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诺安全球黄金(QDII-FOF) (诺安全球 320013) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.8780

-0.0040 -0.45%
2019/07/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 0.8880 1.25%
2019-07-16 0.8770 -0.34%
2019-07-15 0.8800 0.23%
2019-07-12 0.8780 0.00%
2019-07-11 0.8780 -0.45%
2019-07-10 0.8820 1.15%
2019-07-09 0.8720 0.00%
2019-07-08 0.8720 -0.11%
2019-07-05 0.8730 -1.13%

购买指南

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  • 2010-12-10
  • QDII
  • 5.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金简称 诺安全球 基金代码 320013
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-12-10 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 5.84亿份 总净资产 5.15亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-07-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.68% 5.71% 13.41% 10.72% 16.69% 10.04%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2011-11-14 任职天数: 7年234天
任职收益: -22.11% 同期上证: 19.24%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.84亿份 2,190.83万份 6,380.67万份 -4,189.83万份 -6.69%
2019-03-31 6.26亿份 2,391.77万份 6,009.86万份 -3,618.09万份 -5.46%
2018-12-31 6.63亿份 2,835.77万份 2,740.49万份 95.28万份 0.14%
2018-09-30 6.62亿份 1,565.09万份 2,631.26万份 -1,066.17万份 -1.59%
2018-06-30 6.72亿份 1,591.61万份 4,319.07万份 -2,727.46万份 -3.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国富中华 1.3480 0.67%
亚太优势 0.7720 0.65%
华安香港 1.3340 0.60%
华安中华 1.3000 0.54%
原油基金 1.1409 0.52%
国富科美 1.1425 0.51%
嘉实现汇(QDII) 1.3560 0.44%
嘉实现钞 1.3560 0.44%
南方香港 1.0533 0.43%
嘉实原油 1.1881 0.40%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安100 1.4410 0.84%
诺安300指数 1.1015 0.81%
诺安优化 1.1432 0.78%
诺安配置A 1.2539 0.45%
诺安配置C 1.2602 0.45%
诺安汇利A 1.0922 0.42%
诺安汇利C 1.1092 0.42%
诺安价值 1.1588 0.37%
诺安鼎利C 0.9927 0.27%
诺安鼎利A 0.9950 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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