基金名称 | 光大保德信红利混合 | 基金简称 | 光大红利 | 基金代码 | 360005 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2006-02-09 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 徐晓杰 |
总份额 | 2.15亿份 | 总净资产 | 7.15亿 | 基金分红 | 8次/共3.34元 |
风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 4.22% | 4.42% | -2.21% | 14.32% | 54.87% | 5.32% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
徐晓杰: | 博士 | 任职日期: | 2020-10-22 | 任职天数: | 182天 |
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任职收益: | 13.27% | 同期上证: | 4.61% | ||
简历: | 徐晓杰女士:中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员;2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员;2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员;2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益投资部副总监兼任基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 2.15亿份 | 6,855.01万份 | 1,573.1万份 | 5,281.91万份 | 32.55% |
2020-12-31 | 1.62亿份 | 241.33万份 | 1,075.85万份 | -834.52万份 | -4.89% |
2020-09-30 | 1.71亿份 | 673.76万份 | 2,418.22万份 | -1,744.46万份 | -9.28% |
2020-06-30 | 1.88亿份 | 833.82万份 | 2,013.74万份 | -1,179.92万份 | -5.90% |
2020-03-31 | 2亿份 | 306.39万份 | 9,829.64万份 | -9,523.25万份 | -32.27% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.61亿元 | 78.13% | 20.26% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1.56亿元 | 21.79% | 161.43% |
其他资产 | 61.88万元 | 0.09% | 52.85% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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长春高新 | 8.92万 | 4,037.76万 | 5.65% |
中国中免 | 11.68万 | 3,575.32万 | 5.00% |
贵州茅台 | 1.29万 | 2,591.61万 | 3.62% |
迈瑞医疗 | 5.29万 | 2,111.29万 | 2.95% |
中密控股 | 41.19万 | 1,926.87万 | 2.69% |
广信股份 | 61.2万 | 1,905.77万 | 2.66% |
恒瑞医药 | 18.99万 | 1,749.16万 | 2.45% |
汇川技术 | 19.9万 | 1,702.03万 | 2.38% |
国际医学 | 122.4万 | 1,691.57万 | 2.37% |
五粮液 | 5.35万 | 1,433.69万 | 2.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4.57亿 | 63.90% |
租赁和商务服务业 | 3,575.32万 | 5.00% |
卫生和社会工作 | 2,375.41万 | 3.32% |
科学研究和技术服务业 | 1,462.55万 | 2.05% |
金融业 | 1,295.39万 | 1.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.04万 | 0.73% |
批发和零售业 | 484.5万 | 0.68% |
教育 | 382.85万 | 0.54% |
房地产业 | 284.1万 | 0.40% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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健20转债 | 2,270 | 22.7万 | 0.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大摩消费 | 1.2342 | 2.47% |
科创板BS | 1.0490 | 2.40% |
弘盈A | 1.2292 | 2.29% |
富国科创 | 0.8882 | 2.27% |
海富惠增A | 1.0462 | 2.21% |
海富惠增C | 1.0441 | 2.20% |
招商创新C | 1.2089 | 2.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大瑞和C | 1.0795 | 0.80% |
光大瑞和A | 1.0817 | 0.80% |
光大创板A | 1.5915 | 0.51% |
光大创板C | 1.4582 | 0.50% |
光大研选 | 1.4400 | 0.50% |
光大制造 | 2.2340 | 0.49% |
光大机遇 | 1.0027 | 0.46% |
光大产业 | 1.5280 | 0.46% |
光大汽车 | 0.9862 | 0.44% |
光大风格C | 1.4660 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |