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申万菱信可转债债券 (申万转债 310518) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.6150

0.0030 0.19%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6150 0.19%
2020-10-15 1.6120 0.00%
2020-10-14 1.6120 -0.49%
2020-10-13 1.6200 0.19%
2020-10-12 1.6170 0.68%
2020-10-09 1.6060 0.06%
2020-09-30 1.6050 0.06%
2020-09-29 1.6040 0.19%
2020-09-28 1.6010 -0.31%

购买指南

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  • 2011-11-01
  • 债券型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信可转债债券 基金简称 申万转债 基金代码 310518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-01 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 7,068.83万份 总净资产 1.08亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% -0.31% 0.62% 8.24% 17.63% 14.05%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 1年252天
任职收益: 32.70% 同期上证: 20.83%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,068.83万份 1,526.96万份 1,792.14万份 -265.18万份 -3.62%
2020-03-31 7,334.01万份 2,193.3万份 1,065.1万份 1,128.2万份 18.18%
2019-12-31 6,205.81万份 2,351.93万份 1,885.87万份 466.06万份 8.12%
2019-09-30 5,739.75万份 1,084.97万份 403.08万份 681.89万份 13.48%
2019-06-30 5,057.86万份 1,400.94万份 2,210.21万份 -809.27万份 -13.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,131.05万元 15.01% -1%
债券 1.16亿元 81.83% 12.59%
存款与备付金 252.36万元 1.78% -45.06%
其他资产 196.42万元 1.38% 104.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老凤祥 6.73万 324.32万 3.00%
美的集团 5.31万 317.72万 2.94%
健帆生物 3.54万 246.03万 2.27%
海大集团 4.88万 232.24万 2.15%
双汇发展 4.9万 225.84万 2.09%
三一重工 11.94万 223.99万 2.07%
欧派家居 1.41万 163.42万 1.51%
牧原股份 1.79万 146.37万 1.35%
顺鑫农业 1.12万 63.82万 0.59%
比亚迪 7,300 52.41万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,941.16万 17.94%
农、林、牧、渔业 153.96万 1.42%
房地产业 19.34万 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 16.6万 0.15%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国资EB 26.7万 2,870.04万 26.53%
希望转债 14.98万 2,255.39万 20.85%
17巨化EB 15.63万 1,586.45万 14.67%
18中油EB 10万 1,000万 9.24%
海大转债 6.89万 976.16万 9.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.1亿 101.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.0827 0.89%
申万沪深C 1.0962 0.63%
申万沪深A 1.4022 0.62%
证券B 1.1592 0.55%
医药生物 1.0485 0.46%
盛利精选 1.3314 0.40%
沪50ETF 3.7326 0.30%
申万证券 1.0928 0.29%
申万慧选A 1.1711 0.20%
申万慧选C 1.1735 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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