692 1.47%
华夏ETF 2.9660 1.37%
华夏稳盛 1.1403 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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