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光大保德信动态优选混合 (光大配置 360011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3050

0.0110 0.85%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.3050 0.85%
2020-06-04 1.2940 -0.54%
2020-06-03 1.3010 0.15%
2020-06-02 1.2990 -0.46%
2020-06-01 1.3050 2.27%
2020-05-29 1.2760 1.27%
2020-05-28 1.2600 -1.18%
2020-05-27 1.2750 -2.07%
2020-05-26 1.3020 2.76%

购买指南

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  • 2009-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信动态优选混合 基金简称 光大配置 基金代码 360011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-02 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 1.65亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 13次/共0.98元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.27% 4.65% 3.57% 28.50% 38.63% 25.86%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 160天
任职收益: 24.42% 同期上证: -3.59%
简历: 房雷先生:研究生学历、硕士学位。2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.65亿份 1,484.24万份 4,296.05万份 -2,811.81万份 -14.54%
2019-12-31 1.93亿份 589.4万份 1,969.3万份 -1,379.9万份 -6.66%
2019-09-30 2.07亿份 616.61万份 6,912.52万份 -6,295.91万份 -23.31%
2019-06-30 2.7亿份 614.84万份 1,822.61万份 -1,207.77万份 -4.28%
2019-03-31 2.82亿份 1,058.26万份 2,983.65万份 -1,925.39万份 -6.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 65.02% 16.28%
债券 3,839.87万元 20.62% -9.17%
存款与备付金 588.61万元 3.16% -92.29%
其他资产 2,085.17万元 11.20% 2,332.27%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方华创 8.82万 1,025.77万 5.59%
用友网络 25.26万 1,022.02万 5.57%
深信服 6.06万 957.84万 5.22%
兆易创新 3.96万 958.36万 5.22%
伯特利 37.73万 840.62万 4.58%
迈瑞医疗 3.13万 819.12万 4.46%
启明星辰 20万 740万 4.03%
中科曙光 16.56万 723.18万 3.94%
恒瑞医药 7.13万 655.81万 3.57%
药明康德 6.6万 597.6万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,830.23万 42.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,261.48万 17.77%
科学研究和技术服务业 614.97万 3.35%
卫生和社会工作 397.71万 2.17%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,022.8万 11.02%
21国债(7) 15.36万 1,584.79万 8.64%
03国债(3) 2.24万 232.28万 1.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,817.07万 9.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大研选 1.0754 3.62%
光大优选 0.9047 1.48%
光大策略 1.0750 1.24%
光大服务 1.1301 1.07%
光大制造 1.4170 0.93%
光大中盘 1.5616 0.89%
光大配置 1.3050 0.85%
光大创板A 1.1780 0.68%
光大创板C 1.0837 0.67%
光大带路 1.0630 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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