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诺安多策略混合 (诺安策略 320016) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8360

0.0410 2.28%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.8360 2.28%
2020-07-02 1.7950 2.40%
2020-07-01 1.7530 2.10%
2020-06-30 1.7170 0.64%
2020-06-29 1.7060 -0.64%
2020-06-24 1.7170 0.64%
2020-06-23 1.7060 -0.06%
2020-06-22 1.7070 -0.18%
2020-06-19 1.7100 1.12%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 7,686.64万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安多策略混合 基金简称 诺安策略 基金代码 320016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-11 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 4,906.61万份 总净资产 7,686.64万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.93% 8.96% 16.87% 7.31% 14.54% 8.00%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 4年356天
任职收益: 3.04% 同期上证: -19.66%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,906.61万份 127.09万份 303.93万份 -176.84万份 -3.48%
2019-12-31 5,083.45万份 153.48万份 346.4万份 -192.91万份 -3.66%
2019-09-30 5,276.36万份 2,938.07万份 222.91万份 2,715.16万份 106.01%
2019-06-30 2,561.2万份 141.79万份 161万份 -19.21万份 -0.74%
2019-03-31 2,580.41万份 65.57万份 113.88万份 -48.32万份 -1.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,098.08万元 92.06% -10.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 602.78万元 7.82% -12.64%
其他资产 9.23万元 0.12% -72.66%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,710.1万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.86万 751.19万 9.77%
贵州茅台 6,000 666.6万 8.67%
京沪高铁 90.65万 509.47万 6.63%
招商银行 14.67万 473.55万 6.16%
恒瑞医药 4.03万 370.88万 4.83%
中国银行 91.6万 318.77万 4.15%
中信证券 12.84万 284.53万 3.70%
伊利股份 8.33万 248.73万 3.24%
兴业银行 14.69万 233.72万 3.04%
新华保险 5.54万 220.48万 2.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,785.3万 49.25%
制造业 1,949.62万 25.36%
交通运输、仓储和邮政业 536.1万 6.97%
建筑业 289.49万 3.77%
采矿业 220.1万 2.86%
房地产业 157.32万 2.05%
租赁和商务服务业 74.59万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.02万 0.88%
科学研究和技术服务业 15.62万 0.20%
批发和零售业 1.91万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平安转债 35万 3,738.7万 14.18%
石化转债 12.45万 1,344.01万 5.10%
歌华转债 6.07万 615.48万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
永赢制造A 1.1962 4.44%
永赢制造C 1.1946 4.44%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安景鑫 1.3330 2.88%
诺安精回 1.4370 2.35%
诺安策略 1.8360 2.28%
诺安优化 1.4321 2.15%
诺安100 1.6360 2.06%
诺安高端 1.1570 2.03%
诺安增A 1.6360 1.87%
诺安增B 1.5380 1.85%
诺安精选 1.4276 1.83%
诺安鸿鑫 1.3549 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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