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天治稳健双盈债券 (天治稳健 350006) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5028

-0.0009 -0.06%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.5028 -0.06%
2019-10-14 1.5037 -0.04%
2019-10-11 1.5043 0.11%
2019-10-10 1.5026 0.14%
2019-10-09 1.5005 0.03%
2019-10-08 1.5001 0.04%
2019-09-30 1.4995 0.07%
2019-09-27 1.4984 -0.03%
2019-09-26 1.4989 0.01%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 13.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双盈债券 基金简称 天治稳健 基金代码 350006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-22 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 8.21亿份 总净资产 13.13亿 基金分红 4次/共0.46元
风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.26% 0.61% 1.30% 5.72% 5.86%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 4年138天
任职收益: 33.44% 同期上证: -7.13%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.21亿份 3,525.16万份 6,801.02万份 -3,275.85万份 -3.84%
2019-03-31 8.53亿份 7.47亿份 565.71万份 7.42亿份 664.68%
2018-12-31 1.12亿份 93.15万份 419.11万份 -325.96万份 -2.84%
2018-09-30 1.15亿份 92.63万份 730万份 -637.37万份 -5.26%
2018-06-30 1.21亿份 81.46万份 814.81万份 -733.35万份 -5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,309.52万元 3.28% -18.32%
债券 12.35亿元 93.94% -6.68%
存款与备付金 1,799.57万元 1.37% -92.25%
其他资产 1,865.83万元 1.42% 60.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 36万 1,295.28万 0.99%
上海机场 13万 1,089.14万 0.83%
建设银行 140万 1,041.6万 0.79%
工商银行 150万 883.5万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,220.38万 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 1,089.14万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 850万 8.5亿 64.69%
19国开10 250万 2.51亿 19.09%
19国开05 70万 6,856.5万 5.22%
09铁道09 50万 5,063万 3.85%
G三峡EB1 14.5万 1,450.4万 1.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,063万 3.85%
可转债 1,571.78万 1.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治鑫利A 1.0559 -0.01%
天治鑫利C 1.0484 -0.02%
天治低碳 0.7103 -0.03%
天治稳健 1.5028 -0.06%
天治量化C 1.0912 -0.06%
天治量化A 1.0619 -0.07%
天治转债A 1.3110 -0.30%
天治转债C 1.2820 -0.31%
天治制造 2.1805 -0.44%
天治消费 1.5210 -0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

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