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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3522

0.0123 0.53%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 2.3522 0.53%
2020-06-04 2.3399 -0.02%
2020-06-03 2.3403 0.31%
2020-06-02 2.3330 -0.43%
2020-06-01 2.3431 2.93%
2020-05-29 2.2763 0.81%
2020-05-28 2.2580 0.19%
2020-05-27 2.2537 -1.33%
2020-05-26 2.2841 1.51%

购买指南

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  • 2006-02-09
  • 偏股型基金
  • 4.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信红利混合 基金简称 光大红利 基金代码 360005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-02-09 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳、金昉毅
总份额 2亿份 总净资产 4.32亿 基金分红 7次/共2.64元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.33% 4.57% 1.84% 18.61% 34.31% 14.48%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 324天
任职收益: 24.96% 同期上证: -0.03%
简历: 金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任公司量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
詹佳: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 1年334天
任职收益: 30.54% 同期上证: 4.11%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2亿份 306.39万份 9,829.64万份 -9,523.25万份 -32.27%
2019-12-31 2.95亿份 232.55万份 1,917.99万份 -1,685.44万份 -5.40%
2019-09-30 3.12亿份 159.75万份 1,107.12万份 -947.37万份 -2.95%
2019-06-30 3.21亿份 1,062.74万份 1,197.01万份 -134.27万份 -0.42%
2019-03-31 3.23亿份 1,609.76万份 812.36万份 797.4万份 2.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.85亿元 88.62% -31.95%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 4,913.27万元 11.32% -43.86%
其他资产 28.74万元 0.07% -49.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.03万 1,659.18万 3.84%
立讯精密 41.57万 1,586.17万 3.67%
五粮液 13.15万 1,514.88万 3.51%
恒瑞医药 16.17万 1,488.13万 3.44%
隆基股份 46.74万 1,161.02万 2.69%
兆易创新 4.49万 1,086.5万 2.51%
美的集团 21.95万 1,062.82万 2.46%
泸州老窖 12.7万 935.47万 2.17%
海康威视 31.9万 889.98万 2.06%
晨光文具 18.42万 853.05万 1.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.45亿 56.74%
金融业 4,634.46万 10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,838.5万 8.88%
农、林、牧、渔业 1,395.76万 3.23%
房地产业 1,161.87万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 881.42万 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 657.53万 1.52%
建筑业 561.47万 1.30%
采矿业 459.44万 1.06%
卫生和社会工作 185.75万 0.43%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 2.91万 288.15万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大研选 1.0754 3.62%
光大优选 0.9047 1.48%
光大策略 1.0750 1.24%
光大服务 1.1301 1.07%
光大制造 1.4170 0.93%
光大中盘 1.5616 0.89%
光大配置 1.3050 0.85%
光大创板A 1.1780 0.68%
光大创板C 1.0837 0.67%
光大带路 1.0630 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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