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光大添天盈五年定期开放债券 (光大添盈 360019) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0102

0.0003 0.03%
2020/07/03 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0102 0.03%
2020-06-30 1.0099 0.04%
2020-06-24 1.0095 0.04%
2020-06-19 1.0091 0.06%
2020-06-12 1.0085 0.05%
2020-06-05 1.0080 0.06%
2020-05-29 1.0074 0.07%
2020-05-22 1.0067 0.09%
2020-05-15 1.0058 0.06%

购买指南

更多
  • 2012-10-10
  • 债券型基金
  • 70.33亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大添天盈五年定期开放债券 基金简称 光大添盈 基金代码 360019
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-10 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 70.33亿份 总净资产 70.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2020-07-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.28% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-01-16 任职天数： 2年172天
任职收益： 1.01% 同期上证： -3.02%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 70.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-08 789.7万份 35.39万份 7,876.96万份 -7,841.57万份 -90.85%
2019-12-31 8,631.27万份 198.59万份 2,348.57万份 -2,149.98万份 -19.94%
2019-09-30 1.08亿份 353.5万份 2,734.83万份 -2,381.33万份 -18.09%
2019-06-30 1.32亿份 848.07万份 4,448.53万份 -3,600.46万份 -21.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 93.2亿元 96.74% 21.17%
存款与备付金 146.34万元 0.02% -99.71%
其他资产 3.13亿元 3.25% 1,969.68%
报告期：2020-03-31 资产总值：96.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出05 1,080万 10.81亿 15.34%
15国开05 1,020万 10.6亿 15.04%
20平安银行CD025 700万 6.98亿 9.91%
20浦发银行CD025 700万 6.98亿 9.91%
20华夏银行CD024 700万 6.98亿 9.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.2750 9.72%
可转债B 1.2942 9.46%
转债B级 1.2740 8.06%
中海转债C 0.9660 7.33%
中海转债A 0.9670 7.33%
浙商丰利 1.3009 6.16%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
华夏转债A 1.3240 5.50%
华商转债A 1.2552 5.39%
华商转债C 1.2481 5.39%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.2941 5.10%
光大国企 1.7840 5.00%
光大策略 1.1405 4.38%
光大银发 2.6700 4.13%
光大制造 1.6730 3.98%
光大信C 1.2410 3.85%
光大信A 1.2440 3.84%
光大研选 1.2048 3.74%
光大红利 2.7852 3.61%
光大风格A 1.0400 3.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

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