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光大保德信优势配置混合 (光大优势 360007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8516

-0.0014 -0.16%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.8516 -0.16%
2019-11-14 0.8530 0.05%
2019-11-13 0.8526 0.20%
2019-11-12 0.8509 -0.15%
2019-11-11 0.8522 -1.72%
2019-11-08 0.8671 -0.06%
2019-11-07 0.8676 1.10%
2019-11-06 0.8582 -0.29%
2019-11-05 0.8607 1.39%

购买指南

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  • 2007-08-21
  • 偏股型基金
  • 31.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信优势配置混合 基金简称 光大优势 基金代码 360007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇
总份额 36.36亿份 总净资产 31.1亿 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.79% 1.39% 5.67% -2.86% 4.29% 7.39%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

何奇: 硕士 任职日期: 2015-08-03 任职天数: 4年105天
任职收益: 2.21% 同期上证: -20.19%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 36.36亿份 6,267.9万份 6.58亿份 -5.95亿份 -14.07%
2019-06-30 42.31亿份 2.64亿份 2.21亿份 4,299.05万份 1.03%
2019-03-31 41.88亿份 2.97亿份 9.61亿份 -6.64亿份 -13.68%
2018-12-31 48.52亿份 11.93亿份 2.71亿份 9.22亿份 23.46%
2018-09-30 39.3亿份 5.08亿份 6.12亿份 -1.04亿份 -2.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.91亿元 87.97% -15.6%
债券 3,000.6万元 0.95% -25.11%
存款与备付金 3.08亿元 9.72% -11.23%
其他资产 4,340.28万元 1.37% 209.77%
报告期:2019-09-30 资产总值:31.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大华股份 1,480.22万 2.56亿 8.22%
欣旺达 1,516.72万 2.3亿 7.39%
东方国信 1,668.01万 2.14亿 6.88%
三七互娱 1,183.41万 2.13亿 6.86%
完美世界 770万 2.13亿 6.86%
华友钴业 727.94万 1.96亿 6.30%
东华软件 2,791.22万 1.88亿 6.05%
先导智能 501.34万 1.69亿 5.43%
新宙邦 556.77万 1.41亿 4.53%
石大胜华 381.68万 1.37亿 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.43亿 46.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.09亿 38.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.35亿 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 315.26万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华夏债 20万 1,998.4万 0.64%
15华夏05 10万 1,002.2万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,000.6万 0.96%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大制造 1.0570 0.19%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大岁末A 1.0628 0.02%
光大永利C 1.0318 0.01%
光大永利A 1.0332 0.01%
光大岁末C 1.0585 0.01%
光大睿鑫C 1.0630 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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