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光大保德信均衡精选混合 (光大精选 360010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4951

0.0230 1.56%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.4951 1.56%
2020-09-17 1.4721 -0.95%
2020-09-16 1.4862 -0.57%
2020-09-15 1.4947 0.85%
2020-09-14 1.4821 0.43%
2020-09-11 1.4757 1.05%
2020-09-10 1.4603 -0.35%
2020-09-09 1.4654 -2.36%
2020-09-08 1.5008 -0.47%

购买指南

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  • 2009-02-02
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信均衡精选混合 基金简称 光大精选 基金代码 360010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-02 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 7,820.65万份 总净资产 1.11亿 基金分红 3次/共0.62元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% -6.46% 9.35% 19.36% 18.49% 15.03%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2014-07-01 任职天数: 6年81天
任职收益: 158.87% 同期上证: 62.80%
简历: 戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,820.65万份 247.94万份 886.46万份 -638.52万份 -7.55%
2020-03-31 8,459.17万份 403万份 1,855.87万份 -1,452.87万份 -14.66%
2019-12-31 9,912.03万份 356.75万份 2,539.71万份 -2,182.95万份 -18.05%
2019-09-30 1.21亿份 713.22万份 2,596.56万份 -1,883.34万份 -13.47%
2019-06-30 1.4亿份 3,137.83万份 2,537.27万份 600.56万份 4.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,029.69万元 52.38% 0.05%
债券 1,118.11万元 8.33% 14.58%
存款与备付金 3,023.22万元 22.52% 11.36%
其他资产 2,250.71万元 16.77% -0.95%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伯特利 19.35万 681.12万 6.15%
凯莱英 1.8万 437.4万 3.95%
立讯精密 7.76万 398.52万 3.60%
华夏幸福 16.8万 384.05万 3.47%
东方雨虹 8.6万 349.42万 3.16%
老百姓 3.5万 350.14万 3.16%
中国平安 4.65万 332.01万 3.00%
山东黄金 8万 292.96万 2.65%
亿纬锂能 6.1万 291.97万 2.64%
大博医疗 2.13万 254.09万 2.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,151.68万 37.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 636.66万 5.75%
采矿业 424.93万 3.84%
房地产业 384.05万 3.47%
批发和零售业 350.14万 3.16%
金融业 332.01万 3.00%
农、林、牧、渔业 246.82万 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 245.6万 2.22%
水利、环境和公共设施管理业 135.2万 1.22%
科学研究和技术服务业 121.33万 1.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 5.55万 569.79万 5.15%
国开1801 5.48万 548.32万 4.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 569.79万 5.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.3122 2.09%
光大红利 2.9384 1.82%
光大银发 2.7740 1.69%
光大带路 1.3110 1.63%
光大铭鑫C 1.9552 1.61%
光大铭鑫A 1.9322 1.61%
光大精选 1.4951 1.56%
光大优势 1.0859 1.55%
光大中盘 1.8710 1.51%
光大风格A 1.1510 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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