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光大保德信动态优选混合 (光大配置 360011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1770

-0.0090 -0.76%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1770 -0.76%
2021-04-08 1.1860 0.94%
2021-04-07 1.1750 0.00%
2021-04-06 1.1750 -0.17%
2021-04-02 1.1770 1.38%
2021-04-01 1.1610 1.93%
2021-03-31 1.1390 -0.26%
2021-03-30 1.1420 1.06%
2021-03-29 1.1300 -0.26%

购买指南

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  • 2009-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信动态优选混合 基金简称 光大配置 基金代码 360011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-02 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 1.53亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 15次/共1.50元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 5.37% -5.66% 10.51% 45.17% -1.97%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 1年103天
任职收益: 62.39% 同期上证: 13.51%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.53亿份 632.52万份 2,094.11万份 -1,461.59万份 -8.71%
2020-09-30 1.68亿份 4,178.24万份 3,138.58万份 1,039.66万份 6.60%
2020-06-30 1.57亿份 1,516.06万份 2,302.74万份 -786.67万份 -4.76%
2020-03-31 1.65亿份 1,484.24万份 4,296.05万份 -2,811.81万份 -14.54%
2019-12-31 1.93亿份 589.4万份 1,969.3万份 -1,379.9万份 -6.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.68亿元 79.01% 16.31%
债券 3,376.35万元 15.84% -0.23%
存款与备付金 932.27万元 4.37% -55.86%
其他资产 165.07万元 0.77% 149.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深信服 5.52万 1,369.02万 6.47%
宁德时代 3.88万 1,362.31万 6.44%
北方华创 7.41万 1,339.28万 6.33%
用友网络 30.13万 1,321.63万 6.25%
兆易创新 6.34万 1,252.55万 5.92%
恒瑞医药 8.8万 980.31万 4.63%
迈瑞医疗 2.27万 967.02万 4.57%
中科创达 7.83万 916.11万 4.33%
三花智控 37.11万 914.7万 4.32%
思瑞浦 1.94万 835.44万 3.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,195.66万 24.56%
科学研究和技术服务业 476.84万 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 3.53万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 14.44万 1,461.28万 6.91%
20国债01 9.71万 970.7万 4.59%
03国债(3) 9.31万 944.36万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,376.35万 15.96%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.3899 1.11%
光大瑞和C 1.0401 0.17%
光大瑞和A 1.0420 0.17%
光大尊合 1.0103 0.08%
光大增C 1.2880 0.08%
光大增A 1.3030 0.08%
光大产业 1.5110 0.07%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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