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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0761

0.0047 0.23%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 2.0761 0.23%
2019-11-13 2.0714 0.49%
2019-11-12 2.0613 0.04%
2019-11-11 2.0604 -1.50%
2019-11-08 2.0917 -0.25%
2019-11-07 2.0969 0.31%
2019-11-06 2.0904 -0.47%
2019-11-05 2.1003 0.60%
2019-11-04 2.0878 0.78%

购买指南

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  • 2006-02-09
  • 偏股型基金
  • 6.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信红利混合 基金简称 光大红利 基金代码 360005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-02-09 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳、金昉毅
总份额 3.12亿份 总净资产 6.26亿 基金分红 6次/共2.54元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.99% -0.75% 7.31% 10.80% 22.53% 29.38%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 121天
任职收益: 6.42% 同期上证: -1.38%
简历: 金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授,2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
詹佳: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 1年131天
任职收益: 11.16% 同期上证: 2.71%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.12亿份 159.75万份 1,107.12万份 -947.37万份 -2.95%
2019-06-30 3.21亿份 1,062.74万份 1,197.01万份 -134.27万份 -0.42%
2019-03-31 3.23亿份 1,609.76万份 812.36万份 797.4万份 2.53%
2018-12-31 3.15亿份 255.77万份 298.4万份 -42.63万份 -0.14%
2018-09-30 3.15亿份 346.55万份 2,868.95万份 -2,522.41万份 -7.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.52亿元 87.66% 2.7%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 7,662.41万元 12.17% -10.29%
其他资产 103.83万元 0.16% -94.26%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 80.18万 2,145.63万 3.43%
温氏股份 57.44万 2,135.53万 3.41%
泸州老窖 24.77万 2,111.08万 3.37%
三一重工 134.98万 1,927.51万 3.08%
工商银行 334.55万 1,850.06万 2.96%
上海机场 22.89万 1,826.28万 2.92%
海天味业 16.31万 1,792.47万 2.86%
健帆生物 23.25万 1,764.68万 2.82%
绿地控股 248.28万 1,752.88万 2.80%
中信银行 302.82万 1,707.92万 2.73%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.59亿 41.33%
金融业 7,455.16万 11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,514.3万 8.81%
房地产业 3,424.04万 5.47%
批发和零售业 3,166.26万 5.06%
农、林、牧、渔业 2,541.9万 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 2,447.18万 3.91%
科学研究和技术服务业 1,578.64万 2.52%
采矿业 1,434.59万 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,056.94万 1.69%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 2.91万 288.15万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9107 2.06%
光大智选 1.0041 1.56%
光大行业 1.1910 1.02%
光大国企 1.2420 0.89%
光大带路 0.8460 0.83%
光大铭鑫A 1.1934 0.79%
光大铭鑫C 1.2087 0.78%
光大创板 0.9514 0.59%
光大策略 0.9770 0.48%
光大银发 1.8750 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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