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诺安全球黄金(QDII-FOF) (诺安全球 320013) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0140

0.0080 0.80%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0140 0.80%
2020-02-19 1.0060 0.50%
2020-02-18 1.0010 1.21%
2020-02-14 0.9890 0.51%
2020-02-13 0.9840 0.61%
2020-02-12 0.9780 -0.31%
2020-02-11 0.9810 -0.30%
2020-02-10 0.9840 0.41%
2020-02-07 0.9800 -0.10%

购买指南

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  • 2010-12-10
  • QDII
  • 4.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金简称 诺安全球 基金代码 320013
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-12-10 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 5.02亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.86% 4.57% 8.29% 5.67% 21.35% 5.89%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2011-11-14 任职天数: 8年101天
任职收益: -10.89% 同期上证: 20.21%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.02亿份 2,192.16万份 5,986.62万份 -3,794.47万份 -7.03%
2019-09-30 5.4亿份 6,596.58万份 1.1亿份 -4,441.63万份 -7.60%
2019-06-30 5.84亿份 2,190.83万份 6,380.67万份 -4,189.83万份 -6.69%
2019-03-31 6.26亿份 2,391.77万份 6,009.86万份 -3,618.09万份 -5.46%
2018-12-31 6.63亿份 2,835.77万份 2,740.49万份 95.28万份 0.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
移动现汇 0.2432 1.67%
华夏移动 1.7030 1.67%
上投世纪 1.5790 1.41%
美国REIT 1.2282 1.34%
美国REC 1.2161 1.34%
广发美房 1.2890 1.34%
广发现汇 0.1841 1.32%
诺安收益 1.6720 1.21%
上投生物 1.6576 1.20%
富国蓝筹 1.4422 1.07%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安高端 1.2390 2.48%
诺安和鑫 1.4395 2.36%
诺安成长 1.6910 1.99%
诺安利鑫 1.4953 1.89%
诺安500 0.8212 1.55%
诺安经济 1.2560 1.45%
诺安中小 2.1920 1.25%
诺安收益 1.6720 1.21%
诺安灵活 2.5540 1.19%
诺安制造 1.7160 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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