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诺安双利债券发起式 (诺安双利 320021) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.0060

-0.0060 -0.30%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-23 1.9990 -0.35%
2019-04-22 2.0060 -0.30%
2019-04-19 2.0120 0.05%
2019-04-18 2.0110 -0.05%
2019-04-17 2.0120 0.25%
2019-04-16 2.0070 0.20%
2019-04-15 2.0030 -0.25%
2019-04-12 2.0080 0.00%
2019-04-11 2.0080 -0.30%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 债券型基金
  • 14.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安双利债券发起式 基金简称 诺安双利 基金代码 320021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 7.18亿份 总净资产 14.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% -0.74% 2.78% 6.39% 31.51% 2.83%
上证综指 -2.21% 3.49% 22.94% 23.08% 3.78% 28.26%
沪深300 -2.47% 3.79% 26.21% 26.64% 6.98% 33.49%
上证基指 -1.56% 1.79% 12.97% 13.33% 6.00% 15.65%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 1年236天
任职收益: 42.17% 同期上证: -4.91%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7.18亿份 7.57亿份 3.32亿份 4.24亿份 144.58%
2018-12-31 2.93亿份 2.95亿份 5,278.09万份 2.42亿份 468.79%
2018-09-30 5,158.96万份 -- 63.2万份 -- -1.21%
2018-06-30 5,222.16万份 -- 1,964.39万份 -- -27.33%
2018-03-31 7,186.55万份 -- 1,619.05万份 -- -18.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,082.33万元 5.24% 613.41%
债券 13.28亿元 86.13% 154.32%
存款与备付金 7,928.07万元 5.14% 255.54%
其他资产 5,361.25万元 3.48% 50.05%
报告期:2019-03-31 资产总值:15.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山大华特 17.71万 412.29万 0.29%
泰禾集团 20.47万 387.7万 0.27%
红相股份 26.19万 363.78万 0.25%
中钢国际 52.72万 325.81万 0.23%
中兴通讯 10.18万 297.26万 0.21%
合兴包装 49.43万 300.04万 0.21%
山东黄金 9.11万 283.14万 0.20%
中国软件 4.66万 258.86万 0.18%
家家悦 9.99万 246.05万 0.17%
上海医药 10.45万 216.11万 0.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,926.55万 2.73%
建筑业 1,024.34万 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 903.49万 0.63%
批发和零售业 534.4万 0.37%
房地产业 537.58万 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 400.19万 0.28%
金融业 325.75万 0.23%
采矿业 283.14万 0.20%
农、林、牧、渔业 89万 0.06%
租赁和商务服务业 51.29万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 75.5万 7,546.98万 5.25%
19汉江国资SCP001 50万 5,004.5万 3.48%
19涪陵国资SCP001 50万 4,999万 3.48%
19国开05 50万 4,958万 3.45%
19常城建SCP003 40万 4,001.6万 2.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,546.98万 5.25%
企业债 1,810.13万 1.26%
可转债 3.02亿 20.98%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳盛C 1.0205 1.45%
海富恒丰 1.0203 0.85%
国债派息 9.9500 0.51%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中银恒利 1.0270 0.39%
前海鼎裕A 1.8329 0.29%
前海鼎裕C 1.8580 0.29%
东亚分派 13.8100 0.22%
东亚累积 24.0200 0.21%
摩根国债 9.9800 0.20%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优化 1.2415 1.51%
诺安改革 1.0030 1.42%
诺安收益 1.4930 0.74%
诺安价值 1.2387 0.34%
诺安永鑫 1.0440 0.10%
诺安聚利A 1.1910 0.08%
诺安鼎利A 0.9983 0.08%
诺安鼎利C 0.9980 0.07%
诺安联创C 1.0095 0.03%
诺安联创A 1.0098 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海稀缺A 1.2410 3.50%
前海稀缺C 1.3010 3.50%
油气美元 0.0820 3.27%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3120 2.58%
北信华丰 1.2257 2.49%
金鹰主题 1.4710 2.44%
嘉实农业 1.2425 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6537 264.68%
招商六月 1.2531 25.25%
创金消费C 1.4239 18.86%
创金消费A 1.4260 18.71%
诺安经济 0.9120 17.98%
中海能源 0.8544 17.33%
中海消费 2.7090 16.92%
前海稀缺C 1.3010 16.13%
前海稀缺A 1.2410 16.07%
煤炭基金 1.1160 15.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6537 272.62%
富荣价值A 1.8886 122.32%
前海鼎裕A 1.8329 75.19%
前海鼎裕C 1.8580 73.65%
消费分级 1.2320 62.56%
嘉实汽车 1.6110 60.00%
银华农业 1.2803 59.69%
金鹰主题 1.4710 59.19%
嘉实动力 1.9150 56.54%
诺安经济 0.9120 56.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 227.11%
光大永鑫A 3.2640 226.69%
金信民兴A 1.6678 97.52%
中银安誉C 1.8867 89.88%
前海鼎裕A 1.8329 72.64%
前海鼎裕C 1.8580 70.78%
前海泽鑫C 1.4919 49.44%
前海泽鑫A 1.4915 49.39%
前海盛鑫C 1.4756 47.44%
前海盛鑫A 1.4755 47.43%

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