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光大保德信信用添益债券A (光大信A 360013) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2370

-0.0130 -1.04%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.2370 -1.04%
2020-08-10 1.2500 0.97%
2020-08-07 1.2380 -0.72%
2020-08-06 1.2470 -0.48%
2020-08-05 1.2530 0.56%
2020-08-04 1.2460 -0.56%
2020-08-03 1.2530 1.95%
2020-07-31 1.2290 0.66%
2020-07-30 1.2210 0.00%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 5.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券A 基金简称 光大信A 基金代码 360013
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 2.95亿份 总净资产 5.05亿 基金分红 26次/共0.54元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% 2.95% 14.56% 27.50% 37.88% 26.94%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 307天
任职收益: 31.54% 同期上证: 14.20%
简历: 黄波先生:硕士。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.95亿份 3.67亿份 1.23亿份 2.44亿份 482.35%
2020-03-31 5,059.32万份 5,003.84万份 788.93万份 4,214.91万份 499.16%
2019-12-31 844.41万份 97.69万份 99.87万份 -2.18万份 -0.26%
2019-09-30 846.59万份 64.72万份 91.09万份 -26.37万份 -3.02%
2019-06-30 872.96万份 86.68万份 149.89万份 -63.21万份 -6.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,629.74万元 17.35% 1,326.49%
债券 4.31亿元 77.71% 358.77%
存款与备付金 1,062.2万元 1.91% 263.66%
其他资产 1,676.5万元 3.02% 52.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信建投 13万 511.94万 1.01%
赣锋锂业 9.06万 485.34万 0.96%
克来机电 15.58万 435.05万 0.86%
中国平安 6万 428.4万 0.85%
至纯科技 10万 413.8万 0.82%
锦江酒店 14万 388.5万 0.77%
先导智能 8万 369.68万 0.73%
寒锐钴业 5.18万 321.26万 0.64%
万科A 11万 287.54万 0.57%
大族激光 8万 287.6万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,330.28万 12.55%
金融业 1,465.38万 2.90%
采矿业 403.3万 0.80%
住宿和餐饮业 388.5万 0.77%
文化、体育和娱乐业 323.81万 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 300.14万 0.59%
房地产业 287.54万 0.57%
农、林、牧、渔业 130.8万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 33.31万 3,695.86万 7.32%
星帅转债 14.31万 1,671.23万 3.31%
20进出06 15万 1,493.85万 2.96%
索发转债 11.62万 1,355.24万 2.69%
张行转债 11.8万 1,326.84万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 700.35万 1.39%
企业债 1,698.56万 3.37%
可转债 3.87亿 76.77%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
华富安福 1.1708 0.93%
富安债C 1.5387 0.87%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.1168 1.83%
光大瑞和A 1.1175 1.83%
光大信C 1.2490 1.05%
光大消费 1.2908 1.03%
光大策略 1.2117 0.99%
光大风格C 1.3720 0.88%
量化核心 1.3172 0.66%
光大欣鑫C 1.2320 0.49%
光大永鑫C 3.7390 0.48%
光大中盘 1.9472 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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