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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.0761
0.0047 0.23%- 4.6186
- 6次/共2.54元
- 6.26亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 詹佳、金
- 光大保德信
- 2006-02-09
- 1000元
| 基金名称 | 光大保德信红利混合 | 基金简称 | 光大红利 | 基金代码 | 360005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2006-02-09 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 詹佳、金昉毅 |
| 总份额 | 3.12亿份 | 总净资产 | 6.26亿 | 基金分红 | 6次/共2.54元 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||||
业绩表现（2019-11-14）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.99% | -0.75% | 7.31% | 10.80% | 22.53% | 29.38% |
| 上证综指 | -2.46% | -1.59% | 2.39% | 0.31% | 7.92% | 15.94% |
| 沪深300 | -2.41% | 0.20% | 4.49% | 6.26% | 19.01% | 28.78% |
| 上证基指 | -1.55% | -0.58% | 1.94% | 3.37% | 8.28% | 12.30% |
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 2019-11-13
- 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2019-11-13
- 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新） 2019-11-13
- 光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同 2019-11-11
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 2019-11-11
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金基金合同的提示性公告 2019-11-11
- 光大保德信红利混合型证券投资基金托管协议 2019-11-11
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| 金昉毅： | 博士 | 任职日期： | 2019-07-17 | 任职天数： | 121天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 6.42% | 同期上证： | -1.38% | ||
| 简历： | 金昉毅先生：2002年毕业于同济大学，2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位，2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授，2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司量化投资部负责人，2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。 | ||||
| 詹佳： | 硕士 | 任职日期： | 2018-07-07 | 任职天数： | 1年131天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 11.16% | 同期上证： | 2.71% | ||
| 简历： | 詹佳先生：2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 3.12亿份 | 159.75万份 | 1,107.12万份 | -947.37万份 | -2.95% |
| 2019-06-30 | 3.21亿份 | 1,062.74万份 | 1,197.01万份 | -134.27万份 | -0.42% |
| 2019-03-31 | 3.23亿份 | 1,609.76万份 | 812.36万份 | 797.4万份 | 2.53% |
| 2018-12-31 | 3.15亿份 | 255.77万份 | 298.4万份 | -42.63万份 | -0.14% |
| 2018-09-30 | 3.15亿份 | 346.55万份 | 2,868.95万份 | -2,522.41万份 | -7.41% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5.52亿元 | 87.66% | 2.7% |
| 债券 | 0元 | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 7,662.41万元 | 12.17% | -10.29% |
| 其他资产 | 103.83万元 | 0.16% | -94.26% |
报告期：2019-09-30
资产总值：6.29亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 80.18万 | 2,145.63万 | 3.43% |
| 温氏股份 | 57.44万 | 2,135.53万 | 3.41% |
| 泸州老窖 | 24.77万 | 2,111.08万 | 3.37% |
| 三一重工 | 134.98万 | 1,927.51万 | 3.08% |
| 工商银行 | 334.55万 | 1,850.06万 | 2.96% |
| 上海机场 | 22.89万 | 1,826.28万 | 2.92% |
| 海天味业 | 16.31万 | 1,792.47万 | 2.86% |
| 健帆生物 | 23.25万 | 1,764.68万 | 2.82% |
| 绿地控股 | 248.28万 | 1,752.88万 | 2.80% |
| 中信银行 | 302.82万 | 1,707.92万 | 2.73% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 41.33% |
| 金融业 | 7,455.16万 | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,514.3万 | 8.81% |
| 房地产业 | 3,424.04万 | 5.47% |
| 批发和零售业 | 3,166.26万 | 5.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,541.9万 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,447.18万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,578.64万 | 2.52% |
| 采矿业 | 1,434.59万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,056.94万 | 1.69% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 雨虹转债 | 2.91万 | 288.15万 | 0.57% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银河创新 | 3.7299 | 2.99% |
| 信达配置 | 1.8090 | 2.61% |
| 农银海棠 | 1.0849 | 2.53% |
| 中泰开阳 | 1.0185 | 2.53% |
| 国泰金牛 | 1.3250 | 2.47% |
| 海富混合 | 0.8740 | 2.46% |
| 财通福鑫 | 1.4506 | 2.41% |
| 工银科创 | 1.1827 | 2.40% |
| 财通成长 | 1.2410 | 2.39% |
| 财通价值 | 2.4180 | 2.33% |
同系基金-光大保德信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 光大优选 | 0.9107 | 2.06% |
| 光大智选 | 1.0041 | 1.56% |
| 光大行业 | 1.1910 | 1.02% |
| 光大国企 | 1.2420 | 0.89% |
| 光大带路 | 0.8460 | 0.83% |
| 光大铭鑫A | 1.1934 | 0.79% |
| 光大铭鑫C | 1.2087 | 0.78% |
| 光大创板 | 0.9514 | 0.59% |
| 光大策略 | 0.9770 | 0.48% |
| 光大银发 | 1.8750 | 0.48% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银河创新 | 3.7299 | 2.99% |
| 华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
| 创金科技C | 1.1944 | 2.85% |
| 创金科技A | 1.2090 | 2.85% |
| 信达先进 | 1.2603 | 2.76% |
| 华泰策略 | 1.1977 | 2.75% |
| 国联半导A | 1.2812 | 2.65% |
| 国联半导C | 1.2768 | 2.64% |
| 信达能源 | 2.0260 | 2.63% |
| 信达配置 | 1.8090 | 2.61% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 前海泳辉C | 1.2701 | 26.42% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 东方臻享C | 1.2817 | 13.42% |
| 国联增瑞C | 1.1308 | 12.11% |
| 广发保健 | 1.8341 | 9.98% |
| 南方教育 | 1.2843 | 9.95% |
| 鹏华医疗 | 1.6280 | 9.93% |
| 生物美元(QDII) | 0.1477 | 9.73% |
| 诺安和鑫 | 0.9761 | 9.45% |
| 工银医药A | 1.6808 | 9.37% |
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