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天治天得利货币 (天治货币 350004) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4965

七日年化收益率:1.81%

2019/11/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-15 0.4965 1.81%
2019-11-14 0.4858 2.26%
2019-11-13 0.4854 2.71%
2019-11-12 0.4810 2.71%
2019-11-11 0.4730 2.73%
2019-11-10 1.0190 2.76%
2019-11-08 1.3415 2.76%
2019-11-07 1.3211 2.32%
2019-11-06 0.4955 1.89%
2019-11-05 0.5220 2.86%
2019-11-04 0.5130 2.84%
2019-11-03 1.0346 2.79%
2019-11-01 0.5083 2.78%
2019-10-31 0.5122 2.76%
2019-10-30 2.3194 2.81%
基金名称 天治天得利货币 基金简称 天治货币 基金代码 350004
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-05-29 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 4.22亿份 总净资产 4.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.19% 0.51% 1.09% 2.35% 2.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

郝杰: 学士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 75天
任职收益: 0.41% 同期上证: -2.23%
简历: 郝杰女士:本科,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.22亿份 2.89亿份 8,421.51万份 2.04亿份 93.95%
2019-06-30 2.18亿份 2.73亿份 2.41亿份 3,165.06万份 17.03%
2019-03-31 1.86亿份 1.03亿份 3.91亿份 -2.88亿份 -60.78%
2018-12-31 4.74亿份 3.88亿份 4.72亿份 -8,492.61万份 -15.20%
2018-09-30 5.59亿份 6.49亿份 6.3亿份 1,936.63万份 3.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.7亿元 63.86% 93.35%
存款与备付金 510.43万元 1.21% -34.19%
其他资产 1.48亿元 34.94% 108.98%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19南京银行CD004 30万 2,994.51万 7.10%
19兴业银行CD028 30万 2,994.47万 7.10%
12进出23 20万 2,005.11万 4.75%
19宁波银行CD122 20万 1,999.03万 4.74%
19上海银行CD210 20万 1,995.82万 4.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%

同系基金-天治基金

基金名称 万份收益 7日年化
天治货币 0.50 1.81%
天治转债C -- --%
天治消费 -- --%
天治转型 -- --%
天治转债A -- --%
天治研究C -- --%
天治研究A -- --%
天治鑫利A -- --%
天治鑫利C -- --%
天治制造 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.78 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.77 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.78 3.15%
易基现金C 0.77 3.14%
鹏华安盈 1.08 3.13%
红土优淳B 0.62 3.09%
博时合惠B 0.71 3.09%

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