基金名称 | 光大添天盈五年定期开放债券 | 基金简称 | 光大添盈 | 基金代码 | 360019 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-10-10 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 沈荣 |
总份额 | 70.33亿份 | 总净资产 | 72.01亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1.33% | 2.82% | 0.43% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
沈荣: | 硕士 | 任职日期: | 2018-01-16 | 任职天数: | 3年52天 |
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任职收益: | 2.82% | 同期上证: | 1.90% | ||
简历: | 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 70.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 70.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 70.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 70.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-08 | 789.7万份 | 35.39万份 | 7,876.96万份 | -7,841.57万份 | -90.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 97.51亿元 | 97.05% | -0.19% |
存款与备付金 | 90.81万元 | 0.01% | 168.3% |
其他资产 | 2.95亿元 | 2.94% | 36.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出05 | 3,170万 | 31.95亿 | 44.37% |
15国开05 | 2,290万 | 23.77亿 | 33.01% |
15农发05 | 2,010万 | 21亿 | 29.17% |
18农发01 | 830万 | 9.01亿 | 12.51% |
15进出05 | 740万 | 7.75亿 | 10.76% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家鑫丰A | 1.0200 | 1.49% |
天弘穗利A | 1.0579 | 1.30% |
天弘穗利C | 1.0512 | 1.30% |
中海转债A | 0.8770 | 0.80% |
海富优选 | 0.8298 | 0.72% |
中海转债C | 0.8730 | 0.69% |
国债累计 | 10.5600 | 0.67% |
国债派息 | 9.8300 | 0.61% |
万家添利 | 1.1002 | 0.47% |
中银永利 | 1.1070 | 0.45% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大策略 | 1.2701 | 1.25% |
光大中盘 | 2.0654 | 0.75% |
光大国企 | 1.9590 | 0.56% |
光大创板C | 1.3813 | 0.51% |
光大创板A | 1.5065 | 0.51% |
光大银发 | 3.1740 | 0.44% |
光大带路 | 1.4050 | 0.43% |
光大铭鑫C | 2.0856 | 0.40% |
光大铭鑫A | 2.0620 | 0.40% |
光大增长 | 1.8300 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |