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光大保德信信用添益债券C (光大信C 360014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2820

-0.0110 -0.85%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.2820 -0.85%
2020-07-13 1.2930 2.62%
2020-07-10 1.2600 -1.25%
2020-07-09 1.2760 1.27%
2020-07-08 1.2600 0.56%
2020-07-07 1.2530 0.97%
2020-07-06 1.2410 3.85%
2020-07-03 1.1950 1.36%
2020-07-02 1.1790 1.81%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 9,900.62万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券C 基金简称 光大信C 基金代码 360014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 3,521.58万份 总净资产 9,900.62万 基金分红 23次/共0.45元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.31% 13.85% 17.81% 20.84% 36.13% 25.18%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 279天
任职收益: 30.06% 同期上证: 16.74%
简历: 黄波先生:硕士。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,521.58万份 3,981.88万份 1,399.61万份 2,582.27万份 274.91%
2019-12-31 939.31万份 92.58万份 76.57万份 16万份 1.73%
2019-09-30 923.3万份 134.38万份 71.83万份 62.56万份 7.27%
2019-06-30 860.75万份 40.02万份 103.22万份 -63.2万份 -6.84%
2019-03-31 923.95万份 72.37万份 40.05万份 32.32万份 3.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 675.07万元 5.89% 81.92%
债券 9,401.69万元 81.97% 425.19%
存款与备付金 292.09万元 2.55% 176.74%
其他资产 1,100.21万元 9.59% 2,233.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 4.05万 48.44万 0.49%
平安银行 3.57万 45.7万 0.46%
山鹰纸业 14.33万 43.85万 0.44%
浙江医药 2万 37.5万 0.38%
赣锋锂业 9,000 36.23万 0.37%
中文传媒 2.94万 35.4万 0.36%
龙蟒佰利 2.3万 34.34万 0.35%
万科A 1.3万 33.35万 0.34%
寒锐钴业 6,800 31.29万 0.32%
科伦药业 1.5万 31.04万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 503.83万 5.09%
金融业 74.85万 0.76%
房地产业 48.85万 0.49%
文化、体育和娱乐业 47.54万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 7.36万 736.66万 7.44%
国开1801 6.61万 666.06万 6.73%
19蓝星EB 5.19万 592.36万 5.98%
18深燃01 5万 525.2万 5.30%
19中核01 5万 509.35万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 129.43万 1.31%
企业债 1,301.28万 13.14%
可转债 6,568.26万 66.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
融通增益C 1.1600 4.88%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
国投顺悦 1.0144 2.66%
华富恒富A 1.2581 2.24%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.0658 7.87%
光大策略 1.1916 4.48%
光大裕鑫A 1.0522 2.91%
光大裕鑫C 1.0518 2.91%
光大瑞和A 1.0251 1.78%
光大瑞和C 1.0249 1.76%
光大智选 1.1034 1.56%
光大消费 1.2654 0.11%
光大恒利 0.9980 0.10%
量化核心 1.3468 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4808 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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