基金名称 | 诺安多策略混合 | 基金简称 | 诺安策略 | 基金代码 | 320016 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-07-11 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 李玉良 |
总份额 | 4,120.83万份 | 总净资产 | 9,077.28万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.48% | 0.04% | 3.52% | 11.57% | 31.34% | 1.59% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李玉良: | 博士 | 任职日期: | 2015-07-14 | 任职天数: | 5年236天 |
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任职收益: | 28.47% | 同期上证: | -10.73% | ||
简历: | 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4,120.83万份 | 524.64万份 | 581.09万份 | -56.44万份 | -1.35% |
2020-09-30 | 4,177.27万份 | 302.14万份 | 518.63万份 | -216.5万份 | -4.93% |
2020-06-30 | 4,393.76万份 | 33.73万份 | 546.58万份 | -512.85万份 | -10.45% |
2020-03-31 | 4,906.61万份 | 127.09万份 | 303.93万份 | -176.84万份 | -3.48% |
2019-12-31 | 5,083.45万份 | 153.48万份 | 346.4万份 | -192.91万份 | -3.66% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,911.99万元 | 75.83% | 13.25% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,200.98万元 | 24.15% | -0.89% |
其他资产 | 1.65万元 | 0.02% | -78.11% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 4,100 | 819.18万 | 9.02% |
中国平安 | 9.36万 | 814.13万 | 8.97% |
招商银行 | 12.2万 | 536.19万 | 5.91% |
恒瑞医药 | 4.4万 | 490.87万 | 5.41% |
中信证券 | 11.68万 | 343.39万 | 3.78% |
伊利股份 | 6.7万 | 297.28万 | 3.27% |
新华保险 | 5.04万 | 292.16万 | 3.22% |
中国中免 | 1.01万 | 285.27万 | 3.14% |
兴业银行 | 13.37万 | 279.03万 | 3.07% |
中国银行 | 75万 | 238.5万 | 2.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 3,788.26万 | 41.73% |
制造业 | 2,320.3万 | 25.56% |
租赁和商务服务业 | 285.27万 | 3.14% |
采矿业 | 180.91万 | 1.99% |
房地产业 | 152.35万 | 1.68% |
建筑业 | 132万 | 1.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.9万 | 0.58% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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平安转债 | 35万 | 3,738.7万 | 14.18% |
石化转债 | 12.45万 | 1,344.01万 | 5.10% |
歌华转债 | 6.07万 | 615.48万 | 2.33% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安油气 | 0.6180 | 1.48% |
诺安圆鼎 | 1.0210 | 0.16% |
诺安浙享 | 1.0769 | 0.12% |
诺安鑫享 | 1.0749 | 0.11% |
诺安瑞鑫 | 0.9963 | 0.11% |
诺安稳固 | 1.0020 | 0.10% |
诺安泰鑫C | 1.0070 | 0.10% |
诺安泰鑫A | 1.0110 | 0.10% |
诺安纯债C | 1.0670 | 0.09% |
诺安联创A | 1.1400 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |