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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.9597
0.0083 0.43%- 4.4934
- 6次/共2.54元
- 6.24亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 詹佳、金
- 光大保德信
- 2006-02-09
- 1000元
| 基金名称 | 光大保德信红利混合 | 基金简称 | 光大红利 | 基金代码 | 360005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2006-02-09 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 詹佳、金昉毅 |
| 总份额 | 3.21亿份 | 总净资产 | 6.24亿 | 基金分红 | 6次/共2.54元 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||||
业绩表现（2019-07-12）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.12% | 5.87% | -7.33% | 18.50% | 3.15% | 21.57% |
| 上证综指 | 0.04% | -2.34% | -10.37% | 12.93% | 3.62% | 17.55% |
| 沪深300 | -0.11% | -0.76% | -7.67% | 20.09% | 8.93% | 26.37% |
| 上证基指 | 0.09% | -0.49% | -4.73% | 9.48% | 5.43% | 11.93% |
- 光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理变更公告 2019-07-17
- 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 2019-07-01
- 光大保德信基金管理有限公司关于调整通过网上交易平台（含移动端）办理赎回、转换业务的最低份额及保有最低 2019-06-28
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通定期定额投资及转换业务并参与其费 2019-06-27
- 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 2019-06-25
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告 2019-06-21
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-21
- 光大保德信半数亏损 基金经理"批量"离职 2018-08-02
- 突发惊雷！光大保德信两只债基疑似踩雷永泰债 2018-07-13
- 光大保德信今年七只产品跌超10% 5名基金经理离任 2018-07-10
- *ST华信第17个跌停上演地天板 南方光大保德信惨亏 2018-05-21
- 2月基金战报:汇添富收益绝尘 光大保德信垫底混基 2018-03-02
- 二月权益类基金整体下跌 光大保德信3基金垫底 2018-03-01
- 光大保德信：明年行情将围绕三条主线展开 2017-11-20
| 詹佳： | 硕士 | 任职日期： | 2018-07-07 | 任职天数： | 359天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 4.01% | 同期上证： | 8.16% | ||
| 简历： | 詹佳先生：2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。 | ||||
| 董伟炜： | 硕士 | 任职日期： | 2017-12-29 | 任职天数： | 1年184天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -12.76% | 同期上证： | -7.93% | ||
| 简历： | 董伟炜先生：2005年毕业于西南财经大学金融学专业，2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任市场部产品经理助理、产品经理，2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员，2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理，2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 3.23亿份 | 1,609.76万份 | 812.36万份 | 797.4万份 | 2.53% |
| 2018-12-31 | 3.15亿份 | 255.77万份 | 298.4万份 | -42.63万份 | -0.14% |
| 2018-09-30 | 3.15亿份 | 346.55万份 | 2,868.95万份 | -2,522.41万份 | -7.41% |
| 2018-06-30 | 3.4亿份 | 291.37万份 | 669.83万份 | -378.47万份 | -1.10% |
| 2018-03-31 | 3.44亿份 | 1.1亿份 | 5,716.21万份 | 5,303.05万份 | 18.21% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5.67亿元 | 82.53% | 40.6% |
| 债券 | 0元 | 0.00% | -100% |
| 存款与备付金 | 4,087.18万元 | 5.95% | -41.82% |
| 其他资产 | 7,910.46万元 | 11.52% | 155.69% |
报告期：2019-03-31
资产总值：6.87亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 阳光城 | 500万 | 4,175万 | 6.30% |
| 五粮液 | 30.08万 | 2,858.01万 | 4.31% |
| 华帝股份 | 200.06万 | 2,806.8万 | 4.24% |
| 绿地控股 | 350万 | 2,639万 | 3.98% |
| 海康威视 | 60万 | 2,104.2万 | 3.18% |
| 山大华特 | 87.29万 | 2,032.13万 | 3.07% |
| 宋城演艺 | 85.67万 | 1,987.54万 | 3.00% |
| 纳思达 | 60万 | 1,890.6万 | 2.85% |
| 诺力股份 | 100万 | 1,743万 | 2.63% |
| 中信证券 | 70万 | 1,734.6万 | 2.62% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 54.10% |
| 房地产业 | 1.1亿 | 16.62% |
| 金融业 | 2,092.44万 | 3.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,987.54万 | 3.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507.33万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412.29万 | 2.13% |
| 卫生和社会工作 | 1,410万 | 2.13% |
| 批发和零售业 | 765.11万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654.09万 | 0.99% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 雨虹转债 | 2.91万 | 288.15万 | 0.57% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 诺安和鑫 | 0.7213 | 4.72% |
| 金信深圳 | 1.0910 | 3.81% |
| 大成景阳 | 0.6910 | 3.44% |
| 中邮健康 | 0.9508 | 3.21% |
| 易基新兴 | 2.0160 | 3.12% |
| 大摩科技 | 0.7901 | 2.92% |
| 易基瑞享I | 1.2560 | 2.78% |
| 华泰年丰C | 0.9591 | 2.69% |
| 万家瑞隆 | 1.0630 | 2.68% |
| 中融核心 | 0.7543 | 2.65% |
同系基金-光大保德信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 光大精选 | 1.1562 | 1.74% |
| 量化核心 | 1.1645 | 1.16% |
| 光大配置 | 1.0200 | 0.89% |
| 光大铭鑫A | 1.0150 | 0.83% |
| 光大铭鑫C | 1.0298 | 0.83% |
| 光大增长 | 1.0910 | 0.80% |
| 光大国企 | 1.1240 | 0.54% |
| 光大睿鑫C | 1.0420 | 0.48% |
| 光大红利 | 1.9597 | 0.43% |
| 光大睿鑫A | 1.2090 | 0.42% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 诺安和鑫 | 0.7213 | 4.72% |
| 金信深圳 | 1.0910 | 3.81% |
| 大成景阳 | 0.6910 | 3.44% |
| 中邮健康 | 0.9508 | 3.21% |
| 易基新兴 | 2.0160 | 3.12% |
| 大摩科技 | 0.7901 | 2.92% |
| 嘉实文娱A | 1.0620 | 2.91% |
| 计算机A | 0.6737 | 2.89% |
| 华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
| 嘉实文娱C | 1.0490 | 2.84% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 先锋量化A | 1.0117 | 4--616.84% |
| 农银消费H | 5.4138 | 171.05% |
| 信达安和 | 1.5992 | 58.85% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国联优选 | 1.4533 | 15.87% |
| 国联科技 | 0.9304 | 15.05% |
| 易原油A汇 | 0.1658 | 14.19% |
| 白酒分级 | 0.9607 | 14.17% |
| 易原油C汇 | 0.1640 | 14.13% |
| 易原油C | 1.1262 | 13.71% |
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