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申万菱信沪深300价值指数A (申万沪深A 310398) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3531

-0.0053 -0.39%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.3531 -0.39%
2020-09-24 1.3584 -1.57%
2020-09-23 1.3801 -0.48%
2020-09-22 1.3868 -1.51%
2020-09-21 1.4080 -0.89%
2020-09-18 1.4206 2.35%
2020-09-17 1.3880 0.01%
2020-09-16 1.3879 0.38%
2020-09-15 1.3827 0.57%

购买指南

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  • 2010-01-11
  • 偏股型基金
  • 9.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300价值指数A 基金简称 申万沪深A 基金代码 310398
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-01-11 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 7.86亿份 总净资产 9.67亿 基金分红 4次/共0.37元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.75% -2.34% 10.51% 13.38% 4.46% -0.33%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 306天
任职收益: 3.19% 同期上证: 10.89%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.86亿份 2.4亿份 2.08亿份 3,244.34万份 4.31%
2020-03-31 7.54亿份 1.21亿份 3.97亿份 -2.76亿份 -26.83%
2019-12-31 10.3亿份 1.66亿份 7.52亿份 -5.87亿份 -36.29%
2019-09-30 16.17亿份 4.98亿份 1.21亿份 3.77亿份 30.39%
2019-06-30 12.4亿份 6.17亿份 8,562.82万份 5.31亿份 74.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.02亿元 92.62% 3.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,852.39万元 7.04% 8.79%
其他资产 336.8万元 0.35% 52.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 119.86万 8,557.68万 8.85%
招商银行 187.67万 6,328.07万 6.54%
兴业银行 226.78万 3,578.59万 3.70%
万科A 123.85万 3,237.39万 3.35%
工商银行 637.7万 3,175.74万 3.28%
长江电力 160.1万 3,032.38万 3.14%
交通银行 499.89万 2,564.45万 2.65%
海螺水泥 43.66万 2,309.99万 2.39%
浦发银行 213.62万 2,260.05万 2.34%
民生银行 387.12万 2,194.96万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.81亿 49.73%
制造业 1.48亿 15.28%
房地产业 9,793.85万 10.13%
建筑业 5,299.85万 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,135.64万 5.31%
采矿业 3,343.24万 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 2,212.48万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 975.98万 1.01%
批发和零售业 476.79万 0.49%
租赁和商务服务业 73.6万 0.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 2,521 25.21万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1570 3.03%
证券B 1.1362 3.00%
证券B级 1.2710 2.91%
券商B级 1.4310 2.80%
券商B 1.5610 2.65%
证保B 0.8300 2.60%
证券股B 1.4121 2.58%
证券B 1.6819 2.54%
上证券商 1.3105 1.91%
中证证券 1.1734 1.70%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1362 3.00%
申万证券 1.0800 1.56%
申万轮动 1.3602 0.50%
申万汽车 1.6500 0.49%
军工B级 1.0226 0.46%
沪50ETF 3.5665 0.34%
盛利精选 1.2145 0.31%
申万成长 1.2499 0.26%
申万转债 1.6060 0.25%
申万军工 1.0150 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

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