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天治稳健双盈债券 (天治稳健 350006) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3410

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2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3410 0.00%
2020-04-02 1.3410 0.13%
2020-04-01 1.3393 0.02%
2020-03-31 1.3390 0.04%
2020-03-30 1.3385 -0.12%
2020-03-27 1.3401 0.04%
2020-03-26 1.4068 0.00%
2020-03-25 1.4068 0.33%
2020-03-24 1.4022 0.31%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 4.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双盈债券 基金简称 天治稳健 基金代码 350006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-22 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 3.19亿份 总净资产 4.56亿 基金分红 6次/共0.62元
风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.26% -1.66% -0.03% 1.06% -1.42%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 5年51天
任职收益: 33.92% 同期上证: -13.12%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.19亿份 1.17亿份 2.65亿份 -1.48亿份 -31.66%
2019-09-30 4.67亿份 8,125.52万份 4.35亿份 -3.54亿份 -43.11%
2019-06-30 8.21亿份 3,525.16万份 6,801.02万份 -3,275.85万份 -3.84%
2019-03-31 8.53亿份 7.47亿份 565.71万份 7.42亿份 664.68%
2018-12-31 1.12亿份 93.15万份 419.11万份 -325.96万份 -2.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,338.73万元 5.03% -42.76%
债券 3.91亿元 84.17% -39.4%
存款与备付金 298.6万元 0.64% -16.54%
其他资产 4,724.28万元 10.16% 328.23%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大参林 10.04万 524.59万 1.15%
招商银行 13.46万 505.83万 1.11%
平安银行 30.1万 495.15万 1.09%
上海机场 6.1万 480.53万 1.05%
兴业银行 16.8万 332.64万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,333.61万 2.93%
批发和零售业 524.59万 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 480.53万 1.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 200万 2亿 43.93%
国开1801 44.31万 4,463.73万 9.79%
19国开06 40万 4,006.4万 8.79%
G三峡EB1 32.81万 3,650.55万 8.01%
16凤凰EB 11.6万 1,166.66万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.06亿 23.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治趋势 0.9770 0.31%
天治稳健 1.3410 0.00%
天治双鑫 0.9825 -0.05%
天治转债A 1.3600 -0.07%
天治转债C 1.3270 -0.08%
天治鑫利A 1.0862 -0.14%
天治鑫利C 1.0765 -0.15%
天治财富 1.3088 -0.24%
天治量化A 1.0579 -0.45%
天治量化C 1.0863 -0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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