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诺安主题精选混合 (诺安主题 320012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8760

0.0670 1.76%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 3.8760 1.76%
2020-07-31 3.8090 1.22%
2020-07-30 3.7630 0.05%
2020-07-29 3.7610 2.51%
2020-07-28 3.6690 2.49%
2020-07-27 3.5800 0.31%
2020-07-24 3.5690 -4.60%
2020-07-23 3.7410 0.05%
2020-07-22 3.7390 0.38%

购买指南

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  • 2010-08-16
  • 偏股型基金
  • 5.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安主题精选混合 基金简称 诺安主题 基金代码 320012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-08-16 基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
总份额 1.8亿份 总净资产 5.99亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.27% 17.81% 40.08% 76.58% 93.12% 65.85%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

罗春蕾: 硕士 任职日期: 2015-09-26 任职天数: 4年313天
任职收益: 167.49% 同期上证: 8.62%
简历: 罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.8亿份 1.51亿份 1亿份 5,032.45万份 38.77%
2020-03-31 1.3亿份 4,695.49万份 2,187.86万份 2,507.63万份 23.94%
2019-12-31 1.05亿份 2,809.82万份 1,268.16万份 1,541.66万份 17.26%
2019-09-30 8,931.63万份 2,409.99万份 598.62万份 1,811.37万份 25.44%
2019-06-30 7,120.26万份 227.13万份 510.45万份 -283.32万份 -3.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.09亿元 82.22% 104.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.04亿元 16.79% 9.31%
其他资产 609.75万元 0.99% -7.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
云南白药 40万 3,752.4万 6.27%
立思辰 190万 3,718.3万 6.21%
长春高新 8万 3,482.4万 5.82%
迈瑞医疗 11.01万 3,364.63万 5.62%
上海家化 70.01万 3,353.24万 5.60%
桃李面包 63.01万 3,206.39万 5.35%
南微医学 12.02万 2,914.22万 4.87%
中炬高新 44.99万 2,633.31万 4.40%
安井食品 22万 2,596万 4.34%
伊利股份 80万 2,490.4万 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.26亿 71.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,737.38万 6.24%
房地产业 2,458.4万 4.11%
科学研究和技术服务业 2,029.37万 3.39%
水利、环境和公共设施管理业 32.73万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 4,450 43.29万 0.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安景鑫 1.5539 4.18%
诺安精回 1.6630 3.42%
诺安成长 2.0510 3.07%
诺安高端 1.3150 2.90%
诺安股票 2.2232 2.75%
诺安和鑫 1.7932 2.69%
诺安灵活 2.7370 2.43%
诺安500 1.0211 2.43%
诺安益鑫 1.3101 2.06%
诺安制造 2.0640 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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