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中海稳健收益债券 (中海收益 395001) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1930

-0.0010 -0.08%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1930 -0.08%
2021-06-10 1.1940 0.08%
2021-06-09 1.1930 0.00%
2021-06-08 1.1930 -0.08%
2021-06-07 1.1940 0.00%
2021-06-04 1.1940 0.00%
2021-06-03 1.1940 0.08%
2021-06-02 1.1930 -0.08%
2021-06-01 1.1940 0.17%

购买指南

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  • 2008-03-10
  • 债券型基金
  • 2,474.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海稳健收益债券 基金简称 中海收益 基金代码 395001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-03-10 基金公司 中海基金 基金经理 王萍莉
总份额 2,090.49万份 总净资产 2,474.13万 基金分红 8次/共0.59元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.59% 1.19% 1.71% 5.30% 1.45%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

王萍莉: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 293天
任职收益: 1.45% 同期上证: 6.41%
简历: 王萍莉女士:上海交通大学金融专业硕士。中国国籍,具有基金从业资格。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,090.49万份 162.37万份 3,404.81万份 -3,242.44万份 -60.80%
2020-12-31 5,332.93万份 3,753.66万份 272.91万份 3,480.75万份 187.93%
2020-09-30 1,852.18万份 140.32万份 6,601.45万份 -6,461.12万份 -77.72%
2020-06-30 8,313.3万份 1,825.39万份 3,554.17万份 -1,728.78万份 -17.22%
2020-03-31 1亿份 4,122.34万份 1.09亿份 -6,743.73万份 -40.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,041.82万元 82.57% -48.28%
存款与备付金 82.6万元 2.24% 71.92%
其他资产 559.39万元 15.19% 39.61%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,683.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 7万 57.71万 0.30%
洛阳钼业 15万 53.7万 0.28%
吉视传媒 9.87万 46.08万 0.24%
宁波海运 7.01万 42.18万 0.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 99.89万 0.52%
采矿业 53.7万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.08万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16海投债 3万 299.73万 12.11%
15国盛EB 2.23万 226.47万 9.15%
12石化02 2.05万 209.24万 8.46%
16凤凰EB 1.97万 203.99万 8.24%
PR济高债 10万 201.4万 8.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.96万 4.04%
企业债 1,217.51万 49.21%
可转债 1,674.24万 67.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 1.1433 1.87%
中海消费 5.5980 1.30%
中海增利 2.2160 1.14%
中海环保 2.3680 0.81%
中海顺鑫 2.2789 0.50%
中海优势 1.4800 0.48%
中海成长 0.6291 0.27%
中海进取 2.0140 0.15%
中海海誉C 1.0003 0.01%
中海海誉A 1.0012 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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