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光大保德信动态优选混合 (光大配置 360011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0200

0.0090 0.89%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.0190 -0.10%
2019-07-15 1.0200 0.89%
2019-07-12 1.0110 0.00%
2019-07-11 1.0110 0.60%
2019-07-10 1.0150 -0.39%
2019-07-09 1.0190 -0.20%
2019-07-08 1.0210 -1.83%
2019-07-05 1.0400 0.48%
2019-07-04 1.0350 -0.38%

购买指南

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  • 2009-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信动态优选混合 基金简称 光大配置 基金代码 360011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-02 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 2.7亿份 总净资产 2.75亿 基金分红 12次/共0.95元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 4.06% -5.76% 16.81% 1.39% 18.84%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 4年46天
任职收益: -12.74% 同期上证: -32.18%
简历: 戴奇雷先生:中国国籍,硕士学历,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.82亿份 1,058.26万份 2,983.65万份 -1,925.39万份 -6.39%
2018-12-31 3.01亿份 707.63万份 1,172.77万份 -465.13万份 -1.52%
2018-09-30 3.06亿份 868.59万份 827.5万份 41.09万份 0.13%
2018-06-30 3.06亿份 5,782.59万份 2,220.14万份 3,562.46万份 13.19%
2018-03-31 2.7亿份 1,113.26万份 6,194.86万份 -5,081.6万份 -15.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.4亿元 76.86% 38.54%
债券 5,335.04万元 17.06% -28.05%
存款与备付金 1,248.14万元 3.99% 157.71%
其他资产 651.61万元 2.08% -32.78%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 25.03万 2,542.44万 8.27%
山东黄金 70.67万 2,196.42万 7.15%
天润乳业 129.19万 2,082.49万 6.78%
科大讯飞 54.59万 1,981.07万 6.45%
中兴通讯 64.38万 1,879.75万 6.12%
用友网络 54.47万 1,846.43万 6.01%
中科曙光 27.8万 1,675.78万 5.45%
北方华创 13.1万 923.42万 3.00%
绿盟科技 59.26万 803.63万 2.61%
TCL集团 167.07万 678.3万 2.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.55亿 50.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,635.25万 18.33%
采矿业 2,196.42万 7.15%
科学研究和技术服务业 397.63万 1.29%
批发和零售业 336.34万 1.09%
金融业 13.43万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,036.4万 6.63%
16国债16 13.11万 1,311.96万 4.27%
18附息国债26 10万 1,000.6万 3.26%
21国债⑺ 4.82万 497.43万 1.62%
16国债19 2.8万 259.48万 0.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,099.75万 10.08%
企业债 -- --%
可转债 30.88万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.1562 1.74%
量化核心 1.1645 1.16%
光大配置 1.0200 0.89%
光大铭鑫A 1.0150 0.83%
光大铭鑫C 1.0298 0.83%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大睿鑫C 1.0420 0.48%
光大红利 1.9597 0.43%
光大睿鑫A 1.2090 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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