rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信货币 (光大货币 360003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5793

七日年化收益率:2.02%

2019/07/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-07-19 0.5793 2.02%
2019-07-18 0.5830 1.99%
2019-07-17 0.5579 1.97%
2019-07-16 0.5295 1.95%
2019-07-15 0.5277 1.94%
2019-07-14 1.0600 1.94%
2019-07-12 0.5290 1.94%
2019-07-11 0.5301 1.93%
2019-07-10 0.5246 1.91%
2019-07-09 0.5161 1.91%
2019-07-08 0.5208 1.93%
2019-07-07 1.0652 1.96%
2019-07-05 0.5069 1.98%
2019-07-04 0.4984 2.01%
2019-07-03 0.5286 2.05%
基金名称 光大保德信货币 基金简称 光大货币 基金代码 360003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-05-16 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 46.95亿份 总净资产 46.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.46% 1.08% 2.35% 1.21%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 1年336天
任职收益: 5.86% 同期上证: -8.21%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 46.95亿份 47.17亿份 50.56亿份 -3.39亿份 -6.73%
2019-03-31 50.33亿份 51.44亿份 46.77亿份 4.67亿份 10.22%
2018-12-31 45.66亿份 125.33亿份 183.75亿份 -58.42亿份 -56.13%
2018-09-30 104.08亿份 193.92亿份 190.27亿份 3.66亿份 3.64%
2018-06-30 100.42亿份 102.75亿份 99.66亿份 3.09亿份 3.17%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.09亿元 68.31% -5.35%
存款与备付金 303.08万元 0.06% -15.28%
其他资产 14.85亿元 31.62% -19.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:46.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债16 300万 3亿 6.38%
18兴业银行CD431 200万 2亿 4.26%
19上海银行CD145 200万 1.99亿 4.23%
18平安银行CD308 150万 1.5亿 3.19%
18建设银行CD236 150万 1.5亿 3.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.99亿 8.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 0.79 3.93%
北信投宝B 2.48 3.77%
国金腾通A 0.75 3.59%
北信投宝A 2.41 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日丰B 0.64 3.41%
长信金通B 1.00 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-光大保德信

基金名称 万份收益 7日年化
添天盈B 0.72 2.72%
光大钱包B 0.71 2.68%
添天盈A 0.66 2.47%
光大钱包A 0.64 2.44%
光大现金B 0.61 2.11%
光大货币 0.58 2.02%
光大现金A 0.54 1.87%
光大行业 -- --%
光大智选 -- --%
光大鼎鑫C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 0.79 3.93%
北信投宝B 2.48 3.77%
国金腾通A 0.75 3.59%
北信投宝A 2.41 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日丰B 0.64 3.41%
长信金通B 1.00 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
国寿添利B 0.63 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
国寿添利A 0.56 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
中融日盈B 0.74 0.28%
创金货币 0.81 0.27%
西部添金B 0.82 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.75 1.67%
泰达货币B 0.85 1.64%
鹏华安盈 0.75 1.57%
长城收益B 0.82 1.57%
易基现金B 0.79 1.55%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.60%
长城收益B 0.82 3.53%
工银薪金B 0.77 3.46%
鹏华安盈 0.75 3.45%
易基现金B 0.79 3.45%
易基现金C 0.80 3.44%
南方天天B 0.76 3.38%
博时合惠B 0.79 3.37%
招商招利B 0.80 3.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014