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诺安双利债券发起式 (诺安双利 320021) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.9760

0.0010 0.05%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.9760 0.05%
2019-07-18 1.9750 -0.15%
2019-07-17 1.9780 0.10%
2019-07-16 1.9760 0.00%
2019-07-15 1.9760 0.10%
2019-07-12 1.9740 0.10%
2019-07-11 1.9720 -0.05%
2019-07-10 1.9730 0.00%
2019-07-09 1.9730 0.00%

购买指南

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  • 2012-10-22
  • 债券型基金
  • 10.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安双利债券发起式 基金简称 诺安双利 基金代码 320021
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-22 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 5.34亿份 总净资产 10.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.87% -1.79% 1.44% 18.89% 1.65%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 1年308天
任职收益: 40.40% 同期上证: -10.36%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.34亿份 1.72亿份 3.56亿份 -1.83亿份 -25.57%
2019-03-31 7.18亿份 7.57亿份 3.32亿份 4.24亿份 144.58%
2018-12-31 2.93亿份 2.95亿份 5,278.09万份 2.42亿份 468.79%
2018-09-30 5,158.96万份 -- 63.2万份 -- -1.21%
2018-06-30 5,222.16万份 -- 1,964.39万份 -- -27.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,330.34万元 3.31% -46.42%
债券 11.55亿元 88.34% -13%
存款与备付金 6,359.6万元 4.86% -19.78%
其他资产 4,553.43万元 3.48% -15.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 6.01万 247.43万 0.23%
科伦药业 7.71万 229.16万 0.22%
中兴通讯 6.29万 204.67万 0.19%
浙江美大 15.57万 204.9万 0.19%
白云山 4.65万 190.51万 0.18%
中信证券 7.65万 182.13万 0.17%
金地集团 15.38万 183.48万 0.17%
美的集团 3.24万 168.03万 0.16%
汤臣倍健 8.34万 161.89万 0.15%
利安隆 4.97万 151.09万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,302.77万 2.18%
金融业 477.35万 0.45%
批发和零售业 339.93万 0.32%
房地产业 333.02万 0.32%
采矿业 247.43万 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 225.38万 0.21%
教育 127.39万 0.12%
农、林、牧、渔业 99.69万 0.09%
租赁和商务服务业 73.58万 0.07%
住宿和餐饮业 53万 0.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 150万 1.47亿 13.93%
19国债01 55.5万 5,545.56万 5.26%
19汉江国资SCP001 50万 5,008万 4.75%
19涪陵国资SCP001 50万 5,006万 4.75%
19皖出版CP002 30万 3,008.1万 2.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,545.56万 5.26%
企业债 1,806.56万 1.71%
可转债 2.52亿 23.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安灵活 2.0620 1.93%
诺安精选 0.9220 1.32%
诺安优化 1.1736 1.25%
诺安价值 1.1744 1.03%
诺安300指数 1.1032 1.03%
诺安益鑫 1.1050 1.01%
诺安研究 1.1260 0.99%
诺安安鑫 1.1202 0.96%
诺安策略 1.5910 0.95%
诺安高端 1.0810 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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