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诺安多策略混合 (诺安策略 320016) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5840

0.0040 0.25%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.5840 0.25%
2019-09-19 1.5800 0.13%
2019-09-18 1.5780 0.57%
2019-09-17 1.5690 -1.38%
2019-09-16 1.5910 -0.69%
2019-09-12 1.6020 1.26%
2019-09-11 1.5820 -0.50%
2019-09-10 1.5900 -0.38%
2019-09-09 1.5960 -0.06%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 4,063.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安多策略混合 基金简称 诺安策略 基金代码 320016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-11 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 2,561.2万份 总净资产 4,063.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.12% -0.94% -0.63% -1.31% 12.66% 22.32%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 3年356天
任职收益: -7.98% 同期上证: -23.17%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安研究精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,561.2万份 141.79万份 161万份 -19.21万份 -0.74%
2019-03-31 2,580.41万份 65.57万份 113.88万份 -48.32万份 -1.84%
2018-12-31 2,628.73万份 39.54万份 48.38万份 -8.84万份 -0.34%
2018-09-30 2,637.57万份 71.03万份 55.59万份 15.44万份 0.59%
2018-06-30 2,622.13万份 50.02万份 153.2万份 -103.18万份 -3.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,618.55万元 88.14% 1.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 476.76万元 11.61% -29.67%
其他资产 10万元 0.24% -97.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,105.32万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 6.16万 338.98万 8.34%
中信证券 13.82万 329.05万 8.10%
内蒙一机 25.88万 289.86万 7.13%
首旅酒店 13.93万 250.46万 6.16%
中直股份 5.27万 215.99万 5.32%
广汇汽车 46.5万 207.39万 5.10%
理邦仪器 30.74万 206.88万 5.09%
北方华创 2.94万 203.62万 5.01%
海通证券 14.33万 203.34万 5.00%
长川科技 10.42万 196.42万 4.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,034.87万 50.08%
金融业 874.77万 21.53%
住宿和餐饮业 326.6万 8.04%
批发和零售业 207.39万 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 124.1万 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.73万 1.20%
采矿业 2.1万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平安转债 35万 3,738.7万 14.18%
石化转债 12.45万 1,344.01万 5.10%
歌华转债 6.07万 615.48万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1020 2.70%
诺安和鑫 0.9374 1.13%
诺安精选 1.0739 0.97%
诺安中小 1.9790 0.66%
诺安制造 1.5200 0.60%
诺安行业 1.2034 0.58%
诺安动力 1.9800 0.56%
诺安灵活 2.1930 0.55%
诺安股票 1.3724 0.53%
诺安恒鑫 1.0203 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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