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申万菱信沪深300价值指数A (申万沪深A 310398) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4550

0.0019 0.13%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.4550 0.13%
2019-11-11 1.4531 -1.55%
2019-11-08 1.4760 -0.65%
2019-11-07 1.4856 -0.04%
2019-11-06 1.4862 -0.16%
2019-11-05 1.4886 0.66%
2019-11-04 1.4788 0.50%
2019-11-01 1.4714 1.67%
2019-10-31 1.4472 -0.26%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 23.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300价值指数A 基金简称 申万沪深A 基金代码 310398
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-01-11 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 16.17亿份 总净资产 23.08亿 基金分红 2次/共0.23元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% -1.26% 3.16% 3.78% 14.85% 21.00%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年241天
任职收益: 30.74% 同期上证: -10.83%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 16.17亿份 4.98亿份 1.21亿份 3.77亿份 30.39%
2019-06-30 12.4亿份 6.17亿份 8,562.82万份 5.31亿份 74.98%
2019-03-31 7.09亿份 1.56亿份 8.9亿份 -7.34亿份 -50.89%
2018-12-31 14.43亿份 7.73亿份 2,476.74万份 7.49亿份 107.84%
2018-09-30 6.94亿份 3.63亿份 2,081.6万份 3.42亿份 97.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.27亿元 91.97% 18.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.79亿元 7.75% 8.41%
其他资产 638.52万元 0.28% 168.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:23.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 423.99万 3.69亿 15.99%
招商银行 403.72万 1.4亿 6.08%
兴业银行 569.15万 9,977.21万 4.32%
交通银行 1,075.35万 5,860.67万 2.54%
民生银行 971.45万 5,848.14万 2.53%
平安银行 369.12万 5,754.53万 2.49%
浦发银行 459.53万 5,440.89万 2.36%
农业银行 1,499.24万 5,187.37万 2.25%
万科A 190.33万 4,929.5万 2.14%
长江电力 258.36万 4,709.84万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 12.77亿 55.32%
制造业 2.77亿 11.99%
房地产业 1.82亿 7.87%
建筑业 1.28亿 5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01亿 4.37%
采矿业 9,348.7万 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 5,134.55万 2.22%
批发和零售业 1,344.61万 0.58%
租赁和商务服务业 439.33万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 2,521 25.21万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0200 1.59%
上投低波A 0.9616 1.03%
上投低波C 0.9543 1.03%
煤炭母基 0.8390 0.96%
健康分级 1.0360 0.78%
信达高股 0.9903 0.62%
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
医药800B 0.7670 0.52%
中金500A 1.0096 0.44%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万健康A 0.8387 0.41%
医药生物 0.9433 0.35%
沪50ETF 3.0651 0.18%
申万500A 1.0470 0.18%
申万增强A 1.1721 0.14%
申万量化 1.5284 0.13%
申万沪深A 1.4550 0.13%
申万优势 1.2418 0.10%
盛利配置 2.4547 0.10%
申万驱动 0.9050 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.55%
富荣价值A 1.8558 120.31%
前海鼎裕A 1.9252 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9474 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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