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中海增强收益债券A (中海债A 395011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1720

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2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1720 0.00%
2019-08-19 1.1720 0.34%
2019-08-16 1.1680 0.09%
2019-08-15 1.1670 0.09%
2019-08-14 1.1660 0.00%
2019-08-13 1.1660 -0.09%
2019-08-12 1.1670 0.26%
2019-08-09 1.1640 -0.09%
2019-08-08 1.1650 0.17%

购买指南

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  • 2011-02-28
  • 债券型基金
  • 8,194.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海增强收益债券A 基金简称 中海债A 基金代码 395011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-02-28 基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
总份额 6,876.46万份 总净资产 8,194.23万 基金分红 2次/共0.18元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 1.03% 2.45% 4.36% 5.11% 6.84%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

王含嫣: 硕士 任职日期: 2019-03-11 任职天数: 112天
任职收益: -0.86% 同期上证: 0.59%
简历: 王含嫣女士:澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,876.46万份 24.53万份 21.91万份 2.62万份 0.04%
2019-03-31 6,873.84万份 2.22万份 11.75万份 -9.54万份 -0.14%
2018-12-31 6,883.38万份 25.37万份 27.73万份 -2.36万份 -0.03%
2018-09-30 6,885.73万份 8.81万份 9.7万份 -8,914.75份 -0.01%
2018-06-30 6,886.62万份 3.3万份 5.43万份 -2.13万份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 526.36万元 6.41% -49.12%
债券 7,249.23万元 88.32% -2.63%
存款与备付金 324.27万元 3.95% 182.57%
其他资产 108.03万元 1.32% -83.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,207.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 2.74万 63.29万 0.77%
兆易创新 6,571 56.97万 0.70%
迈瑞医疗 3,263 53.25万 0.65%
三一重工 3.33万 43.62万 0.53%
恒华科技 2.58万 41.82万 0.51%
美的集团 7,600 39.41万 0.48%
先导智能 1.07万 35.95万 0.44%
东方财富 2.59万 35.04万 0.43%
闻泰科技 10,000 33.22万 0.41%
宁德时代 4,273 29.43万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 414.27万 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.44万 1.25%
金融业 9.65万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发08 30万 3,099.9万 37.83%
13余开投债 30万 612万 7.47%
国开1804 5.9万 590.25万 7.20%
13赣开债02 20万 512.6万 6.26%
16联通03 4万 400万 4.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,625.1万 19.83%
可转债 1,427.17万 17.42%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
南方希元 1.0599 2.70%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海魅力 1.1890 2.59%
中海环保 0.8760 2.22%
中海消费 2.7380 0.92%
中海价值 1.3190 0.61%
中海能源 0.6683 0.44%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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