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申万菱信可转债债券 (申万转债 310518) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3790

-0.0030 -0.22%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3790 -0.22%
2019-10-17 1.3820 0.66%
2019-10-16 1.3730 -0.15%
2019-10-15 1.3750 -0.36%
2019-10-14 1.3800 0.36%
2019-10-11 1.3750 0.51%
2019-10-10 1.3680 0.88%
2019-10-09 1.3560 0.07%
2019-10-08 1.3550 0.22%

购买指南

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  • 2011-11-01
  • 债券型基金
  • 6,521.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信可转债债券 基金简称 申万转债 基金代码 310518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-01 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 5,057.86万份 总净资产 6,521.98万 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 1.40% 6.57% 2.53% 18.27% 17.96%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 131天
任职收益: 5.92% 同期上证: 10.27%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于固定收益部。
叶瑜珍: 硕士 任职日期: 2013-07-30 任职天数: 5年340天
任职收益: 32.65% 同期上证: 51.52%
简历: 叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,057.86万份 1,400.94万份 2,210.21万份 -809.27万份 -13.79%
2019-03-31 5,867.13万份 2,271.4万份 190.53万份 2,080.86万份 54.96%
2018-12-31 3,786.26万份 65.36万份 919.22万份 -853.86万份 -18.40%
2018-09-30 4,640.12万份 950.77万份 149.41万份 801.35万份 20.88%
2018-06-30 3,838.77万份 44.86万份 897.49万份 -852.63万份 -18.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 245.01万元 3.64% -81.28%
债券 5,353.57万元 79.43% -35.11%
存款与备付金 1,000.98万元 14.85% 372.18%
其他资产 140.43万元 2.08% -65.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,740万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双汇发展 1.13万 28.13万 0.43%
健帆生物 4,400 27.43万 0.42%
安车检测 4,800 22.27万 0.34%
老凤祥 4,300 19.22万 0.29%
长春高新 500 16.9万 0.26%
晨光文具 3,300 14.51万 0.22%
浙江美大 1.03万 13.55万 0.21%
卫宁健康 9,200 13.05万 0.20%
恒瑞医药 2,000 13.2万 0.20%
格力电器 2,300 12.65万 0.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 221.69万 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.05万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 10.18万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 949 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 10.4万 1,028.56万 15.77%
中信转债 8.3万 862.7万 13.23%
济川转债 8.06万 852.91万 13.08%
17宝武EB 6.61万 660.9万 10.13%
19进出02 5万 499.55万 7.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,854.02万 74.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
环保A 1.0172 0.02%
申万证券A 1.0267 0.02%
申万安泰C 1.0018 0.01%
申万安泰A 1.0022 0.01%
军工A级 1.0104 0.01%
SW医药A 1.0147 0.01%
电子A 1.0192 0.01%
申万丰利C 1.0019 0.00%
申万丰利A 1.0020 -0.01%
盛利精选 1.0784 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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