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诺安双利债券发起式 (诺安双利 320021) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.9580

-0.0020 -0.10%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.9650 0.36%
2019-02-15 1.9580 -0.10%
2019-02-14 1.9600 0.00%
2019-02-13 1.9600 0.15%
2019-02-12 1.9570 0.15%
2019-02-11 1.9540 0.21%
2019-02-01 1.9500 0.15%
2019-01-31 1.9470 0.10%
2019-01-30 1.9450 0.05%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 债券型基金
  • 5.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安双利债券发起式 基金简称 诺安双利 基金代码 320021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 2.93亿份 总净资产 5.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 0.87% 3.97% 14.24% 33.58% 1.08%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 1年172天
任职收益: 38.77% 同期上证: -18.11%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.93亿份 2.95亿份 5,278.09万份 2.42亿份 468.79%
2018-09-30 5,158.96万份 -- 63.2万份 -- -1.21%
2018-06-30 5,222.16万份 -- 1,964.39万份 -- -27.33%
2018-03-31 7,186.55万份 -- 1,619.05万份 -- -18.39%
2017-12-31 8,805.59万份 -- 1.46亿份 -- -62.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,132.92万元 1.92% --
债券 5.22亿元 88.27% 463.02%
存款与备付金 2,229.88万元 3.77% 86.38%
其他资产 3,572.95万元 6.04% 984.03%
报告期:2018-12-31 资产总值:5.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 2.25万 245.75万 0.43%
中兴通讯 9.19万 180.03万 0.32%
中国中铁 22.53万 157.48万 0.28%
汤臣倍健 4.88万 82.91万 0.15%
双汇发展 3.43万 80.91万 0.14%
中国国旅 1.21万 72.84万 0.13%
济川药业 2.03万 68.07万 0.12%
中国神华 3.58万 64.3万 0.11%
中国石化 10.01万 50.54万 0.09%
药明康德 6,300 47.16万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 693.58万 1.22%
建筑业 157.48万 0.28%
采矿业 114.84万 0.20%
租赁和商务服务业 72.84万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.01万 0.08%
科学研究和技术服务业 47.16万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 200万 2.18亿 38.21%
18国开08 40万 4,073.2万 7.14%
18国开12 40万 4,044万 7.09%
国开1701 40.23万 4,040.7万 7.08%
国开1702 19.89万 2,030.56万 3.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,014.72万 5.29%
可转债 1,174.79万 2.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.1050 2.31%
华安转B 1.0720 2.29%
华商转债C 0.9358 2.08%
南方希元 0.9557 2.06%
鹏华转债 0.8740 1.98%
建信转债A 2.2670 1.84%
天治转债C 1.1390 1.79%
富安债A 1.0844 1.76%
天治转债A 1.1610 1.75%
财通收益C 1.1922 1.67%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安经济 0.6510 3.99%
诺安500 0.6466 3.52%
诺安中创 0.6420 3.05%
诺安精选 0.8670 2.97%
诺安灵活 1.9600 2.89%
诺安策略 1.3990 2.87%
诺安进取 0.8930 2.41%
诺安策精 1.0985 2.36%
诺安平衡 0.8923 1.97%
诺安制造 1.3590 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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