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光大保德信优势配置混合 (光大优势 360007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9835

0.0106 1.09%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.9835 1.09%
2020-02-26 0.9729 -3.14%
2020-02-25 1.0044 -0.40%
2020-02-24 1.0084 1.33%
2020-02-21 0.9952 0.81%
2020-02-20 0.9872 0.93%
2020-02-19 0.9781 -0.85%
2020-02-18 0.9865 0.39%
2020-02-17 0.9827 2.24%

购买指南

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  • 2007-08-21
  • 偏股型基金
  • 20.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信优势配置混合 基金简称 光大优势 基金代码 360007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 21.39亿份 总净资产 20.31亿 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% 2.12% 12.48% 18.77% 2.48% 3.58%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 100天
任职收益: 11.25% 同期上证: 1.95%
简历: 戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 21.39亿份 9,303.63万份 15.9亿份 -14.97亿份 -41.18%
2019-09-30 36.36亿份 6,267.9万份 6.58亿份 -5.95亿份 -14.07%
2019-06-30 42.31亿份 2.64亿份 2.21亿份 4,299.05万份 1.03%
2019-03-31 41.88亿份 2.97亿份 9.61亿份 -6.64亿份 -13.68%
2018-12-31 48.52亿份 11.93亿份 2.71亿份 9.22亿份 23.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.31亿元 83.96% -37.97%
债券 1,129万元 0.55% -62.37%
存款与备付金 3.17亿元 15.35% 2.66%
其他资产 295.85万元 0.14% -93.18%
报告期:2019-12-31 资产总值:20.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新宙邦 395.3万 1.44亿 7.07%
玲珑轮胎 530.03万 1.22亿 5.98%
万科A 268.03万 8,625.21万 4.25%
紫金矿业 1,653.31万 7,588.68万 3.74%
中国石油 1,253.3万 7,306.74万 3.60%
工商银行 1,153.33万 6,781.58万 3.34%
完美世界 153.3万 6,766.66万 3.33%
伊利股份 205.3万 6,351.98万 3.13%
欣旺达 307.07万 5,994.01万 2.95%
华友钴业 138.96万 5,473.56万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.92亿 48.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87亿 9.22%
采矿业 1.72亿 8.49%
金融业 1.51亿 7.45%
房地产业 8,625.21万 4.25%
批发和零售业 4,159.29万 2.05%
农、林、牧、渔业 4,104.31万 2.02%
文化、体育和娱乐业 2,208.26万 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 2,112.69万 1.04%
卫生和社会工作 1,431.52万 0.70%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15华夏05 10万 1,004.1万 0.49%
日月转债 1.25万 124.9万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,004.1万 0.49%
可转债 124.9万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.0992 5.07%
光大服务 0.9264 1.62%
光大智选 1.1468 1.46%
光大铭鑫A 1.4852 1.37%
光大铭鑫C 1.5036 1.36%
光大带路 1.0210 1.29%
光大国企 1.5270 1.26%
光大配置 1.2820 1.10%
光大优势 0.9835 1.09%
光大银发 2.2690 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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