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天治稳健双盈债券 (天治稳健 350006) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7346

0.0001 0.01%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-19 1.7346 0.01%
2019-06-18 1.7345 0.05%
2019-06-17 1.7336 0.04%
2019-06-14 1.7329 0.04%
2019-06-13 1.7322 0.01%
2019-06-12 1.7321 -0.03%
2019-06-11 1.7326 0.03%
2019-06-10 1.7320 0.03%
2019-06-06 1.7314 -0.01%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 16.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双盈债券 基金简称 天治稳健 基金代码 350006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-09-22 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 8.53亿份 总净资产 16.19亿 基金分红 2次/共0.21元
风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.20% 0.45% 5.22% 5.98% 4.81%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2015-02-17 任职天数: 4年124天
任职收益: 33.02% 同期上证: -8.00%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 8.53亿份 7.47亿份 565.71万份 7.42亿份 664.68%
2018-12-31 1.12亿份 93.15万份 419.11万份 -325.96万份 -2.84%
2018-09-30 1.15亿份 92.63万份 730万份 -637.37万份 -5.26%
2018-06-30 1.21亿份 81.46万份 814.81万份 -733.35万份 -5.70%
2018-03-31 1.29亿份 2,262.63万份 5,713.42万份 -3,450.79万份 -21.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,276.19万元 3.26% 42.56%
债券 13.24亿元 81.70% 634.29%
存款与备付金 2.32亿元 14.33% 36.8万%
其他资产 1,164.08万元 0.72% 161.1%
报告期:2019-03-31 资产总值:16.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 20万 944.2万 0.58%
招商银行 27.3万 926.02万 0.57%
上海机场 14.5万 901.38万 0.56%
中国平安 11.69万 901.52万 0.56%
建设银行 118.7万 824.97万 0.51%
晨光文具 21.03万 778.11万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,652.5万 1.64%
制造业 1,722.31万 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 901.38万 0.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 840万 8.4亿 51.89%
18国开02 130万 1.32亿 8.16%
12铁道07 100万 1.01亿 6.26%
19进出02 80万 8,001.6万 4.94%
09铁道09 50万 5,067.5万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.52亿 9.39%
可转债 1,548.94万 0.96%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9350 2.30%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%
南方希元 0.9407 1.28%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
博时转C 1.2900 1.26%
博时转A 1.3160 1.23%
鑫元恒鑫C 0.8747 1.20%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治量化C 1.0205 2.07%
天治低碳 0.6028 1.45%
天治制造 2.0658 1.09%
天治消费 1.3550 0.82%
天治趋势 0.8180 0.74%
天治转债C 1.1110 0.63%
天治研究A 1.2840 0.63%
天治转债A 1.1340 0.62%
天治研究C 1.1690 0.60%
天治财富 1.1911 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
银华战略 1.1970 3.37%
国联优选 1.2942 3.27%
易基瑞程C 1.1530 3.27%
易基瑞程A 1.1415 3.27%
中海量化 0.8410 3.19%
泰康消费A 0.9312 3.18%
泰康消费C 0.9304 3.17%
景顺环保 1.5070 3.15%
中海沪港 0.8837 3.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 34.05%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 19.93%
前海优势A 1.0510 11.33%
前海优势C 1.1540 11.28%
前海资源C 1.1800 9.95%
前海资源A 1.1840 9.91%
前海珠宝A 0.8980 9.65%
前海珠宝C 0.8830 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5918 99.57%
银华农业 1.2108 53.23%
白酒分级 1.3291 52.74%
景内需贰 1.1680 50.71%
天弘文化 1.3850 49.96%
消费联接 1.8418 49.73%
景顺成长 1.6060 49.53%
宝盈新锐 1.5600 49.28%
富国消费 1.4080 49.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
金信民兴A 1.5344 98.18%
前海鼎裕A 1.8668 76.26%
前海鼎裕C 1.8912 74.37%
前海稀缺A 1.1830 44.44%
前海稀缺C 1.2400 44.35%
前海盛鑫C 1.4322 42.75%
前海盛鑫A 1.4325 42.74%

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