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天治中国制造2025混合 (天治制造 350005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2031

0.0026 0.12%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 2.2031 0.12%
2019-09-19 2.2005 0.15%
2019-09-18 2.1973 0.09%
2019-09-17 2.1954 -1.37%
2019-09-16 2.2258 -0.23%
2019-09-12 2.2309 0.75%
2019-09-11 2.2144 -0.16%
2019-09-10 2.2180 -0.61%
2019-09-09 2.2316 1.23%

购买指南

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  • 2008-03-18
  • 股债平衡型基金
  • 3,320.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治中国制造2025混合 基金简称 天治制造 基金代码 350005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-18 基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
总份额 1,576.1万份 总净资产 3,320.78万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% 3.06% 4.66% 1.78% 20.18% 23.30%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

胡耀文: 硕士 任职日期: 2015-06-03 任职天数: 4年32天
任职收益: -27.45% 同期上证: -38.59%
简历: 胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,576.1万份 60.06万份 182.01万份 -121.95万份 -7.18%
2019-03-31 1,698.05万份 60.54万份 150.23万份 -89.69万份 -5.02%
2018-12-31 1,787.74万份 66.27万份 65.6万份 6,686.73份 0.04%
2018-09-30 1,787.07万份 49.76万份 81.19万份 -31.43万份 -1.73%
2018-06-30 1,818.5万份 88.5万份 166.85万份 -78.35万份 -4.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,531.82万元 45.41% -30.24%
债券 7,860.8元 0.02% -95.01%
存款与备付金 1,680.51万元 49.82% 1.02%
其他资产 160.13万元 4.75% 982.38%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,373.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 5.8万 161.3万 4.86%
中环股份 10万 97.6万 2.94%
荣盛发展 10万 93.9万 2.83%
恒立液压 3万 94.14万 2.83%
大唐发电 30万 92.7万 2.79%
农业银行 25万 90万 2.71%
建设银行 12万 89.28万 2.69%
中国国旅 10,000 88.65万 2.67%
工商银行 15万 88.35万 2.66%
华电国际 22万 82.94万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 632.27万 19.04%
金融业 270.88万 8.16%
房地产业 255.2万 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.64万 5.29%
租赁和商务服务业 104.52万 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 60.06万 1.81%
农、林、牧、渔业 29.4万 0.89%
采矿业 2.25万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61万 0.05%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大丰转债 40 3,968 0.01%
鼎胜转债 40 3,892.8 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,860.8 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治财富 1.4049 0.56%
天治消费 1.5580 0.32%
天治转债A 1.2920 0.31%
天治转债C 1.2630 0.24%
天治研究C 1.2840 0.23%
天治趋势 0.8840 0.23%
天治研究A 1.4100 0.21%
天治低碳 0.6947 0.19%
天治量化A 1.0454 0.14%
天治量化C 1.0744 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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