基金名称 | 诺安成长混合 | 基金简称 | 诺安成长 | 基金代码 | 320007 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 价值投资型 |
成立日期 | 2009-02-05 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 蔡嵩松 |
总份额 | 189.56亿份 | 总净资产 | 327.76亿 | 基金分红 | 4次/共0.45元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -4.93% | -11.49% | -0.29% | 0.76% | 1.60% | -0.64% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
蔡嵩松: | 博士 | 任职日期: | 2019-02-20 | 任职天数: | 2年7天 |
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任职收益: | 142.56% | 同期上证: | 27.08% | ||
简历: | 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 189.56亿份 | 122.62亿份 | 108.71亿份 | 13.92亿份 | 7.92% |
2020-09-30 | 175.65亿份 | 224.05亿份 | 141.58亿份 | 82.47亿份 | 88.51% |
2020-06-30 | 93.18亿份 | 118.68亿份 | 111.78亿份 | 6.9亿份 | 8.00% |
2020-03-31 | 86.27亿份 | 136.11亿份 | 103.72亿份 | 32.4亿份 | 60.13% |
2019-12-31 | 53.88亿份 | 71.16亿份 | 43.56亿份 | 27.6亿份 | 105.05% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 303.4亿元 | 90.55% | 24.16% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 27.4亿元 | 8.18% | -27.02% |
其他资产 | 4.28亿元 | 1.28% | 289.23% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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韦尔股份 | 1,405.14万 | 32.47亿 | 9.91% |
北方华创 | 1,787.79万 | 32.31亿 | 9.86% |
中芯国际 | 5,572.74万 | 32.18亿 | 9.82% |
三安光电 | 1.18亿 | 31.86亿 | 9.72% |
兆易创新 | 1,608.55万 | 31.77亿 | 9.69% |
卓胜微 | 547.74万 | 31.25亿 | 9.53% |
长电科技 | 6,660.46万 | 28.35亿 | 8.65% |
中微公司 | 1,471.87万 | 22.99亿 | 7.01% |
圣邦股份 | 776.51万 | 20.48亿 | 6.25% |
沪硅产业 | 3,599.39万 | 11.92亿 | 3.64% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 296.97亿 | 90.61% |
房地产业 | 3.63亿 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76亿 | 0.84% |
金融业 | 258.69万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85万 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.92万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国君转债 | 4,540 | 56.86万 | 0.11% |
模塑转债 | 2,550 | 27.86万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安圆鼎 | 1.0210 | 0.16% |
诺安浙享 | 1.0769 | 0.12% |
诺安鑫享 | 1.0749 | 0.11% |
诺安瑞鑫 | 0.9963 | 0.11% |
诺安稳固 | 1.0020 | 0.10% |
诺安泰鑫C | 1.0070 | 0.10% |
诺安泰鑫A | 1.0110 | 0.10% |
诺安联创A | 1.1393 | 0.01% |
诺安联创C | 1.1428 | 0.01% |
诺安纯债C | 1.0650 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |