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中海优势精选混合 (中海优势 393001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0590

-0.0040 -0.38%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0590 -0.38%
2019-06-13 1.0630 -0.37%
2019-06-12 1.0670 -0.37%
2019-06-11 1.0710 1.32%
2019-06-10 1.0570 0.86%
2019-06-06 1.0480 -0.29%
2019-06-05 1.0510 0.29%
2019-06-04 1.0480 -0.38%
2019-06-03 1.0520 -0.09%

购买指南

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  • 2012-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 7,296.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海优势精选混合 基金简称 中海优势 基金代码 393001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-07 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 6,603.95万份 总净资产 7,296.67万 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,在证券投资基金中属于中等风险收益品种。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% 0.76% -1.49% 6.75% -3.81% 10.20%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

刘俊: 博士 任职日期: 2012-05-02 任职天数: 7年47天
任职收益: 12.40% 同期上证: 18.19%
简历: 刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6,603.95万份 3,001.85万份 1,164.91万份 1,836.95万份 38.53%
2018-12-31 4,767万份 922.98万份 926.73万份 -3.74万份 -0.08%
2018-09-30 4,770.74万份 579.75万份 2,349.79万份 -1,770.04万份 -27.06%
2018-06-30 6,540.78万份 128.23万份 207.09万份 -78.86万份 -1.19%
2018-03-31 6,619.64万份 76.28万份 138.18万份 -61.9万份 -0.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,650.69万元 76.93% 79.56%
债券 1,490.11万元 20.29% 30.97%
存款与备付金 141.16万元 1.92% -43.64%
其他资产 63.35万元 0.86% 10.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:7,345.31万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 33.79万 246.67万 3.38%
中国银行 58.98万 222.35万 3.05%
农业银行 55.85万 208.32万 2.86%
交通银行 33.14万 206.76万 2.83%
粤高速A 21.92万 199.03万 2.73%
河钢股份 57.69万 197.3万 2.70%
鲁泰A 18.26万 194.1万 2.66%
梅花生物 37.35万 194.22万 2.66%
绿地控股 25.68万 193.63万 2.65%
中国石化 33.5万 192.29万 2.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,818.78万 24.93%
制造业 1,471.66万 20.17%
建筑业 549.88万 7.54%
房地产业 492.49万 6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 410.78万 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 321.18万 4.40%
采矿业 192.29万 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 137.33万 1.88%
批发和零售业 119.58万 1.64%
租赁和商务服务业 71.48万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 8.61万 860.69万 11.80%
17国债12 4.7万 471.41万 6.46%
九州转债 7,000 77.29万 1.06%
国开1801 5,000 50.55万 0.69%
15国债11 3,000 30.17万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 501.58万 6.87%
企业债 -- --%
可转债 77.29万 1.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
长城核心 0.9872 2.16%
信达起点C 1.0359 2.12%
信达起点A 1.0574 2.11%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海惠利A 1.0118 0.01%
中海惠利 1.0018 0.00%
中海纯债C 1.0600 0.00%
中海惠祥 0.9825 0.00%
中海添顺 1.0358 0.00%
中海纯债A 1.0780 0.00%
中海惠利B 0.9982 0.00%
中海惠祥B 0.9764 0.00%
中海惠祥A 1.0045 0.00%
中海惠裕 0.9260 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 48.06%
白酒分级 1.3174 47.21%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
景内需贰 1.1570 44.99%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.15%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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