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诺安中证100指数 (诺安100 320010) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7320

-0.0160 -0.92%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.7320 -0.92%
2020-08-06 1.7480 -0.11%
2020-08-05 1.7500 -0.51%
2020-08-04 1.7590 0.57%
2020-08-03 1.7490 1.04%
2020-07-31 1.7310 0.70%
2020-07-30 1.7190 -0.69%
2020-07-29 1.7310 2.00%
2020-07-28 1.6970 0.95%

购买指南

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  • 2009-09-15
  • 偏股型基金
  • 2.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安中证100指数 基金简称 诺安100 基金代码 320010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-09-15 基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
总份额 1.71亿份 总净资产 2.63亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.00% 21.20% 22.28% 32.87% 17.38%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

梅律吾: 硕士 任职日期: 2012-07-28 任职天数: 8年12天
任职收益: 177.98% 同期上证: 58.97%
简历: 梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.71亿份 6,353.6万份 6,886.43万份 -532.83万份 -3.01%
2020-03-31 1.77亿份 3,652.27万份 6,507.73万份 -2,855.46万份 -13.91%
2019-12-31 2.05亿份 6,729.44万份 2,883.42万份 3,846.02万份 23.05%
2019-09-30 1.67亿份 1.68亿份 1.23亿份 4,524.51万份 37.20%
2019-06-30 1.22亿份 997.53万份 1,851.1万份 -853.56万份 -6.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.46亿元 93.03% 11.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,733.15万元 6.54% -5.35%
其他资产 112.57万元 0.42% 26.33%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 26.92万 1,921.93万 7.32%
贵州茅台 1.23万 1,800.37万 6.86%
招商银行 25.6万 863.22万 3.29%
恒瑞医药 9.02万 832.56万 3.17%
五粮液 4.8万 821.58万 3.13%
美的集团 12.14万 725.67万 2.76%
格力电器 12.02万 680.09万 2.59%
京沪高铁 97.99万 605.06万 2.30%
立讯精密 10.11万 518.98万 1.98%
中信证券 21.08万 508.24万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,682.1万 36.87%
金融业 9,065.8万 34.52%
交通运输、仓储和邮政业 1,143.79万 4.36%
房地产业 961.12万 3.66%
采矿业 636.59万 2.42%
建筑业 578.28万 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 536.32万 2.04%
农、林、牧、渔业 533.99万 2.03%
租赁和商务服务业 511.3万 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.08万 1.21%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国电转债 8,960 100.77万 0.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安高端 1.3470 0.45%
诺安恒鑫 1.3376 0.41%
诺安行业 1.6471 0.36%
诺安中小 2.5950 0.31%
诺安制造 2.0750 0.29%
诺安圆鼎 1.0547 0.16%
诺安泰鑫C 1.0020 0.10%
诺安稳固 1.0150 0.10%
诺安进取 1.1090 0.09%
诺安浙享 1.0624 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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