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天治稳健双盈债券 (天治稳健 350006) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1897

0.0009 0.08%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1897 0.08%
2020-10-15 1.1888 0.19%
2020-10-14 1.1865 0.01%
2020-10-13 1.1864 0.08%
2020-10-12 1.1855 0.40%
2020-10-09 1.1808 0.13%
2020-09-30 1.1793 0.02%
2020-09-29 1.1791 -0.01%
2020-09-28 1.1792 0.02%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 3.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双盈债券 基金简称 天治稳健 基金代码 350006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-22 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 2.59亿份 总净资产 3.33亿 基金分红 9次/共0.80元
风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 0.64% 1.40% 2.25% 2.32% 1.13%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 5年247天
任职收益: 36.17% 同期上证: 2.75%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月20日起任天治稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.59亿份 2,973.41万份 3.13亿份 -2.83亿份 -52.25%
2020-03-31 5.42亿份 3.96亿份 1.73亿份 2.23亿份 69.99%
2019-12-31 3.19亿份 1.17亿份 2.65亿份 -1.48亿份 -31.66%
2019-09-30 4.67亿份 8,125.52万份 4.35亿份 -3.54亿份 -43.11%
2019-06-30 8.21亿份 3,525.16万份 6,801.02万份 -3,275.85万份 -3.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,392.98万元 10.16% -49.34%
债券 2.71亿元 81.27% -55.42%
存款与备付金 2,240.84万元 6.71% 1,747.25%
其他资产 620.26万元 1.86% -87.76%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 6.71万 366.37万 1.10%
上海机场 4.87万 351.13万 1.05%
大参林 4.27万 346.61万 1.04%
保利地产 23.2万 342.89万 1.03%
招商银行 10.12万 341.25万 1.02%
平安银行 26.17万 335.01万 1.00%
用友网络 7.55万 332.96万 1.00%
宁波银行 12.7万 333.63万 1.00%
贵州茅台 2,200 321.83万 0.97%
格力电器 5.68万 321.32万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,009.52万 3.03%
金融业 1,009.88万 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 351.13万 1.05%
批发和零售业 346.61万 1.04%
房地产业 342.89万 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 332.96万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 90万 9,012.6万 27.04%
20金桥开发SCP001 20万 1,999.6万 6.00%
20东航股SCP017 20万 1,994.6万 5.98%
20平安不动SCP004 20万 1,993.4万 5.98%
20京能电力SCP001 20万 1,992.4万 5.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,980.99万 5.94%
企业债 1,977.6万 5.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治双鑫 1.0573 0.13%
天治制造 3.6288 0.09%
天治稳健 1.1897 0.08%
天治转债C 1.4450 0.07%
天治转债A 1.4840 0.07%
天治鑫利A 1.0981 -0.01%
天治鑫利C 1.0799 -0.01%
天治低碳 0.8470 -0.01%
天治量化A 1.3992 -0.09%
天治量化C 1.4368 -0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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