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申万菱信沪深300价值指数A (申万沪深A 310398) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5419

-0.0037 -0.24%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.5419 -0.24%
2019-08-20 1.5456 -0.26%
2019-08-19 1.5496 1.53%
2019-08-16 1.5263 0.11%
2019-08-15 1.5246 0.35%
2019-08-14 1.5193 0.05%
2019-08-13 1.5186 -1.11%
2019-08-12 1.5356 1.29%
2019-08-09 1.5160 -0.47%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 19.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300价值指数A 基金简称 申万沪深A 基金代码 310398
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-01-11 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 12.4亿份 总净资产 19.33亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% -1.81% 3.84% 8.82% 12.90% 19.29%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年110天
任职收益: 32.44% 同期上证: -7.76%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 12.4亿份 6.17亿份 8,562.82万份 5.31亿份 74.98%
2019-03-31 7.09亿份 1.56亿份 8.9亿份 -7.34亿份 -50.89%
2018-12-31 14.43亿份 7.73亿份 2,476.74万份 7.49亿份 107.84%
2018-09-30 6.94亿份 3.63亿份 2,081.6万份 3.42亿份 97.28%
2018-06-30 3.52亿份 1.08亿份 2,591.66万份 8,230万份 30.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.9亿元 91.43% 64.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.65亿元 8.45% -8.41%
其他资产 237.6万元 0.12% -19.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 342.57万 3.04亿 15.70%
招商银行 326.18万 1.17亿 6.07%
兴业银行 459.82万 8,410.12万 4.35%
交通银行 868.98万 5,318.17万 2.75%
民生银行 784.92万 4,984.27万 2.58%
农业银行 1,211.49万 4,361.37万 2.26%
浦发银行 371.22万 4,335.84万 2.24%
万科A 153.76万 4,276.01万 2.21%
中国建筑 663.84万 3,817.1万 1.97%
平安银行 271.55万 3,741.91万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 10.59亿 54.75%
制造业 2.26亿 11.67%
房地产业 1.7亿 8.81%
建筑业 1.11亿 5.72%
采矿业 8,212.51万 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,070.73万 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 4,702.94万 2.43%
批发和零售业 1,154.83万 0.60%
租赁和商务服务业 383.89万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 2,521 25.21万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
电子B 0.8894 8.38%
军工B级 1.0689 5.72%
环保B 1.0402 5.69%
SW医药B 0.7257 4.81%
申万环保 1.0250 2.83%
申万中小A 0.9219 2.75%
申万深成 0.5135 2.74%
申万健康A 0.8023 2.71%
深成指B 0.0918 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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