基金名称 | 申万菱信可转债债券 | 基金简称 | 申万转债 | 基金代码 | 310518 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-11-01 | 基金公司 | 申万菱信 | 基金经理 | 范磊 |
总份额 | 1.12亿份 | 总净资产 | 1.93亿 | 基金分红 | 1次/共0.15元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.25% | -3.24% | 12.68% | 6.74% | 20.42% | 5.93% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
范磊: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-20 | 任职天数: | 2年7天 |
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任职收益: | 52.67% | 同期上证: | 27.08% | ||
简历: | 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.12亿份 | 1,822.62万份 | 2,840.74万份 | -1,018.12万份 | -8.30% |
2020-09-30 | 1.23亿份 | 8,196.89万份 | 3,005.93万份 | 5,190.96万份 | 73.43% |
2020-06-30 | 7,068.83万份 | 1,526.96万份 | 1,792.14万份 | -265.18万份 | -3.62% |
2020-03-31 | 7,334.01万份 | 2,193.3万份 | 1,065.1万份 | 1,128.2万份 | 18.18% |
2019-12-31 | 6,205.81万份 | 2,351.93万份 | 1,885.87万份 | 466.06万份 | 8.12% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,084.16万元 | 14.69% | 237.77% |
债券 | 1.69亿元 | 80.65% | -10.3% |
存款与备付金 | 890.13万元 | 4.24% | 38.55% |
其他资产 | 88.11万元 | 0.42% | -38.47% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 3.93万 | 387.25万 | 2.00% |
健帆生物 | 5.53万 | 375.34万 | 1.94% |
锐明技术 | 6.76万 | 358.35万 | 1.85% |
宇通客车 | 20.26万 | 342.8万 | 1.77% |
绝味食品 | 4.07万 | 315.59万 | 1.63% |
贵州茅台 | 1,300 | 259.74万 | 1.34% |
万华化学 | 2.14万 | 194.83万 | 1.01% |
浙江鼎力 | 1.63万 | 164.94万 | 0.85% |
中国巨石 | 7.45万 | 148.7万 | 0.77% |
宁波银行 | 3.98万 | 140.65万 | 0.73% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,887.63万 | 14.94% |
金融业 | 140.65万 | 0.73% |
采矿业 | 55.88万 | 0.29% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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紫金转债 | 16.56万 | 2,560.65万 | 13.24% |
巨星转债 | 9.16万 | 2,322.07万 | 12.01% |
光大转债 | 18.35万 | 2,273.2万 | 11.76% |
海容转债 | 12.69万 | 2,101.89万 | 10.87% |
18中油EB | 18.55万 | 1,865.93万 | 9.65% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,018.8万 | 5.27% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.59亿 | 82.32% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
博时月债 | 1.0140 | 0.30% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
博时安瑞A | 1.1580 | 0.26% |
兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
博时支付 | 1.0020 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
申万广利 | 1.0108 | 0.07% |
申万富利A | 1.0168 | 0.06% |
申万富利C | 1.0143 | 0.05% |
申万鑫利 | 0.9967 | 0.02% |
申万宜选A | 0.9999 | 0.01% |
申万惠利C | 1.0020 | 0.00% |
申万惠利A | 1.0019 | 0.00% |
申万安泰C | 1.0126 | 0.00% |
申万安泰A | 1.0144 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |