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申万菱信沪深300指数增强A (盛利配置 310318) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.4034

0.0247 1.04%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 2.4034 1.04%
2019-08-22 2.3787 0.23%
2019-08-21 2.3732 -0.09%
2019-08-20 2.3753 -0.10%
2019-08-19 2.3777 2.28%
2019-08-16 2.3247 0.23%
2019-08-15 2.3194 0.48%
2019-08-14 2.3083 0.37%
2019-08-13 2.2998 -0.90%

购买指南

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  • 2004-10-18
  • 偏股型基金
  • 4.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300指数增强A 基金简称 盛利配置 基金代码 310318
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2004-10-18 基金公司 申万菱信 基金经理 袁英杰、刘敦
总份额 2.15亿份 总净资产 4.91亿 基金分红 12次/共0.79元
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.39% 2.50% 14.45% 14.93% 17.06% 25.64%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

刘敦: 硕士 任职日期: 2019-04-18 任职天数: 74天
任职收益: -5.65% 同期上证: -6.32%
简历: 刘敦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、投资管理总部总监助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金基金经理。
袁英杰: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 2年182天
任职收益: 18.46% 同期上证: -3.85%
简历: 袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.15亿份 2,120.47万份 3,448.16万份 -1,327.69万份 -5.81%
2019-03-31 2.29亿份 9,443.46万份 7,412.75万份 2,030.71万份 9.75%
2018-12-31 2.08亿份 1,918.15万份 612.13万份 1,306.01万份 6.69%
2018-09-30 1.95亿份 2,081.08万份 3,940.65万份 -1,859.58万份 -8.70%
2018-06-30 2.14亿份 1,577.71万份 2,311.9万份 -734.19万份 -3.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.55亿元 92.15% -5.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,821.62万元 7.73% -9.1%
其他资产 59.15万元 0.12% -55.68%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 36.09万 3,198.3万 6.51%
贵州茅台 2.1万 2,070.73万 4.22%
招商银行 47.01万 1,691.3万 3.45%
中国太保 42万 1,533.42万 3.12%
格力电器 26万 1,430万 2.91%
海油发展 8.27万 29.35万 0.06%
卓胜微 743 8.09万 0.02%
红塔证券 9,789 3.39万 0.01%
中国卫通 1.01万 3.96万 0.01%
松炀资源 1,612 3.72万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.72亿 35.06%
制造业 1.65亿 33.58%
房地产业 2,738.05万 5.58%
采矿业 2,246.29万 4.58%
建筑业 1,604.14万 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 1,471.58万 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,416.24万 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,313.67万 2.68%
批发和零售业 444.75万 0.91%
租赁和商务服务业 398.93万 0.81%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
双环转债 106 1.06万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.7606 5.22%
医药生物 0.8842 2.18%
沪50ETF 2.9786 1.35%
申万智能 1.2783 1.33%
新动力 0.6278 1.11%
申万优利 1.1104 1.09%
盛利配置 2.4034 1.04%
申万300指数C 1.0466 1.03%
消费增长 1.4770 0.89%
申万优势 1.1798 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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