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诺安多策略混合 (诺安策略 320016) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.2380

-0.0370 -1.63%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.2380 -1.63%
2021-03-03 2.2750 2.52%
2021-03-02 2.2190 -1.42%
2021-03-01 2.2510 0.09%
2021-02-26 2.2490 -2.00%
2021-02-25 2.2950 1.32%
2021-02-24 2.2650 -1.61%
2021-02-23 2.3020 0.35%
2021-02-22 2.2940 -2.13%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 9,077.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安多策略混合 基金简称 诺安策略 基金代码 320016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-11 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 4,120.83万份 总净资产 9,077.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.48% 0.04% 3.52% 11.57% 31.34% 1.59%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 5年236天
任职收益: 28.47% 同期上证: -10.73%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,120.83万份 524.64万份 581.09万份 -56.44万份 -1.35%
2020-09-30 4,177.27万份 302.14万份 518.63万份 -216.5万份 -4.93%
2020-06-30 4,393.76万份 33.73万份 546.58万份 -512.85万份 -10.45%
2020-03-31 4,906.61万份 127.09万份 303.93万份 -176.84万份 -3.48%
2019-12-31 5,083.45万份 153.48万份 346.4万份 -192.91万份 -3.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,911.99万元 75.83% 13.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,200.98万元 24.15% -0.89%
其他资产 1.65万元 0.02% -78.11%
报告期:2020-12-31 资产总值:9,114.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,100 819.18万 9.02%
中国平安 9.36万 814.13万 8.97%
招商银行 12.2万 536.19万 5.91%
恒瑞医药 4.4万 490.87万 5.41%
中信证券 11.68万 343.39万 3.78%
伊利股份 6.7万 297.28万 3.27%
新华保险 5.04万 292.16万 3.22%
中国中免 1.01万 285.27万 3.14%
兴业银行 13.37万 279.03万 3.07%
中国银行 75万 238.5万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,788.26万 41.73%
制造业 2,320.3万 25.56%
租赁和商务服务业 285.27万 3.14%
采矿业 180.91万 1.99%
房地产业 152.35万 1.68%
建筑业 132万 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.9万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平安转债 35万 3,738.7万 14.18%
石化转债 12.45万 1,344.01万 5.10%
歌华转债 6.07万 615.48万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6180 1.48%
诺安圆鼎 1.0210 0.16%
诺安浙享 1.0769 0.12%
诺安鑫享 1.0749 0.11%
诺安瑞鑫 0.9963 0.11%
诺安稳固 1.0020 0.10%
诺安泰鑫C 1.0070 0.10%
诺安泰鑫A 1.0110 0.10%
诺安纯债C 1.0670 0.09%
诺安联创A 1.1400 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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