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天治中国制造2025混合 (天治制造 350005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2588

0.0358 1.11%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 3.3067 -0.40%
2020-07-09 3.3199 1.87%
2020-07-08 3.2588 1.11%
2020-07-07 3.2230 1.85%
2020-07-06 3.1645 3.76%
2020-07-03 3.0498 0.69%
2020-07-02 3.0290 1.36%
2020-07-01 2.9884 1.54%
2020-06-30 2.9432 1.62%

购买指南

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  • 2008-03-18
  • 股债平衡型基金
  • 3,025.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治中国制造2025混合 基金简称 天治制造 基金代码 350005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-18 基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
总份额 1,311.09万份 总净资产 3,025.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.42% 19.86% 37.63% 35.84% 57.45% 40.32%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

胡耀文: 硕士 任职日期: 2015-06-03 任职天数: 5年39天
任职收益: 13.46% 同期上证: -31.09%
简历: 胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月21日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,311.09万份 146.88万份 228.15万份 -81.27万份 -5.84%
2019-12-31 1,392.36万份 22.37万份 106.09万份 -83.71万份 -5.67%
2019-09-30 1,476.08万份 29.25万份 129.27万份 -100.03万份 -6.35%
2019-06-30 1,576.1万份 60.06万份 182.01万份 -121.95万份 -7.18%
2019-03-31 1,698.05万份 60.54万份 150.23万份 -89.69万份 -5.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,686万元 86.87% -7.61%
债券 6.08万元 0.20% --
存款与备付金 394.9万元 12.77% -23.7%
其他资产 5.15万元 0.17% 17.8%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,092.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 6.4万 244.22万 8.07%
万科A 5.5万 141.08万 4.66%
阳光城 20万 139.8万 4.62%
东方雨虹 4万 136.12万 4.50%
浙江鼎力 2.36万 135.69万 4.48%
招商银行 4万 129.12万 4.27%
杰瑞股份 5.1万 112.76万 3.73%
中信证券 5万 110.8万 3.66%
通威股份 8.3万 96.36万 3.18%
凯莱英 5,000 85.85万 2.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,800.93万 59.52%
房地产业 365.42万 12.08%
金融业 239.92万 7.93%
农、林、牧、渔业 85.55万 2.83%
卫生和社会工作 83.27万 2.75%
科学研究和技术服务业 73.34万 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.58万 1.24%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
希望转债 386 6.08万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.08万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
景顺泰恒A 1.4200 9.03%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
财通升级 1.2410 5.89%
金鹰转型 1.4491 5.59%
华夏常阳 1.2491 5.43%
海富混合 1.3330 5.38%
国泰民丰 2.1312 5.23%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治低碳 0.8888 3.00%
天治核心 0.6845 2.69%
天治趋势 1.3460 2.59%
天治财富 1.5503 2.54%
天治转型 1.6184 2.18%
天治量化A 1.3768 1.44%
天治量化C 1.4133 1.44%
天治制造 3.2588 1.11%
天治双鑫 1.0535 0.47%
天治鑫利C 1.0744 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
景顺泰恒A 1.4200 9.03%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3540 42.83%
南方全指A 1.3745 42.48%
南方全指C 1.3560 42.42%
券商联接A 1.8645 41.92%
券商分级 1.4339 41.90%
券商联接C 1.8569 41.87%
证券分级 1.2760 39.91%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
金鹰策略 2.0865 77.28%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
万家经济C 2.4586 72.16%
工银医药A 2.8918 71.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安成长 2.0680 175.00%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
诺安和鑫 1.8326 160.18%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.4793 148.45%

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