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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.6710

0.0020 0.12%
2019/09/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-11 1.6710 0.12%
2019-09-10 1.6690 -0.83%
2019-09-09 1.6830 0.06%
2019-09-06 1.6820 0.24%
2019-09-05 1.6780 -0.59%
2019-09-04 1.6880 0.72%
2019-09-03 1.6760 0.72%
2019-08-30 1.6640 0.42%
2019-08-29 1.6570 0.91%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 6,385.06万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 4,112.58万份 总净资产 6,385.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-09-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 2.83% 6.16% 10.30% 7.81% 19.78%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 7年325天
任职收益: 57.00% 同期上证: 14.79%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,112.58万份 230.31万份 1,130.26万份 -899.95万份 -17.95%
2019-03-31 5,012.52万份 214.44万份 786.86万份 -572.42万份 -10.25%
2018-12-31 5,584.94万份 144.22万份 1,064.56万份 -920.34万份 -14.15%
2018-09-30 6,505.28万份 1,795.38万份 1,694.45万份 100.92万份 1.58%
2018-06-30 6,404.36万份 190.97万份 586.52万份 -395.55万份 -5.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
中国互联 1.2470 2.13%
标普生汇 0.1802 1.98%
标普生物 1.2768 1.97%
广发生物(QDII) 0.9860 1.54%
中概互联 1.2581 1.53%
生物美元(QDII) 0.1392 1.53%
互联美元C 0.1414 1.43%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安安鑫 1.1394 1.56%
诺安策略 1.6020 1.26%
诺安优化 1.2518 1.20%
诺安100 1.5410 1.05%
诺安精选 1.0630 1.05%
诺安积极 1.3600 1.04%
诺安300指数 1.1550 0.97%
诺安改革 1.0000 0.91%
诺安经济 0.9380 0.86%
诺安配置A 1.3423 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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