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光大保德信信用添益债券C (光大信C 360014) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0450

0.0050 0.48%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0450 0.48%
2021-04-13 1.0400 -0.67%
2021-04-12 1.0470 -0.85%
2021-04-09 1.0560 -0.28%
2021-04-08 1.0590 -0.09%
2021-04-07 1.0600 -0.09%
2021-04-06 1.0610 0.28%
2021-04-02 1.0580 0.19%
2021-04-01 1.0560 0.48%

购买指南

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  • 2011-04-11
  • 债券型基金
  • 28.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信信用添益债券C 基金简称 光大信C 基金代码 360014
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-04-11 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 4.56亿份 总净资产 28.81亿 基金分红 27次/共0.67元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.42% -1.04% -6.16% -3.98% 16.31% -6.71%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年189天
任职收益: 28.01% 同期上证: 16.21%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.56亿份 3.48亿份 1.51亿份 1.97亿份 76.09%
2020-09-30 2.59亿份 2.27亿份 1.12亿份 1.15亿份 79.37%
2020-06-30 1.44亿份 2.45亿份 1.35亿份 1.09亿份 310.14%
2020-03-31 3,521.58万份 3,981.88万份 1,399.61万份 2,582.27万份 274.91%
2019-12-31 939.31万份 92.58万份 76.57万份 16万份 1.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.16亿元 16.48% 85.13%
债券 24.25亿元 77.48% 65.08%
存款与备付金 4,756.75万元 1.52% -73.83%
其他资产 1.41亿元 4.52% 2,175.15%
报告期:2020-12-31 资产总值:31.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 85万 3,267.34万 1.13%
中国平安 35万 3,044.3万 1.06%
至纯科技 72.94万 2,868万 1.00%
东方财富 80万 2,480万 0.86%
赣锋锂业 20万 2,024万 0.70%
杰克股份 57.84万 1,759.37万 0.61%
新华保险 30万 1,739.1万 0.60%
洛阳钼业 260万 1,625万 0.56%
璞泰来 11.97万 1,345.34万 0.47%
先导智能 15万 1,259.85万 0.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.42亿 11.87%
金融业 9,999.79万 3.47%
采矿业 2,163.52万 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,827.61万 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 796.6万 0.28%
文化、体育和娱乐业 749.1万 0.26%
卫生和社会工作 660.66万 0.23%
农、林、牧、渔业 612.6万 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 349.07万 0.12%
房地产业 229.6万 0.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 159万 1.59亿 5.52%
G三峡EB1 113.95万 1.34亿 4.66%
南航转债 100.01万 1.26亿 4.38%
中天转债 70.34万 8,387.1万 2.91%
青农转债 55.41万 6,159.94万 2.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.1亿 7.30%
企业债 2,967.05万 1.03%
可转债 20.89亿 72.52%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板C 1.3975 2.17%
光大创板A 1.5250 2.17%
光大制造 2.1380 1.91%
光大增长 1.8047 1.83%
光大瑞和C 1.0337 1.83%
光大瑞和A 1.0357 1.83%
光大中盘 2.0195 1.67%
光大服务 1.7271 1.40%
光大消费 1.5343 1.37%
光大行业 2.1650 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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