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诺安主题精选混合 (诺安主题 320012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.3760

-0.0040 -0.17%
2019/11/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 2.3760 -0.17%
2019-11-14 2.3800 0.63%
2019-11-13 2.3650 1.15%
2019-11-12 2.3380 0.43%
2019-11-11 2.3280 -1.69%
2019-11-08 2.3680 -0.29%
2019-11-07 2.3750 0.81%
2019-11-06 2.3560 -0.63%
2019-11-05 2.3710 0.34%

购买指南

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  • 2010-08-16
  • 偏股型基金
  • 1.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺安主题精选混合 基金简称 诺安主题 基金代码 320012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-08-16 基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
总份额 8,931.63万份 总净资产 1.96亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 5.32% 13.90% 25.32% 46.40% 49.25%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
罗春蕾： 硕士 任职日期： 2015-09-26 任职天数： 4年51天
任职收益： 67.13% 同期上证： -6.75%
简历： 罗春蕾女士：中国籍，硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,931.63万份 2,409.99万份 598.62万份 1,811.37万份 25.44%
2019-06-30 7,120.26万份 227.13万份 510.45万份 -283.32万份 -3.83%
2019-03-31 7,403.58万份 219.87万份 453.62万份 -233.75万份 -3.06%
2018-12-31 7,637.33万份 165.14万份 163.8万份 1.34万份 0.02%
2018-09-30 7,635.99万份 220.26万份 223.31万份 -3.05万份 -0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 73.86% 39.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,060.51万元 25.78% 42.83%
其他资产 71.74万元 0.37% 513.29%
报告期：2019-09-30 资产总值：1.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3万 1,183.08万 6.05%
新经典 20万 1,104.12万 5.65%
中炬高新 26万 1,103.18万 5.64%
安井食品 23.01万 1,098.72万 5.62%
桃李面包 21万 1,020.6万 5.22%
伊利股份 35万 998.2万 5.10%
康泰生物 13万 965.12万 4.93%
药明康德 10万 867万 4.43%
鱼跃医疗 40万 864万 4.42%
云南白药 10万 760.5万 3.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.05亿 53.92%
文化、体育和娱乐业 1,523.22万 7.79%
租赁和商务服务业 913.92万 4.67%
科学研究和技术服务业 867万 4.43%
批发和零售业 622.5万 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.11%
金融业 3.83万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
水晶转债 4,450 43.29万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%
嘉实养老2050 1.0935 0.47%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.6110 1.07%
诺安全球 0.9240 0.76%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
诺安成长 1.1490 0.26%
诺安泰鑫C 1.0230 0.20%
诺安泰鑫A 1.0260 0.20%
诺安浙享 1.0270 0.15%
诺安和鑫 0.9775 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
移动现汇 0.1884 0.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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