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光大保德信红利混合 (光大红利 360005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0697

-0.0042 -0.20%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 2.0697 -0.20%
2019-09-12 2.0739 0.89%
2019-09-11 2.0556 -1.15%
2019-09-10 2.0796 -0.50%
2019-09-09 2.0901 1.12%
2019-09-06 2.0670 0.29%
2019-09-05 2.0611 0.51%
2019-09-04 2.0507 0.52%
2019-09-03 2.0400 -0.26%

购买指南

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  • 2006-02-09
  • 偏股型基金
  • 6.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信红利混合 基金简称 光大红利 基金代码 360005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-02-09 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳、金昉毅
总份额 3.21亿份 总净资产 6.24亿 基金分红 6次/共2.54元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% 6.04% 11.94% 4.31% 22.48% 28.98%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 359天
任职收益: 4.01% 同期上证: 8.16%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年184天
任职收益: -12.76% 同期上证: -7.93%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.21亿份 1,062.74万份 1,197.01万份 -134.27万份 -0.42%
2019-03-31 3.23亿份 1,609.76万份 812.36万份 797.4万份 2.53%
2018-12-31 3.15亿份 255.77万份 298.4万份 -42.63万份 -0.14%
2018-09-30 3.15亿份 346.55万份 2,868.95万份 -2,522.41万份 -7.41%
2018-06-30 3.4亿份 291.37万份 669.83万份 -378.47万份 -1.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.37亿元 83.85% -5.23%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 8,541.66万元 13.33% 108.99%
其他资产 1,807.77万元 2.82% -77.15%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 50万 2,750万 4.40%
亿纬锂能 82.05万 2,499.3万 4.00%
吉宏股份 120万 2,449.2万 3.92%
中信证券 100万 2,381万 3.81%
工商银行 398.88万 2,349.4万 3.76%
山大华特 113万 2,310.85万 3.70%
建设银行 300.03万 2,232.2万 3.58%
立讯精密 80万 1,983.2万 3.18%
祁连山 220.02万 1,933.98万 3.10%
美的集团 35万 1,815.1万 2.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.13亿 50.21%
金融业 9,947.39万 15.93%
房地产业 5,674.07万 9.09%
采矿业 2,717.11万 4.35%
批发和零售业 1,709.59万 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 1,695.37万 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 623万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
雨虹转债 2.91万 288.15万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.0157 0.76%
光大铭鑫C 1.2014 0.64%
光大铭鑫A 1.1859 0.64%
光大带路 0.8440 0.60%
光大制造 1.1040 0.55%
光大优选 0.9209 0.49%
光大优势 0.8871 0.45%
光大精选 1.2813 0.38%
光大中盘 1.2709 0.36%
光大配置 1.0810 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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