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诺安灵活配置混合 (诺安灵活 320006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2800

-0.0050 -0.22%
2020/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 2.2800 -0.22%
2020-04-07 2.2850 3.58%
2020-04-03 2.2060 -1.08%
2020-04-02 2.2300 1.13%
2020-04-01 2.2050 0.18%
2020-03-31 2.2010 0.09%
2020-03-30 2.1990 -2.14%
2020-03-27 2.2470 -0.53%
2020-03-26 2.2590 -0.40%

购买指南

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  • 2008-04-15
  • 股债平衡型基金
  • 12.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安灵活配置混合 基金简称 诺安灵活配置混合 基金代码 320006
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-04-15 基金公司 诺安基金 基金经理 张强
总份额 5.89亿份 总净资产 12.95亿 基金分红 4次/共0.58元
风险收益特征 较高风险,较高收益。

业绩表现(2020-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.40% -8.25% -1.85% 8.99% 3.92% 3.83%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

张强: 硕士 任职日期: 2017-03-04 任职天数: 3年37天
任职收益: 0.75% 同期上证: -12.94%
简历: 张强先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年3月4日起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.89亿份 1,859.61万份 6,469.28万份 -4,609.68万份 -7.25%
2019-09-30 6.36亿份 1,794.84万份 6,775.17万份 -4,980.32万份 -7.27%
2019-06-30 6.85亿份 1,991.07万份 6,095.09万份 -4,104.02万份 -5.65%
2019-03-31 7.26亿份 2,494.29万份 8,601.62万份 -6,107.33万份 -7.76%
2018-12-31 7.88亿份 2,915.21万份 2,476.1万份 439.11万份 0.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.21亿元 60.68% 22.69%
债券 2,858.91万元 2.11% --
存款与备付金 4.66亿元 34.45% -29.68%
其他资产 3,732.88万元 2.76% 2,732.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
银泰黄金 600万 8,166万 6.31%
中环股份 600万 7,086万 5.47%
山东黄金 200万 6,524万 5.04%
东华软件 599.98万 6,191.79万 4.78%
天齐锂业 200万 6,035.96万 4.66%
赣锋锂业 160万 5,572.8万 4.30%
鹏辉能源 200万 5,360万 4.14%
中金黄金 600万 5,088万 3.93%
昆仑万维 269.99万 4,522.33万 3.49%
羚锐制药 399.98万 3,959.82万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.51亿 34.85%
采矿业 2.2亿 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.5亿 11.56%
金融业 92.51万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太极转债 15万 2,024.7万 1.56%
水晶转债 3.59万 477.79万 0.37%
雅化转债 2.54万 278.82万 0.22%
木森转债 2,360 23.6万 0.02%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,858.91万 2.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
施罗德亚洲高息股债M 109.0072 2.79%
建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0383 2.48%
建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0224 2.48%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.0736 2.42%
前海开源裕源混合(FOF) 1.4352 2.39%
海富通聚优精选混合FOF 1.1043 2.37%
博时荣享回报混合A 1.3045 1.99%
博时荣享回报混合C 1.2971 1.98%
平安匠心优选混合A 0.9216 1.89%
平安匠心优选混合C 0.9207 1.87%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安全球收益不动产(QDII) 1.3160 3.95%
诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.0510 1.94%
诺安油气 0.4510 1.81%
诺安高端制造股票 1.0730 0.47%
诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0162 0.42%
诺安精选回报混合 1.2810 0.39%
诺安恒惠债券 1.1206 0.38%
诺安利鑫混合 1.3143 0.34%
诺安新动力灵活配置混合 2.1470 0.33%
诺安鑫享定开发起式债券 1.0795 0.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
长信稳健纯债债券E 1.1390 8.26%
长信稳健纯债债券A 1.1191 7.05%
前海开源多元策略混合A 1.5676 4.30%
前海开源多元策略混合C 1.5448 4.29%
上投摩根生物医药混合(QDII) 1.7826 4.17%
前海开源盛鑫混合A 1.8762 4.07%
前海开源盛鑫混合C 1.8743 4.06%
前海联合泳涛混合A 1.4253 3.95%
前海联合泳涛混合C 1.4277 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈债券 2.4723 143.79%
华润元大润鑫债券C 1.7168 70.00%
万家经济新动能混合A 1.7248 54.61%
万家经济新动能混合C 1.6923 54.39%
银河嘉裕债券 1.5633 53.93%
广发创新升级混合 2.2137 51.29%
银河创新成长混合 4.9317 49.11%
广发多元新兴股票 1.8183 48.06%
广发双擎升级混合 2.4020 47.49%
国联安中证全指半导体ETF联接A 1.7453 45.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥混合A 3.8888 260.17%
农银汇理消费主题混合H 7.0399 203.67%
泰达宏利溢利债券A 2.1589 147.58%
银河家盈债券 2.4723 146.37%
广发双擎升级混合 2.4020 86.98%
广发创新升级混合 2.2137 86.17%
广发多元新兴股票 1.8183 81.70%
银河创新成长混合 4.9317 77.79%
上投摩根生物医药混合(QDII) 1.7826 75.75%
华润元大润鑫债券C 1.7168 72.88%

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