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诺安全球黄金(QDII-FOF) (诺安全球 320013) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0050

0.0180 1.82%
2021/10/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-13 1.0050 1.82%
2021-10-12 0.9870 0.20%
2021-10-11 0.9850 -0.30%
2021-10-08 0.9880 -0.10%
2021-09-30 0.9890 1.54%
2021-09-29 0.9740 -0.20%
2021-09-28 0.9760 -1.01%
2021-09-27 0.9860 0.20%
2021-09-24 0.9840 -0.20%

购买指南

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  • 2010-12-10
  • QDII
  • 2.97亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金简称 诺安全球 基金代码 320013
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 商品型
成立日期 2010-12-10 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 2.98亿份 总净资产 2.97亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2021-10-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.62% -0.10% -1.66% 0.40% -10.51% -7.03%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2011-11-14 任职天数: 9年338天
任职收益: -10.97% 同期上证: 40.71%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.98亿份 1,599.48万份 2,459.54万份 -860.06万份 -2.80%
2021-03-31 3.07亿份 2,214.18万份 4,337.62万份 -2,123.44万份 -6.47%
2020-12-31 3.28亿份 1,976.96万份 4,581.28万份 -2,604.32万份 -7.35%
2020-09-30 3.54亿份 3,675万份 8,159.77万份 -4,484.77万份 -11.24%
2020-06-30 3.99亿份 1,653.22万份 8,043.64万份 -6,390.42万份 -13.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4001 3.39%
教育ETF 0.5122 3.18%
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
中国互联 1.3390 1.90%
添富贵金 0.7510 1.90%
嘉实黄金 0.8770 1.86%
添富互联 2.8070 1.85%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安全球 1.0050 1.82%
诺安先锋A 2.5691 1.69%
诺安先锋C 2.5663 1.69%
诺安优选 1.5070 1.62%
诺安优势C 1.3470 1.28%
诺安优势A 1.3490 1.28%
诺安研优 1.2939 1.24%
诺安灵活 4.0740 1.04%
诺安收益 1.6550 1.04%
诺安鸿鑫 1.9884 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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