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光大保德信增利收益债券A (光大增A 360008) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1330

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2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-18 1.1330 0.00%
2019-06-17 1.1330 0.00%
2019-06-14 1.1330 0.00%
2019-06-13 1.1330 -0.09%
2019-06-12 1.1340 0.00%
2019-06-11 1.1340 0.09%
2019-06-10 1.1330 0.09%
2019-06-06 1.1320 -0.09%
2019-06-05 1.1330 0.00%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信增利收益债券A 基金简称 光大增A 基金代码 360008
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-09-22 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽
总份额 5,570.11万份 总净资产 1.2亿 基金分红 7次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.09% -0.70% 1.07% 3.73% 0.53%
上证综指 0.28% 1.30% -6.89% 14.86% 0.01% 15.89%
沪深300 0.35% 2.05% -4.33% 21.07% 1.63% 21.82%
上证基指 0.13% 1.30% -3.84% 8.69% 2.14% 9.13%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 233天
任职收益: 1.43% 同期上证: 13.59%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,570.11万份 107.62万份 111.99万份 -4.37万份 -0.08%
2018-12-31 5,574.47万份 41.81万份 747.3万份 -705.48万份 -11.23%
2018-09-30 6,279.96万份 6,420.07万份 1.37亿份 -7,279.3万份 -53.69%
2018-06-30 1.36亿份 1.31亿份 2.38亿份 -1.07亿份 -44.03%
2018-03-31 2.42亿份 -- 98.15万份 -- -0.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.55亿元 97.81% 40.8%
存款与备付金 59.02万元 0.37% -22.36%
其他资产 288.25万元 1.81% -76.33%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东风股份 66.67万 936.67万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
造纸、印刷 936.67万 4.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%
机械、设备、仪表 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18亦庄控股MTN001 10万 1,028.6万 8.57%
18国开10 10万 1,026万 8.55%
18国开08 10万 1,021.4万 8.51%
18中色MTN001 10万 1,018.8万 8.49%
16陕有色MTN001 10万 1,011.2万 8.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 333.99万 2.78%
可转债 1,443.28万 12.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 0.9580 1.38%
鹏华丰尚A 0.9670 1.36%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
华安年债C 1.0430 0.68%
华安年债A 1.0460 0.67%
江信汇福 0.9686 0.59%
华商添利C 0.8630 0.58%
华商添利A 0.8790 0.57%
中银定开 1.0325 0.55%
华安安心B 1.1210 0.54%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 0.9267 0.74%
光大智选 0.9657 0.66%
光大优选 0.8340 0.35%
光大配置 0.9890 0.10%
光大恒利 1.0470 0.10%
光大永利A 1.0180 0.03%
光大永利C 1.0184 0.03%
光大安诚A 1.0484 0.02%
光大安诚C 1.0584 0.01%
光大行业 0.9120 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 33.21%
鹏华丰盈 1.3226 31.06%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 11.86%
前海优势C 1.1410 11.76%
前海资源C 1.2010 10.79%
前海资源A 1.2050 10.75%
前海珠宝A 0.9040 10.38%
前海珠宝C 0.8980 10.30%
前海多元A 1.2402 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.88%
富荣价值A 1.5875 99.04%
银华农业 1.2012 49.64%
前海鼎欣A 1.0744 48.72%
前海鼎欣C 1.0739 48.65%
白酒分级 1.3104 48.17%
宝盈新锐 1.5590 47.46%
前海稀缺A 1.1770 47.07%
前海稀缺C 1.2340 47.03%
消费联接 1.8322 46.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.76%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.19%
前海鼎裕A 1.8726 76.89%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海稀缺A 1.1770 44.02%
前海稀缺C 1.2340 43.79%
前海盛鑫C 1.4193 43.14%
前海盛鑫A 1.4195 43.13%

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