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天治天得利货币 (天治货币 350004) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4774

七日年化收益率:1.77%

2019/09/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-19 0.4774 1.76%
2019-09-18 0.4704 1.77%
2019-09-17 0.4716 1.77%
2019-09-16 0.4760 1.77%
2019-09-15 1.4546 1.73%
2019-09-12 0.4847 1.70%
2019-09-11 0.4792 1.69%
2019-09-10 0.4650 1.67%
2019-09-09 0.4137 1.69%
2019-09-08 0.9241 1.75%
2019-09-06 0.4622 1.82%
2019-09-05 0.4639 1.86%
2019-09-04 0.4456 1.89%
2019-09-03 0.5082 1.93%
2019-09-02 0.5136 1.93%
基金名称 天治天得利货币 基金简称 天治货币 基金代码 350004
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-05-29 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 2.18亿份 总净资产 2.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.53% 1.14% 2.37% 1.65%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2015-03-16 任职天数: 4年111天
任职收益: 12.60% 同期上证: -12.58%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.18亿份 2.73亿份 2.41亿份 3,165.06万份 17.03%
2019-03-31 1.86亿份 1.03亿份 3.91亿份 -2.88亿份 -60.78%
2018-12-31 4.74亿份 3.88亿份 4.72亿份 -8,492.61万份 -15.20%
2018-09-30 5.59亿份 6.49亿份 6.3亿份 1,936.63万份 3.59%
2018-06-30 5.4亿份 4.83亿份 5.74亿份 -9,157.46万份 -14.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.39亿元 64.03% 16.93%
存款与备付金 775.66万元 3.56% 38.67%
其他资产 7,059万元 32.41% 15.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD139 30万 2,990.7万 13.75%
18兴业银行CD574 30万 2,980.94万 13.70%
18国开09 20万 2,000.5万 9.20%
18民生银行CD583 20万 1,992.69万 9.16%
19恒丰银行CD149 20万 1,991.37万 9.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 0.81 3.46%
新沃通宝B 0.65 3.46%
德邦货币B 1.87 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰达活期B 0.74 3.29%
泰达京元B 0.96 3.27%
新沃通宝A 0.59 3.22%

同系基金-天治基金

基金名称 万份收益 7日年化
天治货币 0.48 1.76%
天治转债C -- --%
天治消费 -- --%
天治转债A -- --%
天治研究C -- --%
天治研究A -- --%
天治鑫利A -- --%
天治鑫利C -- --%
天治制造 -- --%
天治核心 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 0.81 3.46%
新沃通宝B 0.65 3.46%
德邦货币B 1.87 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰达活期B 0.74 3.29%
泰达京元B 0.96 3.27%
新沃通宝A 0.59 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.56 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.49 0.27%
华夏收益B 0.63 0.27%
建信货币B 1.13 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.80 1.60%
建信嘉薪B 0.75 1.57%
长城收益B 0.81 1.54%
北信投宝B 0.56 1.53%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.35%
长城收益B 0.81 3.31%
泰达货币B 0.80 3.26%
易基现金B 0.78 3.26%
易基现金C 0.77 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.74 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.56 3.19%

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