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诺安优化收益债券 (诺安债券 320004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4507

-0.0066 -0.45%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4507 -0.45%
2020-10-15 1.4573 -0.46%
2020-10-14 1.4640 -0.35%
2020-10-13 1.4692 0.49%
2020-10-12 1.4621 2.05%
2020-10-09 1.4327 1.47%
2020-09-30 1.4119 0.30%
2020-09-29 1.4077 1.71%
2020-09-28 1.3841 -0.36%

购买指南

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  • 2006-07-01
  • 债券型基金
  • 6.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安优化收益债券 基金简称 诺安债券 基金代码 320004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-07-01 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 5亿份 总净资产 6.65亿 基金分红 17次/共0.73元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 2.62% 3.61% 13.46% 23.48% 18.86%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2013-12-28 任职天数: 6年306天
任职收益: 74.81% 同期上证: 59.06%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5亿份 1.87亿份 2.92亿份 -1.05亿份 -17.37%
2020-03-31 6.05亿份 5.4亿份 3.38亿份 2.02亿份 50.17%
2019-12-31 4.03亿份 2.41亿份 1.11亿份 1.3亿份 47.39%
2019-09-30 2.73亿份 1.39亿份 1.09亿份 3,012.76万份 12.38%
2019-06-30 2.43亿份 6,782.25万份 1.1亿份 -4,241.76万份 -14.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 851.56万元 0.99% -90.25%
债券 7.42亿元 86.72% 15.2%
存款与备付金 898.58万元 1.05% -73.41%
其他资产 9,619.93万元 11.24% 1,823.23%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 8.51万 851.56万 1.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 851.56万 1.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转2 41.5万 6,259.82万 9.41%
深南转债 29.53万 4,643.96万 6.98%
创维转债 27.16万 3,219.34万 4.84%
18农发09 30万 3,054.9万 4.59%
19信阳华信MTN001 25万 2,547.5万 3.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 997.5万 1.50%
企业债 1,446.41万 2.17%
可转债 5.66亿 85.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4100 0.74%
诺安策略 2.0610 0.59%
诺安利鑫 1.5021 0.53%
诺安改革 1.5600 0.52%
诺安动力 2.8840 0.45%
诺安创新C 1.0140 0.40%
诺安创新A 1.0210 0.39%
诺安低碳 1.6990 0.30%
诺安鸿鑫 1.5253 0.28%
诺安优化 1.5569 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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