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光大保德信优势配置混合 (光大优势 360007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8871

0.0040 0.45%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 0.8871 0.45%
2019-09-12 0.8831 -0.21%
2019-09-11 0.8850 -0.30%
2019-09-10 0.8877 -1.59%
2019-09-09 0.9020 3.09%
2019-09-06 0.8750 0.45%
2019-09-05 0.8711 1.46%
2019-09-04 0.8586 0.73%
2019-09-03 0.8524 0.71%

购买指南

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  • 2007-08-21
  • 偏股型基金
  • 36.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信优势配置混合 基金简称 光大优势 基金代码 360007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 42.31亿份 总净资产 36.9亿 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.65% 8.70% 7.35% -9.65% 9.21% 11.87%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

何奇: 硕士 任职日期: 2015-08-03 任职天数: 3年336天
任职收益: 5.43% 同期上证: -16.77%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 42.31亿份 2.64亿份 2.21亿份 4,299.05万份 1.03%
2019-03-31 41.88亿份 2.97亿份 9.61亿份 -6.64亿份 -13.68%
2018-12-31 48.52亿份 11.93亿份 2.71亿份 9.22亿份 23.46%
2018-09-30 39.3亿份 5.08亿份 6.12亿份 -1.04亿份 -2.58%
2018-06-30 40.34亿份 9.93亿份 10.14亿份 -2,027.13万份 -0.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.06亿元 89.17% -13.96%
债券 4,006.6万元 1.08% 0.24%
存款与备付金 3.47亿元 9.37% -12.34%
其他资产 1,401.13万元 0.38% -38.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:37.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老板电器 1,098.02万 2.98亿 8.08%
中国国航 3,111.98万 2.98亿 8.07%
东方航空 4,720.32万 2.96亿 8.02%
华帝股份 2,102万 2.56亿 6.94%
索菲亚 1,344.33万 2.5亿 6.76%
南方航空 3,010万 2.32亿 6.30%
金螳螂 2,087.86万 2.15亿 5.83%
格力电器 354万 1.95亿 5.28%
海尔智家 908.08万 1.57亿 4.25%
东方雨虹 685.26万 1.55亿 4.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.43亿 55.37%
交通运输、仓储和邮政业 9.71亿 26.30%
建筑业 2.15亿 5.83%
批发和零售业 7,684.7万 2.08%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华夏债 20万 1,988.2万 0.54%
15恒大03 10万 1,020万 0.28%
15华夏05 10万 998.4万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,006.6万 1.09%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.0157 0.76%
光大铭鑫C 1.2014 0.64%
光大铭鑫A 1.1859 0.64%
光大带路 0.8440 0.60%
光大制造 1.1040 0.55%
光大优选 0.9209 0.49%
光大优势 0.8871 0.45%
光大精选 1.2813 0.38%
光大中盘 1.2709 0.36%
光大配置 1.0810 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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