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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.5940

0.0130 0.82%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.5940 0.82%
2019-11-12 1.5810 -1.00%
2019-11-11 1.5970 -0.13%
2019-11-08 1.5990 -0.56%
2019-11-07 1.6080 -0.99%
2019-11-06 1.6240 -0.18%
2019-11-05 1.6270 -1.51%
2019-11-04 1.6520 -0.54%
2019-11-01 1.6610 -0.30%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 5,509.89万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 3,267.96万份 总净资产 5,509.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.85% -4.49% -2.15% 3.64% 3.17% 14.27%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 8年94天
任职收益: 59.40% 同期上证: 10.07%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,267.96万份 150.64万份 995.26万份 -844.61万份 -20.54%
2019-06-30 4,112.58万份 230.31万份 1,130.26万份 -899.95万份 -17.95%
2019-03-31 5,012.52万份 214.44万份 786.86万份 -572.42万份 -10.25%
2018-12-31 5,584.94万份 144.22万份 1,064.56万份 -920.34万份 -14.15%
2018-09-30 6,505.28万份 1,795.38万份 1,694.45万份 100.92万份 1.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
东证ETF 1.1142 0.91%
美国REIT 1.1833 0.90%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
添富贵金 0.6960 0.87%
国泰商品 0.4740 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.5940 0.82%
诺安全球 0.9240 0.76%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
诺安成长 1.1490 0.26%
诺安泰鑫C 1.0230 0.20%
诺安泰鑫A 1.0260 0.20%
诺安浙享 1.0270 0.15%
诺安和鑫 0.9775 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰金牛 1.3250 2.47%
工银科创 1.1827 2.40%
国泰聚信C 1.4520 2.11%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
景顺中小 1.1870 1.80%
申万电子 1.0675 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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