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光大添天盈月度理财债券A (添天盈A 360019) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值：--

--%
2019/10/17 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-10-10
  • 债券型基金
  • 309.2亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大添天盈月度理财债券A 基金简称 添天盈A 基金代码 360019
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-10 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1.32亿份 总净资产 309.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-01-16 任职天数： 1年166天
任职收益： 0.00% 同期上证： -11.40%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理，光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.32亿份 848.07万份 4,448.53万份 -3,600.46万份 -21.48%
2019-03-31 1.68亿份 3,532.84万份 8,711.01万份 -5,178.17万份 -23.60%
2018-12-31 2.19亿份 5,696.21万份 1.34亿份 -7,702.39万份 -25.98%
2018-09-30 2.96亿份 6,174万份 1.86亿份 -1.24亿份 -29.47%
2018-06-30 4.2亿份 6.54亿份 4.09亿份 2.45亿份 139.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 287.55亿元 79.98% 1.88%
存款与备付金 65.01亿元 18.08% 18.02%
其他资产 6.96亿元 1.94% -78.37%
报告期：2019-06-30 资产总值：359.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18江苏银行CD275 600万 5.96亿 1.93%
19招商银行CD103 600万 5.88亿 1.90%
19广州农村商业银行CD 600万 5.87亿 1.90%
19浙商银行CD047 600万 5.87亿 1.90%
18北京银行CD174 550万 5.48亿 1.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大尊富C 1.0203 0.09%
光大尊丰 1.0063 0.02%
光大策略 0.9729 0.01%
光大短债A 1.0278 0.01%
光大晟利C 1.0401 0.01%
光大晟利A 1.0488 0.01%
光大岁末A 1.0618 0.00%
光大岁末C 1.0578 0.00%
光大短债C 1.0246 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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