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光大保德信中小盘混合 (光大中盘 360012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2335

0.0102 0.83%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2335 0.83%
2019-12-05 1.2233 0.89%
2019-12-04 1.2125 0.41%
2019-12-03 1.2076 0.42%
2019-12-02 1.2026 0.37%
2019-11-29 1.1982 -0.23%
2019-11-28 1.2010 -0.19%
2019-11-27 1.2033 0.12%
2019-11-26 1.2019 0.51%

购买指南

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  • 2010-03-08
  • 偏股型基金
  • 3.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信中小盘混合 基金简称 光大中盘 基金代码 360012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2010-03-08 基金公司 光大保德信 基金经理 戴奇雷
总份额 2.66亿份 总净资产 3.21亿 基金分红 3次/共0.55元
风险收益特征 本基金为混合型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% 0.75% -1.60% 15.72% 23.68% 29.84%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

戴奇雷: 硕士 任职日期: 2013-05-21 任职天数: 6年203天
任职收益: 82.94% 同期上证: 26.33%
简历: 戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.66亿份 455.43万份 1,697.39万份 -1,241.96万份 -4.46%
2019-06-30 2.78亿份 703.66万份 2.26亿份 -2.19亿份 -44.08%
2019-03-31 4.97亿份 1.36亿份 9,826.55万份 3,754.36万份 8.16%
2018-12-31 4.6亿份 1,270.25万份 2.27亿份 -2.14亿份 -31.80%
2018-09-30 6.74亿份 1.23亿份 1,069.14万份 1.12亿份 20.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.43亿元 74.15% -6.32%
债券 2,442.16万元 7.45% 0.07%
存款与备付金 2,733.38万元 8.33% -24.95%
其他资产 3,304.31万元 10.07% 4,479.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 62.66万 2,123.68万 6.61%
用友网络 67.74万 2,092.58万 6.51%
兆易创新 13.27万 1,929.28万 6.01%
北方华创 28.65万 1,878.87万 5.85%
天润乳业 125.87万 1,711.83万 5.33%
圣农发展 37.97万 936.34万 2.92%
日机密封 25.39万 688.33万 2.14%
浙江美大 51.33万 660.62万 2.06%
火炬电子 30.14万 663.02万 2.06%
中航沈飞 21.25万 658.75万 2.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.69亿 52.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,286.7万 7.12%
采矿业 2,123.68万 6.61%
农、林、牧、渔业 938.35万 2.92%
文化、体育和娱乐业 811.57万 2.53%
批发和零售业 717.88万 2.23%
建筑业 528.81万 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 24.42万 2,442.16万 7.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,442.16万 7.60%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大制造 1.1890 1.62%
光大行业 1.2240 1.32%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大增长 1.2773 0.93%
光大国企 1.2630 0.88%
光大红利 2.0898 0.87%
光大创板 0.9527 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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