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诺安全球收益不动产(QDII) (诺安收益 320017) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.5270

0.0070 0.46%
2018/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-09 1.5350 0.52%
2018-11-08 1.5270 0.46%
2018-11-07 1.5200 0.93%
2018-11-06 1.5060 0.80%
2018-11-05 1.4940 1.15%
2018-11-02 1.4770 -1.80%
2018-11-01 1.5040 0.40%
2018-10-31 1.4980 -0.93%
2018-10-30 1.5120 1.00%

购买指南

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  • 2011-08-22
  • QDII
  • 9,815.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金简称 诺安收益 基金代码 320017
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-08-22 基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
总份额 6,505.28万份 总净资产 9,815.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

业绩表现(2018-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 1.19% -1.17% 12.44% 1.87% 3.11%
上证综指 1.22% 3.14% -1.44% -17.62% -22.24% -20.46%
沪深300 1.19% 2.24% -0.76% -17.88% -22.22% -20.48%
上证基指 0.48% 1.54% -0.25% -7.19% -10.28% -9.12%

基金经理

赵磊: 硕士 任职日期: 2011-08-15 任职天数: 7年91天
任职收益: 52.70% 同期上证: 0.14%
简历: 赵磊先生:南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,现任产品研发中心总监,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 6,505.28万份 1,795.38万份 1,694.45万份 100.92万份 1.58%
2018-06-30 6,404.36万份 190.97万份 586.52万份 -395.55万份 -5.82%
2018-03-31 6,799.91万份 192.97万份 2,068.11万份 -1,875.14万份 -21.62%
2017-12-31 8,675.05万份 98.16万份 1,564.12万份 -1,465.96万份 -14.46%
2017-09-30 1.01亿份 35.16万份 1,388.43万份 -1,353.27万份 -11.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 0.8670 1.17%
上投配置(QDII-FOF) 1.1700 0.95%
招商(QDII)美元 0.1430 0.70%
交银全球 1.4860 0.68%
添富消美 0.9886 0.65%
摩根现钞 0.1690 0.60%
摩根现汇 0.1690 0.60%
广发精选 1.4760 0.54%
富时发达 1.1391 0.52%
广发收益 1.1990 0.50%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.5270 0.46%
诺安永鑫 1.0140 0.30%
诺安泰鑫C 1.0570 0.28%
诺安泰鑫A 1.0600 0.28%
诺安稳固 1.0800 0.28%
诺安高端 0.8050 0.25%
诺安策略 1.3580 0.22%
诺安浙享 1.0065 0.22%
诺安鑫享 1.0365 0.21%
诺安圆鼎 1.0452 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商策略 1.0900 2.35%
融通成指A 0.6720 2.28%
财通成长 0.7380 2.07%
财通价值 1.4490 2.04%
博时产业 0.6580 2.02%
先锋聚利C 0.8462 1.94%
先锋聚利A 0.8475 1.94%
中欧电子C 1.0175 1.70%
中欧电子A 0.9637 1.70%
东海美丽 0.7550 1.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1690 18.90%
证券股基 1.1659 18.57%
券商指基 1.0360 15.84%
前海硬件A 0.8905 14.67%
前海硬件C 1.0688 14.66%
大成360互联+A 0.7660 13.73%
大成360互联+C 0.7590 13.73%
华安媒体 1.0320 13.29%
泰信行业A 0.9500 12.91%
泰信行业C 0.9500 12.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4090 215.04%
光大永鑫A 3.4100 214.55%
金信民兴A 1.9571 96.64%
前海盛鑫C 1.2210 22.86%
前海盛鑫A 1.2204 22.79%
广发全球 1.5030 20.72%
海富欣益C 1.2280 20.69%
诺安双利 1.8830 19.62%
长信稳益 1.2316 17.51%
广发生物(QDII) 1.0210 15.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 260.24%
光大永鑫C 3.4090 221.26%
光大永鑫A 3.4100 220.75%
金信民兴A 1.9571 100.80%
东方策略C 1.7323 55.95%
信诚至远C 1.4067 33.78%
诺安双利 1.8830 31.29%
海富欣益C 1.2280 22.41%
长信稳益 1.2316 20.46%
金鹰鑫瑞C 1.2469 20.43%

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