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诺安多策略混合 (诺安策略 320016) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.1090

-0.0070 -0.33%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.1090 -0.33%
2020-11-24 2.1160 -0.56%
2020-11-23 2.1280 1.29%
2020-11-20 2.1010 -0.14%
2020-11-19 2.1040 0.48%
2020-11-18 2.0940 0.72%
2020-11-17 2.0790 0.19%
2020-11-16 2.0750 0.92%
2020-11-13 2.0560 -1.34%

购买指南

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  • 2011-07-11
  • 偏股型基金
  • 8,298.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安多策略混合 基金简称 诺安策略 基金代码 320016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-11 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 4,177.27万份 总净资产 8,298.15万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 2.43% 4.87% 29.31% 29.55% 24.06%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 5年137天
任职收益: 21.07% 同期上证: -14.32%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,177.27万份 302.14万份 518.63万份 -216.5万份 -4.93%
2020-06-30 4,393.76万份 33.73万份 546.58万份 -512.85万份 -10.45%
2020-03-31 4,906.61万份 127.09万份 303.93万份 -176.84万份 -3.48%
2019-12-31 5,083.45万份 153.48万份 346.4万份 -192.91万份 -3.66%
2019-09-30 5,276.36万份 2,938.07万份 222.91万份 2,715.16万份 106.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,103.49万元 73.26% -10.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,220.75万元 26.65% 220.86%
其他资产 7.53万元 0.09% -88.75%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,331.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.06万 767.18万 9.25%
贵州茅台 4,100 684.09万 8.24%
招商银行 12.2万 439.2万 5.29%
恒瑞医药 4.4万 395.57万 4.77%
中信证券 11.68万 350.75万 4.23%
新华保险 5.04万 312.87万 3.77%
伊利股份 6.7万 257.95万 3.11%
中国银行 75万 240万 2.89%
中国中免 1.01万 225.17万 2.71%
兴业银行 13.37万 215.66万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,434.01万 41.38%
制造业 1,915.01万 23.08%
租赁和商务服务业 225.17万 2.71%
采矿业 172.14万 2.07%
房地产业 153.02万 1.84%
建筑业 134.92万 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 69.21万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平安转债 35万 3,738.7万 14.18%
石化转债 12.45万 1,344.01万 5.10%
歌华转债 6.07万 615.48万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.5060 4.33%
诺安聚利C 1.1904 0.10%
诺安聚利A 1.2166 0.10%
诺安联创A 1.1294 0.01%
诺安联创C 1.1335 0.01%
诺安纯债C 1.0560 0.00%
诺安纯债A 1.0630 0.00%
诺安恒惠 1.0931 0.00%
诺安收益 1.3970 -0.07%
诺安汇利A 1.5733 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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