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光大保德信信用添益债券C (光大信C 360014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0540

0.0080 0.76%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0540 0.76%
2019-08-15 1.0460 0.19%
2019-08-14 1.0440 0.19%
2019-08-13 1.0420 -0.19%
2019-08-12 1.0440 0.58%
2019-08-09 1.0380 -0.19%
2019-08-08 1.0400 0.39%
2019-08-07 1.0360 0.29%
2019-08-06 1.0330 -0.48%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 1,804.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券C 基金简称 光大信C 基金代码 360014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 860.75万份 总净资产 1,804.79万 基金分红 20次/共0.34元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.54% 1.44% 1.35% 0.58% 2.31% 1.83%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 0.57% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 860.75万份 40.02万份 103.22万份 -63.2万份 -6.84%
2019-03-31 923.95万份 72.37万份 40.05万份 32.32万份 3.62%
2018-12-31 891.63万份 11.77万份 33.76万份 -21.99万份 -2.41%
2018-09-30 913.62万份 15.24万份 1,546.38万份 -1,531.14万份 -62.63%
2018-06-30 2,444.77万份 2,796.28万份 1,455.14万份 1,341.14万份 121.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 322.38万元 13.48% 115.73%
债券 1,827.15万元 76.42% -10.9%
存款与备付金 160.37万元 6.71% 51.43%
其他资产 80.9万元 3.38% 40.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,390.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航善达 5.86万 69.44万 3.85%
阳光电源 4.05万 37.87万 2.10%
盈峰环境 4.85万 35.89万 1.99%
浙江东日 4.79万 35.88万 1.99%
中信建投 1.39万 29.3万 1.62%
中国平安 2,000 17.72万 0.98%
星湖科技 2.68万 15.79万 0.87%
三钢闽光 1.55万 14.42万 0.80%
中兴通讯 4,400 14.31万 0.79%
新洋丰 1.33万 14.27万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 113.02万 6.26%
房地产业 69.44万 3.85%
金融业 47.02万 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 44.46万 2.46%
租赁和商务服务业 35.88万 1.99%
农、林、牧、渔业 8.82万 0.49%
建筑业 3.74万 0.21%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.68万 169.56万 9.40%
15恒大02 1.25万 124.72万 6.91%
17谷财MTN001 10,000 105.89万 5.87%
国开1704 1.01万 102.02万 5.65%
18保文02 10,000 101.23万 5.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 730.23万 40.46%
可转债 606.15万 33.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8668 2.69%
光大制造 0.9980 1.73%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%
光大优势 0.8161 1.27%
光大行业 1.0810 1.12%
光大创板 0.8917 1.00%
光大增长 1.1439 0.94%
光大银发 1.6840 0.84%
光大红利 1.9518 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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