基金名称 | 天治中国制造2025混合 | 基金简称 | 天治制造 | 基金代码 | 350005 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2008-03-18 | 基金公司 | 天治基金 | 基金经理 | 尹维国 |
总份额 | 1,814.34万份 | 总净资产 | 7,212.74万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -6.71% | -1.38% | 14.05% | 22.48% | 57.27% | 6.75% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
尹维国: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-25 | 任职天数: | 63天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 11.79% | 同期上证: | 3.31% | ||
简历: | 尹维国先生:中国国籍,硕士研究生。2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月27日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,814.34万份 | 43.5万份 | 281.52万份 | -238.03万份 | -11.60% |
2020-09-30 | 2,052.37万份 | 1,074.25万份 | 274.72万份 | 799.53万份 | 63.82% |
2020-06-30 | 1,252.84万份 | 52.42万份 | 110.67万份 | -58.25万份 | -4.44% |
2020-03-31 | 1,311.09万份 | 146.88万份 | 228.15万份 | -81.27万份 | -5.84% |
2019-12-31 | 1,392.36万份 | 22.37万份 | 106.09万份 | -83.71万份 | -5.67% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 6,631.39万元 | 90.22% | 1.65% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 689.24万元 | 9.38% | -5.31% |
其他资产 | 29.73万元 | 0.40% | 304.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
玲珑轮胎 | 16.9万 | 594.48万 | 8.24% |
招商银行 | 12万 | 527.4万 | 7.31% |
中国中免 | 1.85万 | 522.53万 | 7.24% |
博汇纸业 | 33万 | 495.99万 | 6.88% |
海螺水泥 | 7.53万 | 388.7万 | 5.39% |
海尔智家 | 13万 | 379.73万 | 5.26% |
通威股份 | 9.3万 | 357.49万 | 4.96% |
浙江鼎力 | 3.46万 | 350.12万 | 4.85% |
立讯精密 | 4.2万 | 235.7万 | 3.27% |
中国平安 | 2.65万 | 230.5万 | 3.20% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 4,377.09万 | 60.69% |
金融业 | 994.97万 | 13.79% |
租赁和商务服务业 | 522.53万 | 7.24% |
房地产业 | 345.38万 | 4.79% |
采矿业 | 204.38万 | 2.83% |
科学研究和技术服务业 | 175.14万 | 2.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27万 | 0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.63万 | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
万青转债 | 878 | 8.78万 | 0.24% |
交科转债 | 10 | 1,080.4 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
天治鑫利A | 1.0912 | -0.05% |
天治鑫利C | 1.0715 | -0.05% |
天治双鑫 | 1.0691 | -0.64% |
天治稳健 | 1.2225 | -0.69% |
天治财富 | 1.6196 | -0.98% |
天治转债A | 1.4870 | -1.20% |
天治转债C | 1.4450 | -1.23% |
天治低碳 | 0.9254 | -1.26% |
天治核心 | 0.6400 | -2.01% |
天治量化A | 1.3058 | -2.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |