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光大保德信量化股票 (量化核心 360001) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1294

-0.0084 -0.74%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-18 1.1340 0.21%
2019-06-17 1.1316 0.19%
2019-06-14 1.1294 -0.74%
2019-06-13 1.1378 -0.11%
2019-06-12 1.1391 -0.76%
2019-06-11 1.1478 2.96%
2019-06-10 1.1148 1.59%
2019-06-06 1.0974 -0.67%
2019-06-05 1.1048 0.17%

购买指南

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  • 2004-07-20
  • 偏股型基金
  • 24.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信量化股票 基金简称 量化核心 基金代码 360001
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-07-20 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、盛松、金昉毅
总份额 20.71亿份 总净资产 24.59亿 基金分红 7次/共0.28元
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.20% 1.20% -2.59% 17.40% -4.12% 20.77%
上证综指 0.28% 1.30% -6.89% 14.86% 0.01% 15.89%
沪深300 0.35% 2.05% -4.33% 21.07% 1.63% 21.82%
上证基指 0.13% 1.30% -3.84% 8.69% 2.14% 9.13%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 37天
任职收益: -0.07% 同期上证: -0.55%
简历: 金昉毅先生:德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任投资管理总部总监助理兼量化投资部总经理,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
盛松: 硕士 任职日期: 2017-01-16 任职天数: 2年153天
任职收益: -15.86% 同期上证: -6.87%
简历: 盛松先生:中国国籍。1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,1996年5月至2002年7月任职于光大证券资产管理总部总经理,2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。2017年1月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 2年191天
任职收益: -22.13% 同期上证: -10.60%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 20.71亿份 1.13亿份 6,171.23万份 5,131.13万份 2.54%
2018-12-31 20.19亿份 6,464.27万份 1,663.81万份 4,800.45万份 2.44%
2018-09-30 19.71亿份 3,231.06万份 2,457.59万份 773.47万份 0.39%
2018-06-30 19.64亿份 1,182.58万份 4,892.15万份 -3,709.57万份 -1.85%
2018-03-31 20.01亿份 1,694.25万份 1.1亿份 -9,275.12万份 -4.43%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.66亿元 90.19% 35.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.16亿元 8.60% -15.52%
其他资产 3,026.55万元 1.20% 4,486.74%
报告期:2019-03-31 资产总值:25.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
交通银行 1,522.44万 9,500.03万 3.86%
农业银行 2,501.54万 9,330.74万 3.80%
中国太保 255.86万 8,709.58万 3.54%
工商银行 1,515.47万 8,441.17万 3.43%
海天味业 93.32万 8,090.58万 3.29%
立讯精密 324.28万 8,042.05万 3.27%
恒瑞医药 121.15万 7,925.55万 3.22%
泸州老窖 113.55万 7,560.23万 3.08%
海螺水泥 193.6万 7,391.67万 3.01%
智飞生物 143.31万 7,322.9万 2.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.05亿 36.83%
金融业 7.33亿 29.80%
房地产业 1.56亿 6.33%
交通运输、仓储和邮政业 9,698.68万 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,700.03万 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,963.94万 3.24%
建筑业 7,900.04万 3.21%
采矿业 6,662.62万 2.71%
批发和零售业 6,338.87万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 1,577 15.77万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实长青A 0.9903 1.36%
嘉实长青C 0.9898 1.35%
广发升级 1.0039 0.82%
行健宏扬 1.0348 0.70%
长盛医疗 1.0420 0.68%
广发资源 0.9043 0.57%
中金医药C 1.0070 0.50%
中金医药A 1.0074 0.50%
创金医疗A 1.1962 0.44%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 0.9267 0.74%
光大智选 0.9657 0.66%
光大优选 0.8340 0.35%
光大配置 0.9890 0.10%
光大恒利 1.0470 0.10%
光大永利A 1.0180 0.03%
光大永利C 1.0184 0.03%
光大安诚A 1.0484 0.02%
光大安诚C 1.0584 0.01%
光大行业 0.9120 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.9040 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.88%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.76%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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