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天治中国制造2025混合 (天治制造 350005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.2438

-0.0937 -2.16%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 4.2438 -2.16%
2021-02-25 4.3375 0.55%
2021-02-24 4.3138 -2.22%
2021-02-23 4.4117 -0.26%
2021-02-22 4.4234 -2.76%
2021-02-19 4.5488 0.18%
2021-02-18 4.5405 -0.62%
2021-02-10 4.5688 1.81%
2021-02-09 4.4877 1.92%

购买指南

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  • 2008-03-18
  • 股债平衡型基金
  • 7,212.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治中国制造2025混合 基金简称 天治制造 基金代码 350005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-18 基金公司 天治基金 基金经理 尹维国
总份额 1,814.34万份 总净资产 7,212.74万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.71% -1.38% 14.05% 22.48% 57.27% 6.75%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

尹维国: 硕士 任职日期: 2020-12-25 任职天数: 63天
任职收益: 11.79% 同期上证: 3.31%
简历: 尹维国先生:中国国籍,硕士研究生。2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月27日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,814.34万份 43.5万份 281.52万份 -238.03万份 -11.60%
2020-09-30 2,052.37万份 1,074.25万份 274.72万份 799.53万份 63.82%
2020-06-30 1,252.84万份 52.42万份 110.67万份 -58.25万份 -4.44%
2020-03-31 1,311.09万份 146.88万份 228.15万份 -81.27万份 -5.84%
2019-12-31 1,392.36万份 22.37万份 106.09万份 -83.71万份 -5.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,631.39万元 90.22% 1.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 689.24万元 9.38% -5.31%
其他资产 29.73万元 0.40% 304.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,350.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
玲珑轮胎 16.9万 594.48万 8.24%
招商银行 12万 527.4万 7.31%
中国中免 1.85万 522.53万 7.24%
博汇纸业 33万 495.99万 6.88%
海螺水泥 7.53万 388.7万 5.39%
海尔智家 13万 379.73万 5.26%
通威股份 9.3万 357.49万 4.96%
浙江鼎力 3.46万 350.12万 4.85%
立讯精密 4.2万 235.7万 3.27%
中国平安 2.65万 230.5万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,377.09万 60.69%
金融业 994.97万 13.79%
租赁和商务服务业 522.53万 7.24%
房地产业 345.38万 4.79%
采矿业 204.38万 2.83%
科学研究和技术服务业 175.14万 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.27万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 2.63万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万青转债 878 8.78万 0.24%
交科转债 10 1,080.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治鑫利A 1.0912 -0.05%
天治鑫利C 1.0715 -0.05%
天治双鑫 1.0691 -0.64%
天治稳健 1.2225 -0.69%
天治财富 1.6196 -0.98%
天治转债A 1.4870 -1.20%
天治转债C 1.4450 -1.23%
天治低碳 0.9254 -1.26%
天治核心 0.6400 -2.01%
天治量化A 1.3058 -2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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