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申万菱信可转债债券 (申万转债 310518) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.9780

0.0070 0.36%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.9780 0.36%
2021-10-25 1.9710 0.56%
2021-10-22 1.9600 -0.51%
2021-10-21 1.9700 0.05%
2021-10-20 1.9690 -0.05%
2021-10-19 1.9700 0.56%
2021-10-18 1.9590 0.56%
2021-10-15 1.9480 0.62%
2021-10-14 1.9360 0.41%

购买指南

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  • 2011-11-01
  • 债券型基金
  • 3.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信可转债债券 基金简称 申万转债 基金代码 310518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-01 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 1.69亿份 总净资产 3.26亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -3.47% -2.22% 9.40% 23.70% 15.00%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 2年250天
任职收益: 62.53% 同期上证: 30.29%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.69亿份 3,088.74万份 5,539.32万份 -2,450.59万份 -12.63%
2021-03-31 1.94亿份 1.07亿份 2,542.6万份 8,157.48万份 72.56%
2020-12-31 1.12亿份 1,822.62万份 2,840.74万份 -1,018.12万份 -8.30%
2020-09-30 1.23亿份 8,196.89万份 3,005.93万份 5,190.96万份 73.43%
2020-06-30 7,068.83万份 1,526.96万份 1,792.14万份 -265.18万份 -3.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,888.83万元 13.16% 12.06%
债券 3.57亿元 79.69% 4.92%
存款与备付金 2,089.61万元 4.67% -19.14%
其他资产 1,108.35万元 2.48% -36.54%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 7.02万 521.31万 1.60%
泰坦科技 1.47万 468.51万 1.44%
美的集团 5.7万 407.08万 1.25%
韦尔股份 1.21万 389.62万 1.19%
石头科技 2,263 285.36万 0.87%
比亚迪 1.08万 271.08万 0.83%
中宠股份 6.27万 257.07万 0.79%
帝尔激光 1.64万 244.95万 0.75%
凯莱英 6,400 238.46万 0.73%
联泓新科 7.58万 232.71万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,781.43万 14.65%
科学研究和技术服务业 698.57万 2.14%
金融业 226.25万 0.69%
卫生和社会工作 105.84万 0.32%
租赁和商务服务业 39.01万 0.12%
文化、体育和娱乐业 37.73万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中油EB 41.2万 4,212.7万 12.90%
光大转债 35.24万 4,072.58万 12.48%
东财转3 27.52万 4,028.38万 12.34%
G三峡EB1 27.83万 3,343.3万 10.24%
健20转债 23.92万 2,963.57万 9.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,923.34万 5.89%
企业债 -- --%
可转债 3.37亿 103.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万乐同A 1.0181 1.96%
申万乐同C 1.0175 1.95%
申万电子C 1.1071 1.13%
申万电子 1.0500 1.13%
G60创新 0.9993 0.51%
申万智汽C 1.1409 0.48%
申万智汽A 1.1425 0.48%
申万300指数C 1.5951 0.39%
盛利配置 3.7116 0.39%
申万转债 1.9780 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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