日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-19 | 0.5467 | 2.00% |
2021-04-18 | 1.0919 | 1.92% |
2021-04-16 | 0.5455 | 1.90% |
2021-04-15 | 0.5412 | 1.89% |
2021-04-14 | 0.5403 | 1.88% |
2021-04-13 | 0.5326 | 1.88% |
2021-04-12 | 0.3974 | 1.89% |
2021-04-11 | 1.0501 | 1.98% |
2021-04-09 | 0.5253 | 2.03% |
2021-04-08 | 0.5274 | 2.05% |
2021-04-07 | 0.5376 | 2.08% |
2021-04-06 | 0.5595 | 2.11% |
2021-04-05 | 1.7027 | 2.13% |
2021-04-02 | 0.5671 | 2.17% |
2021-04-01 | 0.5878 | 2.19% |
基金名称 | 光大保德信货币A | 基金简称 | 光大货币A | 基金代码 | 360003 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2005-05-16 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 沈荣 |
总份额 | 3.77亿份 | 总净资产 | 115.88亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.17% | 0.56% | 1.18% | 2.01% | 0.69% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
沈荣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-08-02 | 任职天数: | 3年262天 |
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任职收益: | 9.53% | 同期上证: | 5.86% | ||
简历: | 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 3.77亿份 | 4.11亿份 | 3.27亿份 | 8,410.78万份 | 28.75% |
2020-09-30 | 2.93亿份 | 1.28亿份 | 2.56亿份 | -1.28亿份 | -30.51% |
2020-06-30 | 4.21亿份 | 17.58亿份 | 41.81亿份 | -24.23亿份 | -85.20% |
2020-03-31 | 28.44亿份 | 14.53亿份 | 11.83亿份 | 2.7亿份 | 10.51% |
2019-12-31 | 25.74亿份 | 20.94亿份 | 40.3亿份 | -19.37亿份 | -42.94% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 59.93亿元 | 51.71% | 54.86% |
存款与备付金 | 14.43亿元 | 12.45% | 84.54% |
其他资产 | 41.54亿元 | 35.84% | 130.1% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20广发银行CD215 | 500万 | 4.98亿 | 4.30% |
20平安银行CD299 | 300万 | 2.99亿 | 2.58% |
18国开03 | 270万 | 2.71亿 | 2.34% |
20民生银行CD137 | 250万 | 2.48亿 | 2.14% |
20进出06 | 200万 | 1.99亿 | 1.72% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
国富日日B | 0.63 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
东方证通B | 0.99 | 3.38% |
国富日日A | 0.57 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
东方证通A | 0.92 | 3.14% |
红土货币B | 1.02 | 3.10% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
光大钱包B | 0.64 | 2.38% |
光大添盈 | 0.69 | 2.35% |
光大货币B | 0.61 | 2.25% |
光大钱包A | 0.57 | 2.13% |
光大货币A | 0.55 | 2.00% |
光大现金B | 0.53 | 1.99% |
光大现金A | 0.46 | 1.74% |
光大行业 | -- | --% |
光大智选 | -- | --% |
光大鼎鑫C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
国富日日B | 0.63 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
东方证通B | 0.99 | 3.38% |
国富日日A | 0.57 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
东方证通A | 0.92 | 3.14% |
红土货币B | 1.02 | 3.10% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.75 | 0.24% |
交银天利E | 0.73 | 0.24% |
平安日鑫A | 0.74 | 0.23% |
鹏华安盈 | 0.70 | 0.23% |