基金名称 | 诺安成长混合 | 基金简称 | 诺安成长 | 基金代码 | 320007 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 价值投资型 |
成立日期 | 2009-02-05 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 蔡嵩松 |
总份额 | 164.06亿份 | 总净资产 | 266.36亿 | 基金分红 | 4次/共0.45元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 10.62% | 2.12% | 23.01% | -7.47% | -31.49% | -22.76% |
上证综指 | 0.63% | 0.60% | 5.29% | -6.22% | -7.65% | -10.78% |
沪深300 | -0.01% | -2.17% | 4.20% | -9.67% | -15.97% | -15.87% |
上证基指 | 0.03% | 0.07% | 5.05% | -5.26% | -9.84% | -9.96% |
蔡嵩松: | 博士 | 任职日期: | 2019-02-20 | 任职天数: | 3年172天 |
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任职收益: | 127.54% | 同期上证: | 17.61% | ||
简历: | 蔡嵩松先生:中国国籍,博士,具有基金从业资格,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-06-30 | 164.06亿份 | 55.34亿份 | 41.78亿份 | 13.56亿份 | 9.01% |
2022-03-31 | 150.5亿份 | 48.38亿份 | 27.31亿份 | 21.08亿份 | 16.28% |
2021-12-31 | 129.43亿份 | 59.19亿份 | 53亿份 | 6.2亿份 | 5.03% |
2021-09-30 | 123.23亿份 | 135.36亿份 | 144.02亿份 | -8.65亿份 | -6.56% |
2021-06-30 | 131.88亿份 | 72.8亿份 | 117.9亿份 | -45.1亿份 | -25.48% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 250.5亿元 | 92.45% | 9.99% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 16.44亿元 | 6.07% | -14.04% |
其他资产 | 4.02亿元 | 1.48% | 439.89% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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韦尔股份 | 1,523.29万 | 26.36亿 | 9.90% |
卓胜微 | 1,933.12万 | 26.1亿 | 9.80% |
北方华创 | 937.46万 | 25.98亿 | 9.75% |
兆易创新 | 1,542.27万 | 21.93亿 | 8.23% |
中微公司 | 1,789.12万 | 20.89亿 | 7.84% |
圣邦股份 | 1,127.27万 | 20.52亿 | 7.70% |
三安光电 | 7,708.17万 | 18.95亿 | 7.11% |
北京君正 | 1,755.89万 | 18.66亿 | 7.00% |
沪硅产业 | 6,348.9万 | 14.47亿 | 5.43% |
中芯国际 | 3,111.79万 | 14.06亿 | 5.28% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 230.53亿 | 86.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.93亿 | 6.73% |
租赁和商务服务业 | 1.87亿 | 0.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.64万 | 0.02% |
采矿业 | 140.15万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 183.65万 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 351.55万 | 0.01% |
金融业 | 149.24万 | 0.01% |
批发和零售业 | 159.64万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 19.67万 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国君转债 | 4,540 | 56.86万 | 0.11% |
模塑转债 | 2,550 | 27.86万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴安享A | 1.3951 | 4.98% |
东吴安享C | 1.3957 | 4.98% |
广发鑫享A | 3.3536 | 3.62% |
广发鑫享C | 3.3475 | 3.62% |
同泰慧利A | 1.7229 | 3.61% |
同泰慧利C | 1.7086 | 3.61% |
诺德新盛A | 1.3294 | 3.59% |
诺德新盛C | 1.2924 | 3.59% |
农银海棠 | 1.5819 | 3.43% |
万家双引 | 2.4911 | 3.42% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安利鑫C | 1.5595 | 1.93% |
诺安利鑫A | 1.5619 | 1.93% |
诺安策略 | 2.0770 | 1.37% |
诺安景鑫 | 2.0195 | 1.27% |
诺安收益 | 1.5450 | 1.25% |
诺安优势C | 1.3660 | 1.19% |
诺安优势A | 1.3690 | 1.18% |
全球油气能源LOF | 0.9450 | 1.18% |
诺安全球 | 1.0350 | 1.07% |
诺安精回 | 2.1240 | 0.95% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中银1-5银行 | 1.1766 | 15.09% |
东吴安享A | 1.3951 | 4.98% |
东吴安享C | 1.3957 | 4.98% |
英大国改 | 1.4460 | 4.46% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
东方永兴A | 1.1760 | 4.09% |
东方永兴C | 1.1630 | 4.08% |
广发高端A | 3.2151 | 3.84% |
广发高端C | 3.1919 | 3.84% |
广发鑫享A | 3.3536 | 3.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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南方多元 | 1.2531 | 22.98% |
招商创新A | 1.4692 | 17.71% |
招商创新C | 1.4413 | 17.64% |
招商移动A | 1.6859 | 17.09% |
招商移动C | 1.7059 | 17.06% |
诺安优化 | 1.6871 | 17.05% |
创金专精A | 1.0900 | 16.65% |
创金专精C | 1.0871 | 16.62% |
金信深圳 | 2.3260 | 16.59% |
中银1-5银行 | 1.1766 | 15.86% |