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光大添天利短期理财债券A (添天利A 360017) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2015/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-05-28
  • 债券型基金
  • 4,365.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大添天利短期理财债券A 基金简称 添天利A 基金代码 360017
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-28 基金公司 光大保德信 基金经理 蔡乐
总份额 1,300.43万份 总净资产 4,365.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2015-06-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 1,300.43万份 20.63万份 876.3万份 -855.67万份 -39.69%
2015-03-31 2,156.1万份 419.97万份 1,043.49万份 -623.52万份 -22.43%
2014-12-31 2,779.63万份 60.91万份 983.77万份 -922.86万份 -24.93%
2014-09-30 3,702.49万份 186.7万份 2,459.96万份 -2,273.26万份 -38.04%
2014-06-30 5,975.75万份 2,480.34万份 6,873.54万份 -4,393.19万份 -42.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
申万转债 1.3820 0.66%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%
工银瑞盈 1.0920 0.51%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大带路 0.8290 0.61%
光大铭鑫A 1.1628 0.50%
光大铭鑫C 1.1778 0.49%
量化核心 1.0523 0.27%
光大银发 1.8490 0.22%
光大优势 0.8377 0.20%
光大制造 1.0350 0.19%
光大驱动 0.9900 0.17%
光大尊富A 1.0277 0.13%
光大尊富C 1.0194 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

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