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光大保德信行业轮动混合 (光大行业 360016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2300

-0.0060 -0.27%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 2.2300 -0.27%
2021-04-21 2.2360 0.72%
2021-04-20 2.2200 0.73%
2021-04-19 2.2040 2.04%
2021-04-16 2.1600 0.28%
2021-04-15 2.1540 -0.51%
2021-04-14 2.1650 1.26%
2021-04-13 2.1380 0.38%
2021-04-12 2.1300 -1.84%

购买指南

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  • 2012-01-04
  • 偏股型基金
  • 18.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信行业轮动混合 基金简称 光大行业 基金代码 360016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-01-04 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 8.34亿份 总净资产 18.29亿 基金分红 8次/共1.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.53% 5.79% -6.85% 20.38% 70.01% 3.29%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-10-24 任职天数: 180天
任职收益: 21.12% 同期上证: 6.58%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.34亿份 1.07亿份 4.4亿份 -3.33亿份 -28.54%
2020-12-31 11.67亿份 4.26亿份 5.89亿份 -1.62亿份 -12.22%
2020-09-30 13.3亿份 7.61亿份 1.74亿份 5.86亿份 78.87%
2020-06-30 7.43亿份 2.5亿份 1.36亿份 1.13亿份 18.02%
2020-03-31 6.3亿份 4.17亿份 2.71亿份 1.46亿份 30.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.02亿元 73.34% -36.47%
债券 18.33万元 0.01% -64.33%
存款与备付金 3.51亿元 18.36% 22.08%
其他资产 1.59亿元 8.30% 132.64%
报告期:2021-03-31 资产总值:19.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 256.32万 1.26亿 6.88%
五粮液 45.08万 1.21亿 6.61%
药明康德 77.59万 1.09亿 5.95%
中国中免 31.83万 9,743.93万 5.33%
青岛啤酒 101.92万 8,626.62万 4.72%
凯莱英 29.83万 8,615.75万 4.71%
康龙化成 56.19万 8,421.81万 4.61%
伊利股份 204.8万 8,198.14万 4.48%
泸州老窖 36.13万 8,129.91万 4.45%
长春高新 16.95万 7,673.77万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.14亿 55.46%
科学研究和技术服务业 2.1亿 11.49%
租赁和商务服务业 9,743.93万 5.33%
卫生和社会工作 5,779.79万 3.16%
房地产业 1,839.23万 1.01%
金融业 384.52万 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.27万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 1,629 18.33万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 18.33万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.0795 0.80%
光大瑞和A 1.0817 0.80%
光大创板A 1.5915 0.51%
光大创板C 1.4582 0.50%
光大研选 1.4400 0.50%
光大制造 2.2340 0.49%
光大机遇 1.0027 0.46%
光大产业 1.5280 0.46%
光大汽车 0.9862 0.44%
光大风格C 1.4660 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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