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光大保德信量化股票 (量化核心 360001) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1801

0.0069 0.59%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1801 0.59%
2019-08-22 1.1732 0.23%
2019-08-21 1.1705 -0.01%
2019-08-20 1.1706 -0.13%
2019-08-19 1.1721 2.00%
2019-08-16 1.1491 0.39%
2019-08-15 1.1446 0.30%
2019-08-14 1.1412 0.58%
2019-08-13 1.1346 -1.04%

购买指南

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  • 2004-07-20
  • 偏股型基金
  • 30.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信量化股票 基金简称 量化核心 基金代码 360001
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-07-20 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、盛松、金昉毅
总份额 26.9亿份 总净资产 30.94亿 基金分红 8次/共0.32元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 0.98% 11.45% 15.60% 15.58% 30.61%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 51天
任职收益: 5.72% 同期上证: 4.86%
简历: 金昉毅先生:德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任投资管理总部总监助理兼量化投资部总经理,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
盛松: 硕士 任职日期: 2017-01-16 任职天数: 2年169天
任职收益: -9.72% 同期上证: -2.84%
简历: 盛松先生:中国国籍。1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,1996年5月至2002年7月任职于光大证券资产管理总部总经理,2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。2017年1月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 2年207天
任职收益: -16.45% 同期上证: -6.73%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.9亿份 7.06亿份 8,648.4万份 6.2亿份 29.92%
2019-03-31 20.71亿份 1.13亿份 6,171.23万份 5,131.13万份 2.54%
2018-12-31 20.19亿份 6,464.27万份 1,663.81万份 4,800.45万份 2.44%
2018-09-30 19.71亿份 3,231.06万份 2,457.59万份 773.47万份 0.39%
2018-06-30 19.64亿份 1,182.58万份 4,892.15万份 -3,709.57万份 -1.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.54亿元 87.92% 25.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.91亿元 12.05% 81%
其他资产 101.1万元 0.03% -96.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:32.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 259.36万 2.3亿 7.43%
五粮液 115.43万 1.36亿 4.40%
三一重工 797.14万 1.04亿 3.37%
北京银行 1,757.01万 1.04亿 3.36%
泸州老窖 121.38万 9,811.48万 3.17%
招商证券 559.01万 9,553.4万 3.09%
海螺水泥 225.32万 9,350.79万 3.02%
绿地控股 1,332.14万 9,098.53万 2.94%
华东医药 347.78万 9,028.44万 2.92%
三七互娱 647.76万 8,777.17万 2.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 11.16亿 36.07%
制造业 9.39亿 30.36%
房地产业 1.65亿 5.32%
批发和零售业 1.42亿 4.58%
建筑业 1.38亿 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.04亿 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,097.75万 2.94%
租赁和商务服务业 8,129.75万 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,267.36万 1.38%
采矿业 2,902.9万 0.94%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 1,577 15.77万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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