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诺安主题精选混合 (诺安主题 320012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.9120

0.0580 1.50%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 3.9120 1.50%
2021-03-02 3.8540 -1.26%
2021-03-01 3.9030 1.09%
2021-02-26 3.8610 -1.76%
2021-02-25 3.9300 -0.53%
2021-02-24 3.9510 -2.83%
2021-02-23 4.0660 -0.71%
2021-02-22 4.0950 -4.01%
2021-02-19 4.2660 -0.84%

购买指南

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  • 2010-08-16
  • 偏股型基金
  • 5.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安主题精选混合 基金简称 诺安主题 基金代码 320012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-08-16 基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
总份额 1.45亿份 总净资产 5.53亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.99% -5.73% 10.88% 0.93% 49.26% 2.52%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

罗春蕾: 硕士 任职日期: 2015-09-26 任职天数: 5年160天
任职收益: 170.65% 同期上证: 15.36%
简历: 罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.45亿份 3,396万份 7,880.91万份 -4,484.91万份 -23.64%
2020-09-30 1.9亿份 1.4亿份 1.31亿份 954.55万份 5.30%
2020-06-30 1.8亿份 1.51亿份 1亿份 5,032.45万份 38.77%
2020-03-31 1.3亿份 4,695.49万份 2,187.86万份 2,507.63万份 23.94%
2019-12-31 1.05亿份 2,809.82万份 1,268.16万份 1,541.66万份 17.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.12亿元 89.25% -5.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,110.81万元 10.65% -60.73%
其他资产 58.04万元 0.10% -24.43%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 17万 4,801.65万 8.69%
迈瑞医疗 10万 4,260万 7.71%
长春高新 9万 4,040.19万 7.31%
珀莱雅 20万 3,560.55万 6.44%
桃李面包 60万 3,546万 6.42%
上海家化 100万 3,473万 6.28%
恒瑞医药 30万 3,344.22万 6.05%
安井食品 17万 3,278.79万 5.93%
公牛集团 15万 3,079.35万 5.57%
药明康德 21.01万 2,830.2万 5.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.91亿 70.72%
租赁和商务服务业 4,801.65万 8.69%
科学研究和技术服务业 2,846.47万 5.15%
文化、体育和娱乐业 1,563.81万 2.83%
卫生和社会工作 1,386万 2.51%
批发和零售业 1,175.17万 2.13%
金融业 171.44万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.78万 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 16.09万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 4,450 43.29万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安策略 2.2750 2.52%
诺安动力 3.7710 2.47%
诺安100C 2.1640 2.32%
诺安100A 2.1670 2.31%
诺安积极 2.1070 2.28%
诺安汇利C 1.6135 2.28%
诺安汇利A 1.6063 2.27%
诺安300指数C 1.7444 2.27%
诺安300指数A 1.7454 2.27%
诺安精选 1.7482 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3933 24.92%
油气美元 0.0611 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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