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光大保德信动态优选混合 (光大配置 360011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0770

0.0040 0.37%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0770 0.37%
2019-09-19 1.0730 0.28%
2019-09-18 1.0700 0.09%
2019-09-17 1.0690 -1.11%
2019-09-16 1.0810 0.28%
2019-09-12 1.0780 0.09%
2019-09-11 1.0770 -0.37%
2019-09-10 1.0810 -0.28%
2019-09-09 1.0840 1.12%

购买指南

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  • 2009-09-02
  • 股债平衡型基金
  • 2.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信动态优选混合 基金简称 光大配置 基金代码 360011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-09-02 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 2.7亿份 总净资产 2.75亿 基金分红 12次/共0.95元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 2.57% 8.34% -1.39% 18.36% 25.60%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2015-05-20 任职天数: 4年46天
任职收益: -12.74% 同期上证: -32.18%
简历: 戴奇雷先生:中国国籍,硕士学历,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.7亿份 614.84万份 1,822.61万份 -1,207.77万份 -4.28%
2019-03-31 2.82亿份 1,058.26万份 2,983.65万份 -1,925.39万份 -6.39%
2018-12-31 3.01亿份 707.63万份 1,172.77万份 -465.13万份 -1.52%
2018-09-30 3.06亿份 868.59万份 827.5万份 41.09万份 0.13%
2018-06-30 3.06亿份 5,782.59万份 2,220.14万份 3,562.46万份 13.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 57.30% -30.88%
债券 5,595.91万元 19.30% 4.89%
存款与备付金 6,637.65万元 22.89% 431.8%
其他资产 149.14万元 0.51% -77.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 52.36万 2,155.49万 7.83%
天润乳业 100.8万 1,568.46万 5.70%
兆易创新 7.17万 621.6万 2.26%
北方华创 8.93万 618.28万 2.25%
用友网络 22.49万 604.66万 2.20%
中鼎股份 58.7万 562.93万 2.05%
正泰电器 24.39万 563.17万 2.05%
精锻科技 46.5万 563.12万 2.05%
万科A 19.83万 551.47万 2.00%
豪迈科技 26.21万 550.67万 2.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.14亿 41.25%
采矿业 2,671.09万 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 608.62万 2.21%
房地产业 551.47万 2.00%
科学研究和技术服务业 514.65万 1.87%
批发和零售业 493.99万 1.79%
文化、体育和娱乐业 418.29万 1.52%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 20万 2,028万 7.37%
16国债16 13.11万 1,311.56万 4.77%
18附息国债26 10万 1,000.3万 3.63%
21国债⑺ 4.82万 495.98万 1.80%
19国债01 4.38万 437.15万 1.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,567.91万 12.96%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.2807 0.76%
光大中盘 1.2692 0.74%
光大银发 1.8490 0.54%
光大优选 0.9252 0.47%
光大智选 1.0200 0.42%
光大鼎鑫A 1.0430 0.38%
光大红利 2.0668 0.38%
光大配置 1.0770 0.37%
光大铭鑫A 1.1920 0.37%
光大铭鑫C 1.2075 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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