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光大保德信货币A (光大货币A 360003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5467

七日年化收益率:2.00%

2021/04/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.5467 2.00%
2021-04-18 1.0919 1.92%
2021-04-16 0.5455 1.90%
2021-04-15 0.5412 1.89%
2021-04-14 0.5403 1.88%
2021-04-13 0.5326 1.88%
2021-04-12 0.3974 1.89%
2021-04-11 1.0501 1.98%
2021-04-09 0.5253 2.03%
2021-04-08 0.5274 2.05%
2021-04-07 0.5376 2.08%
2021-04-06 0.5595 2.11%
2021-04-05 1.7027 2.13%
2021-04-02 0.5671 2.17%
2021-04-01 0.5878 2.19%
基金名称 光大保德信货币A 基金简称 光大货币A 基金代码 360003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 3.77亿份 总净资产 115.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.56% 1.18% 2.01% 0.69%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 3年262天
任职收益: 9.53% 同期上证: 5.86%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.77亿份 4.11亿份 3.27亿份 8,410.78万份 28.75%
2020-09-30 2.93亿份 1.28亿份 2.56亿份 -1.28亿份 -30.51%
2020-06-30 4.21亿份 17.58亿份 41.81亿份 -24.23亿份 -85.20%
2020-03-31 28.44亿份 14.53亿份 11.83亿份 2.7亿份 10.51%
2019-12-31 25.74亿份 20.94亿份 40.3亿份 -19.37亿份 -42.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.93亿元 51.71% 54.86%
存款与备付金 14.43亿元 12.45% 84.54%
其他资产 41.54亿元 35.84% 130.1%
报告期:2020-12-31 资产总值:115.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广发银行CD215 500万 4.98亿 4.30%
20平安银行CD299 300万 2.99亿 2.58%
18国开03 270万 2.71亿 2.34%
20民生银行CD137 250万 2.48亿 2.14%
20进出06 200万 1.99亿 1.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
光大钱包B 0.64 2.38%
光大添盈 0.69 2.35%
光大货币B 0.61 2.25%
光大钱包A 0.57 2.13%
光大货币A 0.55 2.00%
光大现金B 0.53 1.99%
光大现金A 0.46 1.74%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
鹏华安盈 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.56%

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