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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.6130

0.0070 0.44%
2019/06/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-24 1.5720 -0.76%
2019-06-21 1.5840 -1.80%
2019-06-20 1.6130 0.44%
2019-06-19 1.6060 0.56%
2019-06-18 1.5970 -0.62%
2019-06-17 1.6070 1.45%
2019-06-14 1.5840 -0.25%
2019-06-13 1.5880 0.76%
2019-06-12 1.5760 0.13%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 7,731.99万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 5,012.52万份 总净资产 7,731.99万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-06-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -0.25% 3.42% 16.27% 9.02% 12.69%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 7年317天
任职收益: 57.20% 同期上证: 13.53%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,012.52万份 214.44万份 786.86万份 -572.42万份 -10.25%
2018-12-31 5,584.94万份 144.22万份 1,064.56万份 -920.34万份 -14.15%
2018-09-30 6,505.28万份 1,795.38万份 1,694.45万份 100.92万份 1.58%
2018-06-30 6,404.36万份 190.97万份 586.52万份 -395.55万份 -5.82%
2018-03-31 6,799.91万份 192.97万份 2,068.11万份 -1,875.14万份 -21.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4700 4.21%
南方原油C 1.0794 4.00%
南方原油 1.0826 4.00%
嘉实原油 1.1317 3.83%
原油基金 1.0795 3.54%
华宝油气 0.4630 3.12%
诺安全球 0.8670 2.60%
上投世纪 1.3190 2.57%
石油A现汇 0.1349 2.51%
添富贵金 0.6550 2.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8050 3.21%
诺安全球 0.8670 2.60%
诺安油气 0.8180 1.87%
诺安灵活 2.0780 1.76%
诺安500 1.2693 1.30%
诺安动力 1.8730 1.08%
诺安股票 1.3418 0.86%
新兴ETF 1.0610 0.86%
诺安增A 1.3250 0.68%
诺安增B 1.2510 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.45%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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