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天治新消费混合 (天治消费 350008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4210

0.0130 0.92%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.4210 0.92%
2019-08-15 1.4080 0.21%
2019-08-14 1.4050 0.21%
2019-08-13 1.4020 -0.64%
2019-08-12 1.4110 2.84%
2019-08-09 1.3720 -1.86%
2019-08-08 1.3980 1.45%
2019-08-07 1.3780 -1.08%
2019-08-06 1.3930 -0.21%

购买指南

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  • 2011-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 1,727.01万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治新消费混合 基金简称 天治消费 基金代码 350008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-01 基金公司 天治基金 基金经理 尹维国
总份额 1,222.26万份 总净资产 1,727.01万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.57% 0.28% 2.60% 14.23% 2.97% 18.61%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

尹维国: 硕士 任职日期: 2015-03-27 任职天数: 4年100天
任职收益: -24.74% 同期上证: -18.31%
简历: 尹维国先生:中国国籍,硕士研究生。2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部总监,、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月27日起任天治成长精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,222.26万份 21.66万份 74.31万份 -52.66万份 -4.13%
2019-03-31 1,274.92万份 28.73万份 54.06万份 -25.33万份 -1.95%
2018-12-31 1,300.24万份 6.57万份 35.29万份 -28.73万份 -2.16%
2018-09-30 1,328.97万份 46.92万份 40.98万份 5.94万份 0.45%
2018-06-30 1,323.03万份 22.35万份 53.29万份 -30.94万份 -2.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,532.39万元 87.98% 9.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.41万元 11.28% -47.93%
其他资产 13万元 0.75% -85.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,741.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.58万 141.9万 8.22%
五粮液 1.05万 123.85万 7.17%
伊利股份 3.3万 110.25万 6.38%
贵州茅台 1,000 98.4万 5.70%
中兴通讯 2.6万 84.58万 4.90%
美的集团 1.6万 82.98万 4.80%
海大集团 2.05万 63.35万 3.67%
中信证券 2.5万 59.53万 3.45%
华泰证券 2.61万 58.26万 3.37%
中国国旅 6,500 57.62万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,124.52万 65.11%
金融业 158.54万 9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.78万 4.50%
租赁和商务服务业 57.62万 3.34%
农、林、牧、渔业 52.44万 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 44.07万 2.55%
批发和零售业 15.32万 0.89%
房地产业 2.09万 0.12%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17山高EB 5,000 48.1万 1.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治消费 1.4210 0.92%
天治财富 1.2525 0.82%
天治研究A 1.3020 0.77%
天治研究C 1.1860 0.76%
天治转型 0.9964 0.69%
天治转债C 1.2260 0.66%
天治转债A 1.2530 0.64%
天治趋势 0.8210 0.61%
天治核心 0.4198 0.31%
天治量化C 1.0238 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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