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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9597

0.0083 0.43%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.9509 -0.56%
2019-07-16 1.9618 0.14%
2019-07-15 1.9590 -0.04%
2019-07-12 1.9597 0.43%
2019-07-11 1.9514 0.14%
2019-07-10 1.9486 -0.66%
2019-07-09 1.9616 0.25%
2019-07-08 1.9567 -1.77%
2019-07-05 1.9919 0.70%

购买指南

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  • 2006-02-09
  • 偏股型基金
  • 6.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信红利混合 基金简称 光大红利 基金代码 360005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-02-09 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳、金昉毅
总份额 3.21亿份 总净资产 6.24亿 基金分红 6次/共2.54元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 5.87% -7.33% 18.50% 3.15% 21.57%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 359天
任职收益: 4.01% 同期上证: 8.16%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年184天
任职收益: -12.76% 同期上证: -7.93%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.23亿份 1,609.76万份 812.36万份 797.4万份 2.53%
2018-12-31 3.15亿份 255.77万份 298.4万份 -42.63万份 -0.14%
2018-09-30 3.15亿份 346.55万份 2,868.95万份 -2,522.41万份 -7.41%
2018-06-30 3.4亿份 291.37万份 669.83万份 -378.47万份 -1.10%
2018-03-31 3.44亿份 1.1亿份 5,716.21万份 5,303.05万份 18.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.67亿元 82.53% 40.6%
债券 0元 0.00% -100%
存款与备付金 4,087.18万元 5.95% -41.82%
其他资产 7,910.46万元 11.52% 155.69%
报告期:2019-03-31 资产总值:6.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光城 500万 4,175万 6.30%
五粮液 30.08万 2,858.01万 4.31%
华帝股份 200.06万 2,806.8万 4.24%
绿地控股 350万 2,639万 3.98%
海康威视 60万 2,104.2万 3.18%
山大华特 87.29万 2,032.13万 3.07%
宋城演艺 85.67万 1,987.54万 3.00%
纳思达 60万 1,890.6万 2.85%
诺力股份 100万 1,743万 2.63%
中信证券 70万 1,734.6万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.58亿 54.10%
房地产业 1.1亿 16.62%
金融业 2,092.44万 3.16%
文化、体育和娱乐业 1,987.54万 3.00%
农、林、牧、渔业 1,507.33万 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,412.29万 2.13%
卫生和社会工作 1,410万 2.13%
批发和零售业 765.11万 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 654.09万 0.99%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 2.91万 288.15万 0.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%
中融核心 0.7543 2.65%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.1562 1.74%
量化核心 1.1645 1.16%
光大配置 1.0200 0.89%
光大铭鑫A 1.0150 0.83%
光大铭鑫C 1.0298 0.83%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大睿鑫C 1.0420 0.48%
光大红利 1.9597 0.43%
光大睿鑫A 1.2090 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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