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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.3940

0.0090 0.65%
2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-20 1.3940 0.65%
2020-11-19 1.3850 0.36%
2020-11-18 1.3800 -2.40%
2020-11-17 1.4140 0.00%
2020-11-16 1.4140 1.29%
2020-11-13 1.3960 2.42%
2020-11-12 1.3630 -1.30%
2020-11-11 1.3810 1.10%
2020-11-10 1.3660 1.04%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 3,191.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
总份额 2,400.35万份 总净资产 3,191.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.61% 4.84% 1.99% 8.46% -14.40% -13.65%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

宋青: 学士 任职日期: 2020-04-24 任职天数: 213天
任职收益: 3.67% 同期上证: 21.58%
简历: 宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,400.35万份 195.04万份 486.69万份 -291.65万份 -10.83%
2020-06-30 2,692万份 811.21万份 631.8万份 179.41万份 7.14%
2020-03-31 2,512.59万份 280.15万份 698.2万份 -418.05万份 -14.26%
2019-12-31 2,930.64万份 239.94万份 577.26万份 -337.32万份 -10.32%
2019-09-30 3,267.96万份 150.64万份 995.26万份 -844.61万份 -20.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中概互联 2.1236 3.30%
易50联接A 1.6324 3.09%
易50联接C 1.6127 3.09%
互联美元A 0.2481 2.61%
互联美元C 0.2451 2.60%
易基亚洲 1.5190 2.43%
华夏科技(QDII) 1.3891 2.39%
添富香港 1.2930 2.38%
海富中华 1.4300 2.22%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安改革 1.6800 2.82%
诺安灵活 2.9760 2.76%
诺安创业C 1.5853 1.63%
诺安利鑫 1.4831 1.57%
诺安500C 0.9718 1.42%
诺安500A 0.9719 1.41%
诺安安鑫 2.0261 1.34%
诺安100C 1.9870 1.33%
诺安高端 1.4870 1.29%
诺安策略 2.1280 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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