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中海增强收益债券C (中海债C 395012) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1970

-0.0010 -0.08%
2021/01/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.1970 -0.08%
2021-01-22 1.1980 0.08%
2021-01-21 1.1970 0.08%
2021-01-20 1.1960 0.17%
2021-01-19 1.1940 -0.33%
2021-01-18 1.1980 0.17%
2021-01-15 1.1960 0.17%
2021-01-14 1.1940 -0.17%
2021-01-13 1.1960 0.00%

购买指南

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  • 2011-02-28
  • 债券型基金
  • 1,885.75万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海增强收益债券C 基金简称 中海债C 基金代码 395012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-02-28 基金公司 中海基金 基金经理 周梦婕
总份额 352.97万份 总净资产 1,885.75万 基金分红 4次/共0.27元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 2.22% 3.40% 4.88% 10.15% 1.18%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

周梦婕: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 154天
任职收益: 2.74% 同期上证: 5.81%
简历: 周梦婕女士:中国籍,硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 352.97万份 9,680.67万份 1.11亿份 -1,430.63万份 -80.21%
2020-09-30 1,783.6万份 1,521.38万份 405.11万份 1,116.26万份 167.27%
2020-06-30 667.34万份 145.39万份 3,196.83万份 -3,051.44万份 -82.05%
2020-03-31 3,718.78万份 2,459.08万份 3,417.24万份 -958.16万份 -20.49%
2019-12-31 4,676.94万份 3,397.75万份 532.51万份 2,865.24万份 158.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 137万元 7.13% -67.73%
债券 1,556.35万元 81.03% -74.44%
存款与备付金 207.76万元 10.82% -76.1%
其他资产 19.66万元 1.02% -63.24%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,920.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 10,000 31万 1.64%
中国平安 3,000 26.09万 1.38%
宁德时代 500 17.56万 0.93%
五粮液 500 14.59万 0.77%
迈为股份 200 13.54万 0.72%
迈瑞医疗 300 12.78万 0.68%
美年健康 10,000 11.33万 0.60%
风华高科 3,000 10.11万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 68.58万 3.64%
金融业 57.09万 3.03%
卫生和社会工作 11.33万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 6.6万 667.85万 35.42%
16国债19 4.5万 418.23万 22.18%
光大转债 10,000 123.88万 6.57%
立讯转债 6,000 76.31万 4.05%
G三峡EB1 6,000 70.69万 3.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,086.08万 57.59%
企业债 -- --%
可转债 470.27万 24.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
长盛盛景A 1.0307 1.53%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
财通转债C 1.2313 1.11%
财通转债A 1.1625 1.10%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海沪港 1.4135 3.48%
中海蓝筹 1.4263 2.25%
中海价值 2.0290 2.11%
中海医疗 2.6750 1.52%
中海红利 1.9190 1.27%
中海分红 1.5070 1.22%
中海医药A 2.7660 1.13%
中海医药C 2.6200 1.12%
中海上证 1.7120 0.88%
中海环保 2.3550 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 3.0389 146.18%
工银生态 2.0490 142.20%

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