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光大保德信信用添益债券A (光大信A 360013) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0640

-0.0020 -0.19%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.0640 -0.19%
2019-08-21 1.0660 0.09%
2019-08-20 1.0650 -0.37%
2019-08-19 1.0690 1.23%
2019-08-16 1.0560 0.76%
2019-08-15 1.0480 0.19%
2019-08-14 1.0460 0.19%
2019-08-13 1.0440 -0.19%
2019-08-12 1.0460 0.58%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 1,804.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券A 基金简称 光大信A 基金代码 360013
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 872.96万份 总净资产 1,804.79万 基金分红 22次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 2.60% 2.60% 1.44% 3.58% 2.79%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 0.86% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 872.96万份 86.68万份 149.89万份 -63.21万份 -6.75%
2019-03-31 936.17万份 649.08万份 551.92万份 97.16万份 11.58%
2018-12-31 839.01万份 56.56万份 81.27万份 -24.72万份 -2.86%
2018-09-30 863.72万份 73.56万份 76.3万份 -2.75万份 -0.32%
2018-06-30 866.47万份 502.37万份 4.05亿份 -3.99亿份 -97.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 322.38万元 13.48% 115.73%
债券 1,827.15万元 76.42% -10.9%
存款与备付金 160.37万元 6.71% 51.43%
其他资产 80.9万元 3.38% 40.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,390.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航善达 5.86万 69.44万 3.85%
阳光电源 4.05万 37.87万 2.10%
盈峰环境 4.85万 35.89万 1.99%
浙江东日 4.79万 35.88万 1.99%
中信建投 1.39万 29.3万 1.62%
中国平安 2,000 17.72万 0.98%
星湖科技 2.68万 15.79万 0.87%
三钢闽光 1.55万 14.42万 0.80%
中兴通讯 4,400 14.31万 0.79%
新洋丰 1.33万 14.27万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 113.02万 6.26%
房地产业 69.44万 3.85%
金融业 47.02万 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 44.46万 2.46%
租赁和商务服务业 35.88万 1.99%
农、林、牧、渔业 8.82万 0.49%
建筑业 3.74万 0.21%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.68万 169.56万 9.40%
15恒大02 1.25万 124.72万 6.91%
17谷财MTN001 10,000 105.89万 5.87%
国开1704 1.01万 102.02万 5.65%
18保文02 10,000 101.23万 5.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 730.23万 40.46%
可转债 606.15万 33.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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