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天治中国制造2025混合 (天治制造 350005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1239

0.0083 0.39%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 2.1239 0.39%
2019-07-18 2.1156 -0.25%
2019-07-17 2.1210 0.05%
2019-07-16 2.1200 0.15%
2019-07-15 2.1169 0.35%
2019-07-12 2.1095 0.40%
2019-07-11 2.1012 0.05%
2019-07-10 2.1001 -0.31%
2019-07-09 2.1067 0.04%

购买指南

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  • 2008-03-18
  • 股债平衡型基金
  • 3,320.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治中国制造2025混合 基金简称 天治制造 基金代码 350005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-18 基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
总份额 1,576.1万份 总净资产 3,320.78万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.68% 2.81% -4.88% 17.18% 12.55% 18.87%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

胡耀文: 硕士 任职日期: 2015-06-03 任职天数: 4年32天
任职收益: -27.45% 同期上证: -38.59%
简历: 胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,576.1万份 60.06万份 182.01万份 -121.95万份 -7.18%
2019-03-31 1,698.05万份 60.54万份 150.23万份 -89.69万份 -5.02%
2018-12-31 1,787.74万份 66.27万份 65.6万份 6,686.73份 0.04%
2018-09-30 1,787.07万份 49.76万份 81.19万份 -31.43万份 -1.73%
2018-06-30 1,818.5万份 88.5万份 166.85万份 -78.35万份 -4.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,531.82万元 45.41% -30.24%
债券 7,860.8元 0.02% -95.01%
存款与备付金 1,680.51万元 49.82% 1.02%
其他资产 160.13万元 4.75% 982.38%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,373.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 5.8万 161.3万 4.86%
中环股份 10万 97.6万 2.94%
荣盛发展 10万 93.9万 2.83%
恒立液压 3万 94.14万 2.83%
大唐发电 30万 92.7万 2.79%
农业银行 25万 90万 2.71%
建设银行 12万 89.28万 2.69%
中国国旅 10,000 88.65万 2.67%
工商银行 15万 88.35万 2.66%
华电国际 22万 82.94万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 632.27万 19.04%
金融业 270.88万 8.16%
房地产业 255.2万 7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.64万 5.29%
租赁和商务服务业 104.52万 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 60.06万 1.81%
农、林、牧、渔业 29.4万 0.89%
采矿业 2.25万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61万 0.05%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大丰转债 40 3,968 0.01%
鼎胜转债 40 3,892.8 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,860.8 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治核心 0.4071 1.27%
天治研究C 1.1940 1.10%
天治研究A 1.3110 1.08%
天治低碳 0.6180 0.83%
天治转型 1.0018 0.61%
天治转债A 1.1930 0.59%
天治财富 1.2166 0.53%
天治转债C 1.1670 0.52%
天治制造 2.1239 0.39%
天治量化C 1.0251 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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