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申万菱信沪深300指数增强A (盛利配置 310318) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.5608

-0.0648 -2.47%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 2.5608 -2.47%
2020-01-22 2.6256 0.76%
2020-01-21 2.6059 -1.37%
2020-01-20 2.6422 1.06%
2020-01-17 2.6144 0.40%
2020-01-16 2.6040 -0.42%
2020-01-15 2.6150 -0.51%
2020-01-14 2.6285 -0.38%
2020-01-13 2.6386 1.15%

购买指南

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  • 2004-10-18
  • 偏股型基金
  • 5.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300指数增强A 基金简称 盛利配置 基金代码 310318
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2004-10-18 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰、刘敦
总份额 1.99亿份 总净资产 5.46亿 基金分红 12次/共0.79元
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.66% 2.58% 5.38% 9.21% 30.90% -0.59%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘敦: 硕士 任职日期: 2019-04-18 任职天数: 280天
任职收益: 8.61% 同期上证: -8.42%
简历: 刘敦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理、指数与创新投资部负责人,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 3年20天
任职收益: 34.40% 同期上证: -5.08%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.99亿份 1,231.63万份 1,997.09万份 -765.46万份 -3.70%
2019-09-30 2.07亿份 1,589.05万份 2,445.25万份 -856.2万份 -3.98%
2019-06-30 2.15亿份 2,120.47万份 3,448.16万份 -1,327.69万份 -5.81%
2019-03-31 2.29亿份 9,443.46万份 7,412.75万份 2,030.71万份 9.75%
2018-12-31 2.08亿份 1,918.15万份 612.13万份 1,306.01万份 6.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.03亿元 91.42% 12.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,649.94万元 8.46% 5.85%
其他资产 64.05万元 0.12% -76.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 36.12万 3,087.17万 5.65%
贵州茅台 2.04万 2,418.53万 4.43%
招商银行 45.14万 1,696.24万 3.11%
中国太保 40.71万 1,540.42万 2.82%
浦发银行 97.56万 1,206.87万 2.21%
金融街 90.19万 732.34万 1.34%
东华软件 25.34万 261.51万 0.48%
小商品城 60.99万 236.03万 0.43%
睿创微纳 2.57万 95.01万 0.17%
微芯生物 1.33万 74.77万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.87亿 34.22%
制造业 1.85亿 33.97%
房地产业 3,313.42万 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,613万 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 1,500.57万 2.75%
批发和零售业 1,348.65万 2.47%
建筑业 1,320.59万 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,322.78万 2.42%
采矿业 1,286.78万 2.36%
租赁和商务服务业 630.08万 1.15%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 106 1.06万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生中企 1.6369 1.73%
证券B基 0.9920 1.43%
券商B 0.7830 1.29%
一带一B 1.2790 1.11%
银华300B 1.0610 0.95%
军工股B 0.7300 0.83%
酒B 1.4270 0.78%
一带一路 1.1430 0.62%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万惠利C 1.0837 0.08%
申万惠利A 1.0837 0.07%
申万安泰C 1.0066 0.02%
申万安泰A 1.0071 0.02%
军工A级 1.0223 0.02%
环保A 1.0291 0.02%
SW医药A 1.0265 0.01%
电子A 1.0311 0.01%
申万证券A 1.0385 0.01%
申万丰利A 1.0175 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华行业 2.3800 2.59%
恒生现钞 0.2207 2.51%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
建银国策 10.3300 2.18%
上投世纪 1.5040 2.04%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
国富亚洲 1.1560 1.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
南方教育 1.5843 76.49%
广发双擎 2.4445 74.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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