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上投摩根健康品质生活混合 (上投品质 377150) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3580

0.0700 2.13%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 3.3580 2.13%
2020-07-06 3.2880 0.06%
2020-07-03 3.2860 0.27%
2020-07-02 3.2770 -0.58%
2020-07-01 3.2960 0.12%
2020-06-30 3.2920 2.17%
2020-06-29 3.2220 0.72%
2020-06-24 3.1990 -0.71%
2020-06-23 3.2220 2.25%

购买指南

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  • 2011-12-19
  • 偏股型基金
  • 8,960.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根健康品质生活混合 基金简称 上投品质 基金代码 377150
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-12-19 基金公司 上投摩根 基金经理 周战海
总份额 3,491.08万份 总净资产 8,960.54万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% 11.56% 27.00% 37.74% 51.06% 41.27%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

周战海: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 2年150天
任职收益: 64.69% 同期上证: 8.74%
简历: 周战海先生:上海财经大学工商管理硕士,自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师,2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,491.08万份 193.15万份 806.83万份 -613.69万份 -14.95%
2019-12-31 4,104.77万份 124.44万份 419.89万份 -295.45万份 -6.71%
2019-09-30 4,400.22万份 319.68万份 798.8万份 -479.12万份 -9.82%
2019-06-30 4,879.33万份 507.96万份 428.58万份 79.38万份 1.65%
2019-03-31 4,799.95万份 272.86万份 834.13万份 -561.27万份 -10.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,306.2万元 70.03% -21.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,637.87万元 29.30% 41.58%
其他资产 60.36万元 0.67% 644.63%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,004.43万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 30.08万 573.24万 6.40%
新希望 14.12万 443.79万 4.95%
康泰生物 3.71万 424.78万 4.74%
牧原股份 3.23万 394.74万 4.41%
凯莱英 2.14万 366.63万 4.09%
大参林 4.84万 304.92万 3.40%
大北农 34.88万 301.71万 3.37%
长春高新 5,386 295.15万 3.29%
天康生物 22.89万 294.1万 3.28%
比亚迪 4.13万 247.68万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,969.45万 55.46%
批发和零售业 761.68万 8.50%
农、林、牧、渔业 573.3万 6.40%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 2,890 28.9万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
摩根动力 1.7110 4.94%
上投转型 2.4780 3.64%
上投商业 1.7914 3.60%
上中小盘 3.3740 3.59%
上投互联 1.1880 3.57%
上投行业H 3.0520 3.56%
上投行业A 3.0350 3.55%
上投新兴H 5.1040 3.53%
上投新兴A 5.0910 3.52%
上投卓越 1.4120 3.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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