基金名称 | 诺安主题精选混合 | 基金简称 | 诺安主题 | 基金代码 | 320012 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2010-08-16 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 罗春蕾 |
总份额 | 1.45亿份 | 总净资产 | 5.53亿 | 基金分红 | 1次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.99% | -5.73% | 10.88% | 0.93% | 49.26% | 2.52% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
罗春蕾: | 硕士 | 任职日期: | 2015-09-26 | 任职天数: | 5年160天 |
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任职收益: | 170.65% | 同期上证: | 15.36% | ||
简历: | 罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.45亿份 | 3,396万份 | 7,880.91万份 | -4,484.91万份 | -23.64% |
2020-09-30 | 1.9亿份 | 1.4亿份 | 1.31亿份 | 954.55万份 | 5.30% |
2020-06-30 | 1.8亿份 | 1.51亿份 | 1亿份 | 5,032.45万份 | 38.77% |
2020-03-31 | 1.3亿份 | 4,695.49万份 | 2,187.86万份 | 2,507.63万份 | 23.94% |
2019-12-31 | 1.05亿份 | 2,809.82万份 | 1,268.16万份 | 1,541.66万份 | 17.26% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.12亿元 | 89.25% | -5.51% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,110.81万元 | 10.65% | -60.73% |
其他资产 | 58.04万元 | 0.10% | -24.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国中免 | 17万 | 4,801.65万 | 8.69% |
迈瑞医疗 | 10万 | 4,260万 | 7.71% |
长春高新 | 9万 | 4,040.19万 | 7.31% |
珀莱雅 | 20万 | 3,560.55万 | 6.44% |
桃李面包 | 60万 | 3,546万 | 6.42% |
上海家化 | 100万 | 3,473万 | 6.28% |
恒瑞医药 | 30万 | 3,344.22万 | 6.05% |
安井食品 | 17万 | 3,278.79万 | 5.93% |
公牛集团 | 15万 | 3,079.35万 | 5.57% |
药明康德 | 21.01万 | 2,830.2万 | 5.12% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.91亿 | 70.72% |
租赁和商务服务业 | 4,801.65万 | 8.69% |
科学研究和技术服务业 | 2,846.47万 | 5.15% |
文化、体育和娱乐业 | 1,563.81万 | 2.83% |
卫生和社会工作 | 1,386万 | 2.51% |
批发和零售业 | 1,175.17万 | 2.13% |
金融业 | 171.44万 | 0.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.78万 | 0.29% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.09万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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水晶转债 | 4,450 | 43.29万 | 0.31% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安策略 | 2.2750 | 2.52% |
诺安动力 | 3.7710 | 2.47% |
诺安100C | 2.1640 | 2.32% |
诺安100A | 2.1670 | 2.31% |
诺安积极 | 2.1070 | 2.28% |
诺安汇利C | 1.6135 | 2.28% |
诺安汇利A | 1.6063 | 2.27% |
诺安300指数C | 1.7444 | 2.27% |
诺安300指数A | 1.7454 | 2.27% |
诺安精选 | 1.7482 | 2.07% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3933 | 24.92% |
油气美元 | 0.0611 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |