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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.4430

0.0040 0.28%
2019/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-17 1.4430 0.28%
2019-01-16 1.4390 0.63%
2019-01-15 1.4300 0.99%
2019-01-14 1.4160 -0.91%
2019-01-11 1.4290 -0.28%
2019-01-10 1.4330 0.77%
2019-01-09 1.4220 0.07%
2019-01-08 1.4210 2.08%
2019-01-07 1.3920 0.94%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 7,792.16万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 5,585.77万份 总净资产 7,792.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.20% -4.19% -2.44% -4.00% 4.96% 3.15%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 7年158天
任职收益: 43.90% 同期上证: -1.17%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 6,505.28万份 1,795.38万份 1,694.45万份 100.92万份 1.58%
2018-06-30 6,404.36万份 190.97万份 586.52万份 -395.55万份 -5.82%
2018-03-31 6,799.91万份 192.97万份 2,068.11万份 -1,875.14万份 -21.62%
2017-12-31 8,675.05万份 98.16万份 1,564.12万份 -1,465.96万份 -14.46%
2017-09-30 1.01亿份 35.16万份 1,388.43万份 -1,353.27万份 -11.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8849 2.73%
添富恒生B 1.2660 2.26%
香港中小 1.2387 1.72%
香港中小C 1.2366 1.72%
鹏华地产 0.1430 1.42%
恒指ETF 2.4763 1.35%
恒生ETF 1.4222 1.35%
恒生通 2.4564 1.34%
广发农业 0.1753 1.33%
沪港通A 1.2013 1.32%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安进取 0.3240 3.85%
诺安100 1.1590 1.76%
诺安300指数 0.8900 1.74%
新兴ETF 0.9450 1.72%
诺安策精 1.0057 1.69%
诺安制造 1.2930 1.41%
诺安低碳 0.9910 1.33%
诺安利鑫 1.0387 1.26%
诺安500 0.5972 1.25%
诺安动力 1.5440 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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