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诺安中证100指数 (诺安100 320010) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6110

-0.0020 -0.12%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.6110 -0.12%
2020-02-20 1.6130 2.02%
2020-02-19 1.5810 0.00%
2020-02-18 1.5810 -0.50%
2020-02-17 1.5890 1.79%
2020-02-14 1.5610 0.52%
2020-02-13 1.5530 -0.51%
2020-02-12 1.5610 0.52%
2020-02-11 1.5530 1.17%

购买指南

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  • 2009-09-15
  • 偏股型基金
  • 3.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安中证100指数 基金简称 诺安100 基金代码 320010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-09-15 基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
总份额 2.05亿份 总净资产 3.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.20% 0.25% 5.64% 8.92% 28.78% 1.00%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

梅律吾: 硕士 任职日期: 2012-07-28 任职天数: 7年209天
任职收益: 140.03% 同期上证: 44.07%
简历: 梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.05亿份 6,729.44万份 2,883.42万份 3,846.02万份 23.05%
2019-09-30 1.67亿份 1.68亿份 1.23亿份 4,524.51万份 37.20%
2019-06-30 1.22亿份 997.53万份 1,851.1万份 -853.56万份 -6.56%
2019-03-31 1.3亿份 1,276.96万份 4,024.81万份 -2,747.85万份 -17.43%
2018-12-31 1.58亿份 940.36万份 2,879.95万份 -1,939.59万份 -10.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.08亿元 93.65% 36.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,053.14万元 6.24% 15.91%
其他资产 35.91万元 0.11% -94.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 34.06万 2,910.58万 8.89%
贵州茅台 1.58万 1,869.97万 5.71%
招商银行 32.1万 1,206.49万 3.68%
格力电器 14.87万 975.31万 2.98%
兴业银行 44.92万 889.39万 2.72%
美的集团 15.13万 881.17万 2.69%
恒瑞医药 9.78万 855.89万 2.61%
五粮液 6.09万 810.19万 2.47%
中信证券 23.96万 606.19万 1.85%
伊利股份 19.11万 591.4万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.32亿 40.34%
制造业 1.11亿 33.80%
房地产业 1,320.14万 4.03%
采矿业 975.41万 2.98%
建筑业 827.55万 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 740.34万 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 738.19万 2.25%
租赁和商务服务业 481.19万 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 474.44万 1.44%
农、林、牧、渔业 391.44万 1.20%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国电转债 8,960 100.77万 0.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安高端 1.2390 2.48%
诺安和鑫 1.4395 2.36%
诺安成长 1.6910 1.99%
诺安利鑫 1.4953 1.89%
诺安500 0.8212 1.55%
诺安经济 1.2560 1.45%
诺安中小 2.1920 1.25%
诺安收益 1.6720 1.21%
诺安灵活 2.5540 1.19%
诺安制造 1.7160 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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