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泰信优质生活混合 (泰信优质 290004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2656

0.0403 3.29%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.2656 3.29%
2021-04-16 1.2253 -0.68%
2021-04-15 1.2337 -0.23%
2021-04-14 1.2365 3.26%
2021-04-13 1.1975 0.31%
2021-04-12 1.1938 -2.44%
2021-04-09 1.2237 0.05%
2021-04-08 1.2231 -0.79%
2021-04-07 1.2329 -0.42%

购买指南

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  • 2006-11-13
  • 偏股型基金
  • 4.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰信优质生活混合 基金简称 泰信优质 基金代码 290004
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-11-13 基金公司 泰信基金 基金经理 刘杰
总份额 3.97亿份 总净资产 4.93亿 基金分红 7次/共0.81元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.01% 3.93% -3.69% 22.32% 54.97% 1.90%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

刘杰: 硕士 任职日期: 2016-12-01 任职天数: 4年141天
任职收益: 27.39% 同期上证: 6.24%
简历: 刘杰先生:中国籍,研究生学历。2009年7月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。2015年3月17日起担任泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。自2016年12月1日起担任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.97亿份 586.67万份 2,371.04万份 -1,784.37万份 -4.30%
2020-09-30 4.15亿份 584.17万份 6,448.3万份 -5,864.13万份 -12.39%
2020-06-30 4.73亿份 1,546.11万份 2,814.94万份 -1,268.84万份 -2.61%
2020-03-31 4.86亿份 507.52万份 3,041.47万份 -2,533.95万份 -4.96%
2019-12-31 5.11亿份 6,964.5万份 1,601.7万份 5,362.8万份 11.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.41亿元 89.24% 29.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,641.3万元 9.38% -44.31%
其他资产 678.49万元 1.37% 3,568.7%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 43万 4,351.6万 8.83%
宁德时代 10.68万 3,749.85万 7.61%
杭氧股份 124.63万 3,625.49万 7.36%
京东方A 540万 3,240万 6.57%
伊利股份 70万 3,105.9万 6.30%
亿纬锂能 37万 3,015.5万 6.12%
TCL科技 425万 3,009万 6.11%
泸州老窖 13万 2,940.08万 5.97%
伊力特 83.71万 2,365.64万 4.80%
华测检测 82.93万 2,269.79万 4.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.99亿 80.86%
科学研究和技术服务业 3,383.23万 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 901.8万 1.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 10万 999.8万 1.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信优质 1.2656 3.29%
泰信国策 1.5270 3.04%
泰信主题 2.1330 2.84%
泰信中证 1.3270 2.79%
泰信互联 1.7870 2.47%
泰信蓝筹 1.4100 2.30%
泰信竞争 2.8904 2.21%
泰信优势 2.0850 2.16%
泰信增A 1.1047 2.14%
泰信增C 1.0812 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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