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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6731

0.0034 0.13%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 2.6731 0.13%
2021-04-21 2.6697 0.86%
2021-04-20 2.6470 0.74%
2021-04-19 2.6275 2.27%
2021-04-16 2.5692 0.17%
2021-04-15 2.5649 -0.26%
2021-04-14 3.2720 1.23%
2021-04-13 3.2322 -0.03%
2021-04-12 3.2332 -2.35%

购买指南

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  • 2006-02-09
  • 偏股型基金
  • 7.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信红利混合 基金简称 光大红利 基金代码 360005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-02-09 基金公司 光大保德信 基金经理 徐晓杰
总份额 2.15亿份 总净资产 7.15亿 基金分红 8次/共3.34元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.22% 4.42% -2.21% 14.32% 54.87% 5.32%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2020-10-22 任职天数: 182天
任职收益: 13.27% 同期上证: 4.61%
简历: 徐晓杰女士:中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员;2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员;2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员;2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益投资部副总监兼任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.15亿份 6,855.01万份 1,573.1万份 5,281.91万份 32.55%
2020-12-31 1.62亿份 241.33万份 1,075.85万份 -834.52万份 -4.89%
2020-09-30 1.71亿份 673.76万份 2,418.22万份 -1,744.46万份 -9.28%
2020-06-30 1.88亿份 833.82万份 2,013.74万份 -1,179.92万份 -5.90%
2020-03-31 2亿份 306.39万份 9,829.64万份 -9,523.25万份 -32.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.61亿元 78.13% 20.26%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.56亿元 21.79% 161.43%
其他资产 61.88万元 0.09% 52.85%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 8.92万 4,037.76万 5.65%
中国中免 11.68万 3,575.32万 5.00%
贵州茅台 1.29万 2,591.61万 3.62%
迈瑞医疗 5.29万 2,111.29万 2.95%
中密控股 41.19万 1,926.87万 2.69%
广信股份 61.2万 1,905.77万 2.66%
恒瑞医药 18.99万 1,749.16万 2.45%
汇川技术 19.9万 1,702.03万 2.38%
国际医学 122.4万 1,691.57万 2.37%
五粮液 5.35万 1,433.69万 2.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.57亿 63.90%
租赁和商务服务业 3,575.32万 5.00%
卫生和社会工作 2,375.41万 3.32%
科学研究和技术服务业 1,462.55万 2.05%
金融业 1,295.39万 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 521.04万 0.73%
批发和零售业 484.5万 0.68%
教育 382.85万 0.54%
房地产业 284.1万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健20转债 2,270 22.7万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.0795 0.80%
光大瑞和A 1.0817 0.80%
光大创板A 1.5915 0.51%
光大创板C 1.4582 0.50%
光大研选 1.4400 0.50%
光大制造 2.2340 0.49%
光大机遇 1.0027 0.46%
光大产业 1.5280 0.46%
光大汽车 0.9862 0.44%
光大风格C 1.4660 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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