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天治中国制造2025混合 (天治制造 350005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2229

0.0125 0.57%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 2.2229 0.57%
2019-12-05 2.2104 0.95%
2019-12-04 2.1897 0.00%
2019-12-03 2.1897 0.46%
2019-12-02 2.1797 0.64%
2019-11-29 2.1658 -0.25%
2019-11-28 2.1713 -0.05%
2019-11-27 2.1723 -0.22%
2019-11-26 2.1771 0.02%

购买指南

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  • 2008-03-18
  • 股债平衡型基金
  • 3,190.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治中国制造2025混合 基金简称 天治制造 基金代码 350005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-18 基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
总份额 1,476.08万份 总净资产 3,190.05万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.64% 1.54% 0.83% 9.87% 22.54% 24.41%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

胡耀文: 硕士 任职日期: 2015-06-03 任职天数: 4年187天
任职收益: -24.46% 同期上证: -40.69%
简历: 胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,476.08万份 29.25万份 129.27万份 -100.03万份 -6.35%
2019-06-30 1,576.1万份 60.06万份 182.01万份 -121.95万份 -7.18%
2019-03-31 1,698.05万份 60.54万份 150.23万份 -89.69万份 -5.02%
2018-12-31 1,787.74万份 66.27万份 65.6万份 6,686.73份 0.04%
2018-09-30 1,787.07万份 49.76万份 81.19万份 -31.43万份 -1.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,752.8万元 53.94% 14.43%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,489.6万元 45.84% -11.36%
其他资产 6.87万元 0.21% -95.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,249.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
荣盛发展 20万 165.6万 5.19%
贵州茅台 1,000 115万 3.60%
平安银行 6.8万 106.01万 3.32%
金风科技 8万 100.16万 3.14%
比音勒芬 3.7万 96.52万 3.03%
农业银行 25万 86.5万 2.71%
建设银行 12万 83.88万 2.63%
火炬电子 3.8万 83.6万 2.62%
方大特钢 10万 83万 2.60%
工商银行 15万 82.95万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 643.93万 20.19%
金融业 416.54万 13.06%
房地产业 165.6万 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.16万 4.99%
批发和零售业 92.37万 2.90%
采矿业 72.8万 2.28%
卫生和社会工作 60.8万 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 44.36万 1.39%
租赁和商务服务业 42万 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.34万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大丰转债 40 3,968 0.01%
鼎胜转债 40 3,892.8 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治研究C 1.3120 1.00%
天治核心 0.4622 0.98%
天治研究A 1.4420 0.98%
天治消费 1.5510 0.98%
天治转型 1.0726 0.85%
天治趋势 0.9140 0.66%
天治量化C 1.1031 0.62%
天治量化A 1.0736 0.62%
天治制造 2.2229 0.57%
天治财富 1.3781 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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