rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信优势配置混合 (光大优势 360007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0672

-0.0013 -0.12%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.0672 -0.12%
2020-09-22 1.0685 -1.46%
2020-09-21 1.0843 -0.15%
2020-09-18 1.0859 1.55%
2020-09-17 1.0693 -0.75%
2020-09-16 1.0774 -0.48%
2020-09-15 1.0826 0.98%
2020-09-14 1.0721 0.47%
2020-09-11 1.0671 0.85%

购买指南

更多
  • 2007-08-21
  • 偏股型基金
  • 17.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信优势配置混合 基金简称 光大优势 基金代码 360007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 17.49亿份 总净资产 17.3亿 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% -4.12% 9.83% 21.04% 20.81% 12.40%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 310天
任职收益: 22.04% 同期上证: 11.78%
简历: 戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 17.49亿份 1,302.89万份 1.44亿份 -1.31亿份 -6.97%
2020-03-31 18.8亿份 4,519.49万份 3.04亿份 -2.59亿份 -12.11%
2019-12-31 21.39亿份 9,303.63万份 15.9亿份 -14.97亿份 -41.18%
2019-09-30 36.36亿份 6,267.9万份 6.58亿份 -5.95亿份 -14.07%
2019-06-30 42.31亿份 2.64亿份 2.21亿份 4,299.05万份 1.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 13亿元 67.73% 2.86%
债券 1.81亿元 9.42% 13.97%
存款与备付金 2.6亿元 13.57% -7.91%
其他资产 1.78亿元 9.28% 3.21%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伯特利 305.3万 1.07亿 6.21%
凯莱英 28.01万 6,805.94万 3.94%
华夏幸福 280.2万 6,405.34万 3.70%
立讯精密 122.74万 6,302.51万 3.64%
工商银行 1,153.33万 5,743.58万 3.32%
中国平安 80万 5,712万 3.30%
中国神华 395.14万 5,674.25万 3.28%
东方雨虹 135万 5,485.05万 3.17%
山东黄金 147.01万 5,383.69万 3.11%
老百姓 52.56万 5,258.04万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.45亿 43.06%
采矿业 1.23亿 7.10%
金融业 1.16亿 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,945.49万 5.17%
房地产业 6,405.34万 3.70%
批发和零售业 5,258.04万 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 3,872.76万 2.24%
农、林、牧、渔业 3,538.93万 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 2,653.37万 1.53%
科学研究和技术服务业 798.7万 0.46%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 59.34万 6,088.36万 3.52%
国开1801 44.84万 4,490.53万 2.60%
19国开11 40万 4,007.6万 2.32%
国开1805 21.28万 2,156.42万 1.25%
15华夏05 10万 1,000.8万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,428.53万 3.72%
企业债 1,000.8万 0.58%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大中盘 1.8862 2.03%
光大服务 1.3834 1.81%
光大策略 1.2274 1.35%
光大优选 1.0535 1.34%
光大银发 2.7700 1.17%
光大带路 1.3050 1.16%
光大铭鑫A 1.9168 1.08%
光大铭鑫C 1.9396 1.07%
光大创板C 1.3834 0.97%
光大创板A 1.5046 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014