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光大添天利短期理财债券B (添天利B 360018) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2015/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-05-28
  • 债券型基金
  • 4,365.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大添天利短期理财债券B 基金简称 添天利B 基金代码 360018
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-28 基金公司 光大保德信 基金经理 蔡乐
总份额 3,065.05万份 总净资产 4,365.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2015-06-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 3,065.05万份 38.97万份 809.4万份 -770.42万份 -20.09%
2015-03-31 3,835.47万份 1,421.77万份 36.9万份 1,384.87万份 56.51%
2014-12-31 2,450.6万份 65.75万份 4,002.74万份 -3,936.99万份 -61.63%
2014-09-30 6,387.59万份 89.45万份 513.3万份 -423.85万份 -6.22%
2014-06-30 6,811.44万份 677.74万份 9,981.52万份 -9,303.78万份 -57.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.0560 1.73%
光大优势 0.8538 1.67%
光大创板 0.9755 1.46%
光大国企 1.2670 1.44%
光大行业 1.2090 1.43%
光大风格 0.8100 1.25%
光大产业 1.1170 1.09%
光大精选 1.2521 1.08%
光大中盘 1.2378 1.05%
光大银发 1.8640 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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