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申万菱信可转债债券 (申万转债 310518) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.8220

-0.0360 -1.94%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.8220 -1.94%
2021-02-25 1.8580 -0.05%
2021-02-24 1.8590 -1.43%
2021-02-23 1.8860 -0.11%
2021-02-22 1.8880 -1.82%
2021-02-19 1.9230 -0.88%
2021-02-18 1.9400 0.78%
2021-02-10 1.9250 -0.16%
2021-02-09 1.9280 2.61%

购买指南

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  • 2011-11-01
  • 债券型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信可转债债券 基金简称 申万转债 基金代码 310518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-01 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 1.12亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.25% -3.24% 12.68% 6.74% 20.42% 5.93%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 2年7天
任职收益: 52.67% 同期上证: 27.08%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.12亿份 1,822.62万份 2,840.74万份 -1,018.12万份 -8.30%
2020-09-30 1.23亿份 8,196.89万份 3,005.93万份 5,190.96万份 73.43%
2020-06-30 7,068.83万份 1,526.96万份 1,792.14万份 -265.18万份 -3.62%
2020-03-31 7,334.01万份 2,193.3万份 1,065.1万份 1,128.2万份 18.18%
2019-12-31 6,205.81万份 2,351.93万份 1,885.87万份 466.06万份 8.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,084.16万元 14.69% 237.77%
债券 1.69亿元 80.65% -10.3%
存款与备付金 890.13万元 4.24% 38.55%
其他资产 88.11万元 0.42% -38.47%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 3.93万 387.25万 2.00%
健帆生物 5.53万 375.34万 1.94%
锐明技术 6.76万 358.35万 1.85%
宇通客车 20.26万 342.8万 1.77%
绝味食品 4.07万 315.59万 1.63%
贵州茅台 1,300 259.74万 1.34%
万华化学 2.14万 194.83万 1.01%
浙江鼎力 1.63万 164.94万 0.85%
中国巨石 7.45万 148.7万 0.77%
宁波银行 3.98万 140.65万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,887.63万 14.94%
金融业 140.65万 0.73%
采矿业 55.88万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 16.56万 2,560.65万 13.24%
巨星转债 9.16万 2,322.07万 12.01%
光大转债 18.35万 2,273.2万 11.76%
海容转债 12.69万 2,101.89万 10.87%
18中油EB 18.55万 1,865.93万 9.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,018.8万 5.27%
企业债 -- --%
可转债 1.59亿 82.32%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万安泰 1.0127 0.39%
申万广利 1.0108 0.07%
申万富利A 1.0168 0.06%
申万富利C 1.0143 0.05%
申万鑫利 0.9967 0.02%
申万宜选A 0.9999 0.01%
申万惠利C 1.0020 0.00%
申万惠利A 1.0019 0.00%
申万安泰C 1.0126 0.00%
申万安泰A 1.0144 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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