基金名称 | 光大保德信添盛双月债券B | 基金简称 | 光大添B | 基金代码 | 360022 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2012-08-24 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 蔡乐 |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2,900.37万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
上证综指 | 0.13% | 0.84% | -3.81% | 1.17% | 12.41% | 16.91% |
沪深300 | -0.29% | 0.36% | -2.05% | 6.46% | 22.90% | 29.24% |
上证基指 | 0.08% | 0.86% | -2.21% | 3.94% | 10.86% | 13.27% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2014-11-20 | 2,223.42万份 | 12.53万份 | -- | -- | 0.57% |
2014-09-30 | 2,210.89万份 | 2,741.34万份 | 1,649.51万份 | 1,091.83万份 | 97.57% |
2014-06-30 | 1,119.06万份 | 608.18万份 | -- | -- | 119.04% |
2014-03-31 | 510.89万份 | 3,802.98万份 | 4,392.98万份 | -589.99万份 | -53.59% |
2013-12-31 | 1,100.88万份 | 1,120.05万份 | 2,232.25万份 | -1,112.2万份 | -50.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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汇安鼎利C | 1.0072 | 1.06% |
汇安鼎利A | 1.0096 | 1.06% |
华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
华富恒富A | 1.1571 | 0.72% |
华富恒富C | 1.1464 | 0.71% |
新双盈B | 1.1110 | 0.63% |
鹏华丰尚B | 1.0490 | 0.58% |
华夏鼎利C | 1.1040 | 0.55% |
华夏鼎利A | 1.1080 | 0.54% |
华安年债A | 1.0490 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
光大智选 | 1.0612 | 2.54% |
光大策略 | 0.9733 | 1.13% |
光大景气 | 1.0105 | 1.08% |
光大制造 | 1.2040 | 0.50% |
光大尊盈A | 1.0244 | 0.33% |
光大尊盈C | 1.0344 | 0.33% |
光大增长 | 1.2695 | 0.27% |
光大行业 | 1.2230 | 0.25% |
光大服务 | 0.8382 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
国联半导A | 1.4534 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8387 | 65.56% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
国联半导A | 1.4534 | 20.77% |
国联半导C | 1.4482 | 20.74% |
诺安成长 | 1.2900 | 19.56% |
诺安和鑫 | 1.0781 | 17.43% |
东吴增A | 1.1980 | 16.76% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
广发双擎 | 2.1591 | 15.93% |
广发新兴 | 1.5467 | 15.81% |