rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信增利收益债券C (光大增C 360009) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1500

0.0010 0.09%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1500 0.09%
2019-08-22 1.1490 0.00%
2019-08-21 1.1490 0.00%
2019-08-20 1.1490 -0.17%
2019-08-19 1.1510 0.52%
2019-08-16 1.1450 0.17%
2019-08-15 1.1430 0.00%
2019-08-14 1.1430 0.00%
2019-08-13 1.1430 0.00%

购买指南

更多
  • 2008-09-22
  • 债券型基金
  • 6,773.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信增利收益债券C 基金简称 光大增C 基金代码 360009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-09-22 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽
总份额 518.38万份 总净资产 6,773.22万 基金分红 7次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% 1.14% 1.77% 1.14% 3.42% 2.31%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 1.61% 同期上证: 19.78%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 518.38万份 15.38万份 4,442.95万份 -4,427.57万份 -89.52%
2019-03-31 4,945.94万份 4,490.32万份 3,473.04万份 1,017.29万份 25.89%
2018-12-31 3,928.66万份 6,612.7万份 8,015.2万份 -1,402.51万份 -26.31%
2018-09-30 5,331.16万份 4,842.93万份 17.95万份 4,824.98万份 953.20%
2018-06-30 506.18万份 13.32万份 22.07万份 -8.75万份 -1.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,873.98万元 96.78% -55.77%
存款与备付金 46.71万元 0.66% -20.85%
其他资产 182.2万元 2.57% -36.79%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,102.89万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东风股份 66.67万 936.67万 4.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
造纸、印刷 936.67万 4.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采掘业 0 0.00%
食品、饮料 0 0.00%
纺织、服装、皮毛 0 0.00%
木材、家具 0 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0 0.00%
电子 0 0.00%
金属、非金属 0 0.00%
机械、设备、仪表 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 10万 1,012万 14.94%
18南平高速MTN001 6万 626.22万 9.25%
17河钢集MTN005 5万 531.6万 7.85%
18凤凰传媒MTN001 5万 517.7万 7.64%
18兖州煤业MTN001 5万 515.15万 7.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.92万 1.48%
企业债 760.15万 11.22%
可转债 824.69万 12.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014