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光大保德信动态优选混合 (光大配置 360011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0480

0.0020 0.19%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.0480 0.19%
2019-11-13 1.0460 0.58%
2019-11-12 1.0400 0.10%
2019-11-11 1.0390 -1.52%
2019-11-08 1.0550 -0.47%
2019-11-07 1.0600 0.66%
2019-11-06 1.0530 -0.57%
2019-11-05 1.0590 0.67%
2019-11-04 1.0520 0.19%

购买指南

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  • 2009-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信动态优选混合 基金简称 光大配置 基金代码 360011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-02 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 2.07亿份 总净资产 2.17亿 基金分红 12次/共0.95元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -1.41% 1.85% 5.84% 15.55% 22.22%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 4年180天
任职收益: -11.73% 同期上证: -34.97%
简历: 戴奇雷先生:中国国籍,硕士学历,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.07亿份 616.61万份 6,912.52万份 -6,295.91万份 -23.31%
2019-06-30 2.7亿份 614.84万份 1,822.61万份 -1,207.77万份 -4.28%
2019-03-31 2.82亿份 1,058.26万份 2,983.65万份 -1,925.39万份 -6.39%
2018-12-31 3.01亿份 707.63万份 1,172.77万份 -465.13万份 -1.52%
2018-09-30 3.06亿份 868.59万份 827.5万份 41.09万份 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 51.09% -28.11%
债券 5,721.29万元 24.47% 2.24%
存款与备付金 3,475.13万元 14.87% -47.65%
其他资产 2,238.19万元 9.57% 1,400.74%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 41.77万 1,415.72万 6.54%
天润乳业 82.52万 1,122.28万 5.18%
北方华创 8.31万 544.96万 2.52%
圣农发展 18.33万 452.02万 2.09%
用友网络 14.06万 434.46万 2.01%
兆易创新 2.95万 428.75万 1.98%
浙江美大 27.85万 358.43万 1.66%
日机密封 13.11万 355.33万 1.64%
中航沈飞 11.48万 355.88万 1.64%
火炬电子 16.13万 354.81万 1.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,217.56万 37.96%
采矿业 1,415.72万 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 523.23万 2.42%
批发和零售业 501.62万 2.32%
文化、体育和娱乐业 499.47万 2.31%
农、林、牧、渔业 453.27万 2.09%
建筑业 332.24万 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,024.6万 9.35%
21国债⑺ 15.36万 1,581.41万 7.30%
18附息国债26 10万 1,000.2万 4.62%
16国债19 5.8万 537.39万 2.48%
19国债01 3.5万 349.47万 1.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,696.69万 17.07%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9107 2.06%
光大智选 1.0041 1.56%
光大行业 1.1910 1.02%
光大国企 1.2420 0.89%
光大带路 0.8460 0.83%
光大铭鑫A 1.1934 0.79%
光大铭鑫C 1.2087 0.78%
光大创板 0.9514 0.59%
光大策略 0.9770 0.48%
光大银发 1.8750 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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