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光大保德信均衡精选混合 (光大精选 360010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2322

-0.0199 -1.59%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.2322 -1.59%
2019-10-14 1.2521 1.08%
2019-10-11 1.2387 -0.80%
2019-10-10 1.2487 1.08%
2019-10-09 1.2354 0.98%
2019-10-08 1.2234 0.04%
2019-09-30 1.2229 -0.67%
2019-09-27 1.2311 -0.06%
2019-09-26 1.2318 -3.23%

购买指南

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  • 2009-02-02
  • 偏股型基金
  • 1.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信均衡精选混合 基金简称 光大精选 基金代码 360010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-02-02 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 1.4亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 3次/共0.62元
风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% -3.47% 6.57% 3.59% 30.20% 32.21%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2014-07-01 任职天数: 5年4天
任职收益: 118.02% 同期上证: 47.06%
简历: 戴奇雷先生:中国国籍,硕士学历,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.4亿份 3,137.83万份 2,537.27万份 600.56万份 4.49%
2019-03-31 1.34亿份 3,019.71万份 4,652.37万份 -1,632.66万份 -10.88%
2018-12-31 1.5亿份 906.01万份 830.31万份 75.7万份 0.51%
2018-09-30 1.49亿份 3,723.37万份 5,686.12万份 -1,962.75万份 -11.62%
2018-06-30 1.69亿份 6,069.64万份 1,139.94万份 4,929.71万份 41.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 75.59% -14.81%
债券 978.12万元 6.07% -5.03%
存款与备付金 2,928万元 18.18% 174.93%
其他资产 24.84万元 0.15% -92.85%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 30.21万 1,243.72万 7.84%
北方华创 16.08万 1,113.84万 7.02%
兆易创新 12.3万 1,066.7万 6.72%
用友网络 39.53万 1,062.7万 6.70%
中科曙光 25.7万 902.01万 5.68%
天润乳业 57.73万 898.24万 5.66%
中鼎股份 47.39万 454.47万 2.86%
万科A 14.65万 407.41万 2.57%
正泰电器 14.03万 323.95万 2.04%
豪迈科技 15.21万 319.56万 2.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,530.02万 53.74%
采矿业 1,482.71万 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,066.66万 6.72%
房地产业 407.41万 2.57%
批发和零售业 237.24万 1.49%
科学研究和技术服务业 236.48万 1.49%
文化、体育和娱乐业 206.7万 1.30%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9.79万 978.12万 6.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 978.12万 6.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%
鹏华产选 1.2003 1.83%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大鼎鑫C 1.0250 0.29%
光大鼎鑫A 1.0480 0.29%
光大尊富A 1.0277 0.13%
光大尊富C 1.0194 0.11%
光大尊盈A 1.0156 0.09%
光大尊丰 1.0061 0.08%
光大尊盈C 1.0261 0.07%
光大诚鑫A 1.0663 0.06%
光大诚鑫C 1.0774 0.05%
光大睿鑫A 1.2340 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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