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光大保德信货币A (光大货币A 360003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3353

七日年化收益率:1.28%

2020/07/09 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-07-10 0.3353 1.36%
2020-07-09 0.3387 1.28%
2020-07-08 0.0073 1.19%
2020-07-07 0.4790 1.28%
2020-07-06 0.3324 1.28%
2020-07-05 1.0920 1.36%
2020-07-03 0.1958 1.27%
2020-07-02 0.1683 1.40%
2020-07-01 0.1658 1.55%
2020-06-30 0.4855 1.71%
2020-06-29 0.4814 1.66%
2020-06-28 1.8143 1.59%
2020-06-24 0.4618 1.37%
2020-06-23 0.3919 1.29%
2020-06-22 0.3484 1.22%
基金名称 光大保德信货币A 基金简称 光大货币A 基金代码 360003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 28.44亿份 总净资产 28.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.11% 0.34% 0.94% 1.97% 1.01%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 2年343天
任职收益: 7.85% 同期上证: 2.99%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 28.44亿份 14.53亿份 11.83亿份 2.7亿份 10.51%
2019-12-31 25.74亿份 20.94亿份 40.3亿份 -19.37亿份 -42.94%
2019-09-30 45.1亿份 12.07亿份 13.91亿份 -1.84亿份 -3.92%
2019-06-30 46.95亿份 47.17亿份 50.56亿份 -3.39亿份 -6.73%
2019-03-31 50.33亿份 51.44亿份 46.77亿份 4.67亿份 10.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 17.39亿元 58.03% -8.09%
存款与备付金 212.82万元 0.07% -0.16%
其他资产 12.55亿元 41.90% 56.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:29.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债07 200万 2亿 7.02%
17中信银行债 100万 1.01亿 3.54%
19沪港务CP003 100万 1亿 3.53%
19汇金CP005 100万 1亿 3.53%
19京基投SCP003 100万 1亿 3.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2亿 7.02%
企业债 5,043.51万 1.77%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 0.41 3.86%
中融日盈B 0.43 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈A 0.37 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日鑫B 0.42 2.91%
长城收益B 0.77 2.78%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大添盈 0.69 2.35%
光大钱包B 0.45 1.80%
光大货币B 0.40 1.61%
光大现金B 0.42 1.57%
光大钱包A 0.39 1.56%
光大货币A 0.34 1.36%
光大现金A 0.35 1.32%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 0.41 3.86%
中融日盈B 0.43 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日鑫B 0.42 2.91%
长城收益B 0.77 2.78%
东方元宝 0.47 2.78%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.23%
长城收益A 0.70 0.21%
国投货B 0.41 0.20%
先锋添利B 0.56 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.45%
大成货币B 0.48 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.33%
工银财富B 0.58 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 3.12%
长城收益A 0.70 2.87%
红土优淳B 0.48 2.81%
华夏沃利B 0.52 2.79%
鹏华安盈 0.52 2.78%
易基现金B 0.52 2.76%
国投多宝I 0.58 2.75%
国投多宝A 0.58 2.75%

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