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光大保德信货币 (光大货币 360003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5371

七日年化收益率:1.99%

2019/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-16 0.5371 1.99%
2019-10-15 0.5346 2.01%
2019-10-14 0.5347 2.04%
2019-10-13 1.0771 2.08%
2019-10-11 0.5380 2.15%
2019-10-10 0.5607 2.18%
2019-10-09 0.5717 2.21%
2019-10-08 0.5991 2.22%
2019-10-07 4.2210 2.23%
2019-09-30 0.6057 2.16%
2019-09-29 1.1950 2.13%
2019-09-27 0.6123 2.07%
2019-09-26 0.5804 2.03%
2019-09-25 0.5520 2.01%
2019-09-24 0.5473 2.01%
基金名称 光大保德信货币 基金简称 光大货币 基金代码 360003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 46.95亿份 总净资产 46.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.51% 1.00% 2.21% 1.71%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 1年336天
任职收益: 5.86% 同期上证: -8.21%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 46.95亿份 47.17亿份 50.56亿份 -3.39亿份 -6.73%
2019-03-31 50.33亿份 51.44亿份 46.77亿份 4.67亿份 10.22%
2018-12-31 45.66亿份 125.33亿份 183.75亿份 -58.42亿份 -56.13%
2018-09-30 104.08亿份 193.92亿份 190.27亿份 3.66亿份 3.64%
2018-06-30 100.42亿份 102.75亿份 99.66亿份 3.09亿份 3.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.09亿元 68.31% -5.35%
存款与备付金 303.08万元 0.06% -15.28%
其他资产 14.85亿元 31.62% -19.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:46.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债16 300万 3亿 6.38%
18兴业银行CD431 200万 2亿 4.26%
19上海银行CD145 200万 1.99亿 4.23%
18平安银行CD308 150万 1.5亿 3.19%
18建设银行CD236 150万 1.5亿 3.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.99亿 8.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.63 4.58%
中融日盈A 0.57 4.33%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.57 3.95%
江信增利A 0.51 3.71%
国投多宝I 0.73 3.69%
国投多宝A 0.73 3.69%
红土优淳B 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.71 2.66%
光大钱包B 0.70 2.60%
添天盈A 0.64 2.42%
光大现金B 0.68 2.40%
光大钱包A 0.64 2.35%
光大现金A 0.61 2.16%
光大货币 0.54 1.99%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.63 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.57 3.95%
江信增利A 0.51 3.71%
国投多宝I 0.73 3.69%
国投多宝A 0.73 3.69%
红土优淳B 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
圆信丰润B 1.98 3.46%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.72 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.65 0.28%
泰达货币B 0.76 0.28%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.54%
创金货币A 0.73 1.50%
北信投宝B 0.56 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.30%
长城收益B 0.77 3.28%
泰达货币B 0.76 3.28%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.76 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.78 3.14%

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