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光大添天盈五年定期开放债券 (光大添盈 360019) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0283

0.0005 0.05%
2021/03/05 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.0283 0.05%
2021-02-26 1.0278 0.06%
2021-02-19 1.0272 0.06%
2021-02-10 1.0266 0.04%
2021-02-05 1.0262 0.03%
2021-01-29 1.0259 0.03%
2021-01-22 1.0256 0.05%
2021-01-15 1.0251 0.06%
2021-01-08 1.0245 0.06%

购买指南

更多
  • 2012-10-10
  • 债券型基金
  • 72.01亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大添天盈五年定期开放债券 基金简称 光大添盈 基金代码 360019
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-10 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 70.33亿份 总净资产 72.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2020-03-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.66% 1.33% 2.82% 0.43%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-01-16 任职天数： 3年52天
任职收益： 2.82% 同期上证： 1.90%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 70.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 70.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 70.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 70.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-08 789.7万份 35.39万份 7,876.96万份 -7,841.57万份 -90.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 97.51亿元 97.05% -0.19%
存款与备付金 90.81万元 0.01% 168.3%
其他资产 2.95亿元 2.94% 36.27%
报告期：2020-12-31 资产总值：100.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出05 3,170万 31.95亿 44.37%
15国开05 2,290万 23.77亿 33.01%
15农发05 2,010万 21亿 29.17%
18农发01 830万 9.01亿 12.51%
15进出05 740万 7.75亿 10.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
万家鑫丰A 1.0200 1.49%
天弘穗利A 1.0579 1.30%
天弘穗利C 1.0512 1.30%
中海转债A 0.8770 0.80%
海富优选 0.8298 0.72%
中海转债C 0.8730 0.69%
国债累计 10.5600 0.67%
国债派息 9.8300 0.61%
万家添利 1.1002 0.47%
中银永利 1.1070 0.45%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.2701 1.25%
光大中盘 2.0654 0.75%
光大国企 1.9590 0.56%
光大创板C 1.3813 0.51%
光大创板A 1.5065 0.51%
光大银发 3.1740 0.44%
光大带路 1.4050 0.43%
光大铭鑫C 2.0856 0.40%
光大铭鑫A 2.0620 0.40%
光大增长 1.8300 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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