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华夏货币A (中信货币 288101) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4359

七日年化收益率:1.63%

2020/08/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-08-05 0.4359 1.63%
2020-08-04 0.4380 1.62%
2020-08-03 0.4425 1.60%
2020-08-02 0.9583 1.58%
2020-07-31 0.4148 1.51%
2020-07-30 0.4190 1.51%
2020-07-29 0.4026 1.51%
2020-07-28 0.4055 1.52%
2020-07-27 0.4066 1.53%
2020-07-26 0.8196 1.53%
2020-07-24 0.4191 1.52%
2020-07-23 0.4170 1.52%
2020-07-22 0.4272 1.52%
2020-07-21 0.4173 1.54%
2020-07-20 0.4078 1.58%
基金名称 华夏货币A 基金简称 中信货币 基金代码 288101
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-03-28 基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
总份额 17.26亿份 总净资产 128.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.13% 0.37% 0.85% 2.06% 1.11%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

周飞: 学士 任职日期: 2016-10-20 任职天数: 3年291天
任职收益: 11.53% 同期上证: 9.50%
简历: 周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 17.26亿份 14.27亿份 17.48亿份 -3.21亿份 -15.69%
2020-03-31 20.48亿份 19.6亿份 20.32亿份 -7,188.76万份 -3.39%
2019-12-31 21.19亿份 11.08亿份 15.15亿份 -4.07亿份 -16.11%
2019-09-30 25.26亿份 16.9亿份 14.22亿份 2.68亿份 11.87%
2019-06-30 22.58亿份 8.5亿份 10.78亿份 -2.27亿份 -9.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.71亿元 36.51% -12.38%
存款与备付金 42.85亿元 29.13% 31.29%
其他资产 50.56亿元 34.37% -8.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:147.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20光大银行CD127 1,000万 9.95亿 7.76%
19兴业银行CD350 500万 4.99亿 3.89%
20东莞银行CD063 500万 4.98亿 3.88%
20广州农村商业银行CD 500万 4.98亿 3.88%
20招商CP007BC 250万 2.5亿 1.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,994.02万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏金宝B 0.59 2.12%
华夏天利B 0.61 2.04%
华夏惠利B 0.56 1.97%
华夏30B 0.53 1.93%
华夏沃利B 0.52 1.93%
华夏货币B 0.50 1.88%
华夏金宝A 0.52 1.88%
华夏天利A 0.54 1.80%
华夏现金B 0.42 1.79%
华夏财富B 0.49 1.79%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫B -- 0.23%
江信增利B 0.72 0.22%
长城收益B 0.71 0.22%
添富汇鑫A -- 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.65 1.29%
大成货币B 0.49 1.29%
鹏华安盈 0.86 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 3.09%
长城收益A 0.65 2.84%
红土优淳B 0.42 2.73%
鹏华安盈 0.86 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.72%
易基现金B 0.59 2.69%
国投多宝I 0.60 2.68%
国投多宝A 0.60 2.68%

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