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天治新消费混合 (天治消费 350008) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6630

-0.0200 -1.19%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-27 1.6630 -1.19%
2020-05-26 1.6830 2.68%
2020-05-25 1.6390 0.12%
2020-05-22 1.6370 -2.15%
2020-05-21 1.6730 -1.41%
2020-05-20 1.6970 -0.88%
2020-05-19 1.7120 1.66%
2020-05-18 1.6840 -1.23%
2020-05-15 1.7050 0.71%

购买指南

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  • 2011-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 1,650.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治新消费混合 基金简称 天治消费 基金代码 350008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-01 基金公司 天治基金 基金经理 尹维国
总份额 1,043.36万份 总净资产 1,650.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.00% 2.34% -9.42% 10.35% 23.46% 4.20%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

尹维国: 硕士 任职日期: 2015-03-27 任职天数: 5年64天
任职收益: -12.84% 同期上证: -23.14%
简历: 尹维国先生:中国国籍,硕士研究生。2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月27日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,043.36万份 44.98万份 95.84万份 -50.86万份 -4.65%
2019-12-31 1,094.22万份 7.65万份 96.8万份 -89.15万份 -7.53%
2019-09-30 1,183.37万份 14.08万份 52.97万份 -38.89万份 -3.18%
2019-06-30 1,222.26万份 21.66万份 74.31万份 -52.66万份 -4.13%
2019-03-31 1,274.92万份 28.73万份 54.06万份 -25.33万份 -1.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,395.36万元 83.18% -13.04%
债券 2.44万元 0.15% 16.31%
存款与备付金 191.72万元 11.43% 16.99%
其他资产 87.99万元 5.25% 67.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,677.51万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2万 104.4万 6.33%
立讯精密 2.45万 93.49万 5.66%
中兴通讯 1.9万 81.32万 4.93%
浪潮信息 2.03万 78.82万 4.78%
贵州茅台 700 77.77万 4.71%
涪陵榨菜 2万 63.08万 3.82%
华兰生物 1.25万 59.9万 3.63%
恒顺醋业 2.91万 57.01万 3.45%
永辉超市 5.5万 56.32万 3.41%
完美世界 1.01万 48.03万 2.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,196.17万 72.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.86万 6.23%
批发和零售业 56.32万 3.41%
科学研究和技术服务业 36.2万 2.19%
房地产业 1.74万 0.11%
租赁和商务服务业 6,720 0.04%
文化、体育和娱乐业 6,102.6 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 4,724 0.03%
金融业 3,228 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 148 1.95万 0.12%
顺丰转债 20 2,602.8 0.02%
川投转债 10 1,172.4 0.01%
东风转债 10 1,139.8 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.44万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
诺德大类 1.0632 2.03%
融通内需 1.4750 2.01%
富国智诚 1.1554 1.90%
国泰价值 1.6840 1.84%
华夏兴和 1.7400 1.81%
天弘云端 0.9801 1.81%
国泰金鹰 1.1593 1.74%
海富聚优FOF 1.1695 1.70%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治转债A 1.3050 0.15%
天治低碳 0.7216 0.11%
天治转债C 1.2720 0.08%
天治财富 1.3406 0.04%
天治鑫利A 1.0860 0.00%
天治鑫利C 1.0761 0.00%
天治稳健 1.2829 -0.08%
天治双鑫 0.9928 -0.14%
天治转型 1.2219 -0.35%
天治制造 2.5442 -0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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