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光大保德信添盛双月债券B (光大添B 360022) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2014/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-08-24
  • 债券型基金
  • 2,900.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信添盛双月债券B 基金简称 光大添B 基金代码 360022
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-24 基金公司 光大保德信 基金经理 蔡乐
总份额 --份 总净资产 2,900.37万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2014-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-11-20 2,223.42万份 12.53万份 -- -- 0.57%
2014-09-30 2,210.89万份 2,741.34万份 1,649.51万份 1,091.83万份 97.57%
2014-06-30 1,119.06万份 608.18万份 -- -- 119.04%
2014-03-31 510.89万份 3,802.98万份 4,392.98万份 -589.99万份 -53.59%
2013-12-31 1,100.88万份 1,120.05万份 2,232.25万份 -1,112.2万份 -50.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安鼎利C 1.0072 1.06%
汇安鼎利A 1.0096 1.06%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1571 0.72%
华富恒富C 1.1464 0.71%
新双盈B 1.1110 0.63%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华夏鼎利C 1.1040 0.55%
华夏鼎利A 1.1080 0.54%
华安年债A 1.0490 0.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大制造 1.2040 0.50%
光大尊盈A 1.0244 0.33%
光大尊盈C 1.0344 0.33%
光大增长 1.2695 0.27%
光大行业 1.2230 0.25%
光大服务 0.8382 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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