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光大保德信增利收益债券A (光大增A 360008) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1560

0.0060 0.52%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.1540 0.00%
2019-08-20 1.1540 -0.17%
2019-08-19 1.1560 0.52%
2019-08-16 1.1500 0.17%
2019-08-15 1.1480 0.00%
2019-08-14 1.1480 0.00%
2019-08-13 1.1480 0.00%
2019-08-12 1.1480 0.09%
2019-08-09 1.1470 0.00%

购买指南

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  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 6,773.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信增利收益债券A 基金简称 光大增A 基金代码 360008
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-09-22 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽
总份额 5,436.84万份 总净资产 6,773.22万 基金分红 7次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 1.14% 1.76% 1.32% 3.68% 2.40%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 1.88% 同期上证: 19.78%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,436.84万份 15.6万份 148.86万份 -133.26万份 -2.39%
2019-03-31 5,570.11万份 107.62万份 111.99万份 -4.37万份 -0.08%
2018-12-31 5,574.47万份 41.81万份 747.3万份 -705.48万份 -11.23%
2018-09-30 6,279.96万份 6,420.07万份 1.37亿份 -7,279.3万份 -53.69%
2018-06-30 1.36亿份 1.31亿份 2.38亿份 -1.07亿份 -44.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,873.98万元 96.78% -55.77%
存款与备付金 46.71万元 0.66% -20.85%
其他资产 182.2万元 2.57% -36.79%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,102.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东风股份 66.67万 936.67万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
造纸、印刷 936.67万 4.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%
机械、设备、仪表 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 10万 1,012万 14.94%
18南平高速MTN001 6万 626.22万 9.25%
17河钢集MTN005 5万 531.6万 7.85%
18凤凰传媒MTN001 5万 517.7万 7.64%
18兖州煤业MTN001 5万 515.15万 7.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.92万 1.48%
企业债 760.15万 11.22%
可转债 824.69万 12.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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