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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.4520

-0.0250 -1.69%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.4520 -1.69%
2021-02-24 1.4770 0.82%
2021-02-23 1.4650 1.52%
2021-02-22 1.4430 0.77%
2021-02-19 1.4320 0.56%
2021-02-18 1.4240 -1.66%
2021-02-10 1.4480 0.21%
2021-02-09 1.4450 0.63%
2021-02-08 1.4360 0.77%

购买指南

更多
  • 2011-08-22
  • QDII
  • 3,137.29万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 2,274.33万份 总净资产 3,137.29万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% 6.72% 5.73% 6.87% -10.86% 7.11%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2020-04-24 任职天数: 308天
任职收益: 10.55% 同期上证: 24.94%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,274.33万份 163.96万份 289.98万份 -126.02万份 -5.25%
2020-09-30 2,400.35万份 195.04万份 486.69万份 -291.65万份 -10.83%
2020-06-30 2,692万份 811.21万份 631.8万份 179.41万份 7.14%
2020-03-31 2,512.59万份 280.15万份 698.2万份 -418.05万份 -14.26%
2019-12-31 2,930.64万份 239.94万份 577.26万份 -337.32万份 -10.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
南方香港 1.6367 2.38%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
国富中华 2.9480 2.11%
海富中华 1.6720 2.01%
易原油A汇 0.1106 1.94%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安圆鼎 1.0210 0.16%
诺安浙享 1.0769 0.12%
诺安鑫享 1.0749 0.11%
诺安瑞鑫 0.9963 0.11%
诺安稳固 1.0020 0.10%
诺安泰鑫C 1.0070 0.10%
诺安泰鑫A 1.0110 0.10%
诺安联创A 1.1393 0.01%
诺安联创C 1.1428 0.01%
诺安纯债C 1.0650 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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