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天治趋势精选混合 (天治趋势 350007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4370

0.0240 1.70%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.4370 1.70%
2020-08-13 1.4130 -0.28%
2020-08-12 1.4170 -1.73%
2020-08-11 1.4420 -0.62%
2020-08-10 1.4510 0.62%
2020-08-07 1.4420 -1.03%
2020-08-06 1.4570 -1.22%
2020-08-05 1.4750 1.51%
2020-08-04 1.4530 -0.62%

购买指南

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  • 2009-06-10
  • 股债平衡型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治趋势精选混合 基金简称 天治趋势 基金代码 350007
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-10 基金公司 天治基金 基金经理 施钰
总份额 8,711.6万份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 3.98% 33.55% 38.84% 77.19% 48.45%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

施钰: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年20天
任职收益: 69.02% 同期上证: 14.11%
简历: 施钰先生:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,711.6万份 988.28万份 135万份 853.29万份 10.86%
2020-03-31 7,858.31万份 360.71万份 2,629.77万份 -2,269.07万份 -22.41%
2019-12-31 1.01亿份 324.26万份 1,598.26万份 -1,274万份 -11.17%
2019-09-30 1.14亿份 9,314.49万份 139.62万份 9,174.87万份 412.07%
2019-06-30 2,226.51万份 8.6万份 41.65万份 -33.05万份 -1.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,904.29万元 90.68% 42.51%
债券 1,329.8元 0.00% --
存款与备付金 845.68万元 7.74% 16.36%
其他资产 172.45万元 1.58% 234.41%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,400 936.24万 8.71%
恒生电子 6.59万 709.85万 6.60%
恒瑞医药 7.1万 655.33万 6.10%
海螺水泥 12.2万 645.5万 6.00%
五粮液 3.2万 547.58万 5.09%
药明康德 5.25万 507.15万 4.72%
生物股份 18.19万 506.41万 4.71%
中炬高新 8.55万 500.43万 4.66%
通策医疗 2.87万 478.63万 4.45%
海尔智家 22.2万 392.94万 3.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,480.95万 69.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 742.57万 6.91%
卫生和社会工作 708万 6.59%
科学研究和技术服务业 562.47万 5.23%
批发和零售业 302.78万 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 67.69万 0.63%
租赁和商务服务业 30.81万 0.29%
建筑业 7.74万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 10 1,329.8 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,329.8 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治核心 0.6842 2.36%
天治趋势 1.4370 1.70%
天治消费 2.0850 1.66%
天治研究C 1.8640 1.64%
天治研究A 2.0520 1.63%
天治财富 1.4909 1.42%
天治低碳 0.8639 1.41%
天治量化A 1.3384 1.28%
天治量化C 1.3744 1.27%
天治转型 1.6899 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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