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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.3610

0.0450 3.42%
2020/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 1.3610 3.42%
2020-04-07 1.3160 3.95%
2020-04-03 1.2660 0.00%
2020-04-02 1.2660 1.04%
2020-04-01 1.2530 -5.29%
2020-03-31 1.3230 -0.75%
2020-03-30 1.3330 1.60%
2020-03-27 1.3120 -0.30%
2020-03-26 1.3160 5.62%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 4,701.57万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 2,930.64万份 总净资产 4,701.57万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% -12.67% -16.92% -21.95% -14.43% -17.96%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 8年240天
任职收益: 31.60% 同期上证: 7.58%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,930.64万份 239.94万份 577.26万份 -337.32万份 -10.32%
2019-09-30 3,267.96万份 150.64万份 995.26万份 -844.61万份 -20.54%
2019-06-30 4,112.58万份 230.31万份 1,130.26万份 -899.95万份 -17.95%
2019-03-31 5,012.52万份 214.44万份 786.86万份 -572.42万份 -10.25%
2018-12-31 5,584.94万份 144.22万份 1,064.56万份 -920.34万份 -14.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
美国REC 0.8547 9.93%
美国REIT 0.8634 9.90%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
广发现汇 0.1281 9.11%
印度美元 0.1002 7.97%
华宝油气 0.2180 7.71%
德国30 0.8530 7.70%
油气美元 0.0285 7.55%
华宝油气C 0.2023 7.38%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4700 4.21%
诺安收益 1.3610 3.42%
诺安配置A 1.5447 2.23%
诺安配置C 1.5461 2.23%
诺安主题 2.6820 1.75%
诺安股票 1.5417 1.40%
诺安利鑫 1.3296 1.16%
诺安进取 1.0500 1.16%
诺安安鑫 1.3517 1.14%
诺安制造 1.5620 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.8547 9.93%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
广发现汇 0.1281 9.11%
印度美元 0.1002 7.97%
油气美元 0.0285 7.55%
华宝油气C 0.2023 7.38%
标普科汇 0.2359 7.23%
精选现汇 0.2334 6.92%
广发石油C 0.6277 6.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.4554 6.29%
中金医药C 1.4449 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3009 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7248 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4204 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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