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中海优质成长混合 (中海成长 398001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5902

0.0214 1.48%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 0.5902 1.48%
2021-04-16 0.5816 0.43%
2021-04-15 0.5791 -0.69%
2021-04-14 0.5831 2.14%
2021-04-13 0.5709 -0.78%
2021-04-12 0.5754 -1.79%
2021-04-09 0.5859 0.12%
2021-04-08 0.5852 0.33%
2021-04-07 0.5833 0.43%

购买指南

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  • 2004-08-18
  • 偏股型基金
  • 28.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海优质成长混合 基金简称 中海成长 基金代码 398001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2004-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 许定晴
总份额 47.81亿份 总净资产 28.38亿 基金分红 12次/共3.80元
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.57% 6.40% -1.37% 9.73% 34.38% -0.57%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

许定晴: 硕士 任职日期: 2020-03-07 任职天数: 1年43天
任职收益: 61.42% 同期上证: 18.15%
简历: 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 47.81亿份 22.99亿份 3.07亿份 19.92亿份 71.41%
2020-09-30 27.89亿份 3.75亿份 11.92亿份 -8.17亿份 -22.66%
2020-06-30 36.06亿份 11.32亿份 3.35亿份 7.96亿份 28.34%
2020-03-31 28.1亿份 6.91亿份 6.73亿份 1,727.86万份 0.62%
2019-12-31 27.93亿份 9,271.75万份 2.51亿份 -1.59亿份 -5.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.18亿元 90.77% 52.74%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.04亿元 7.09% 12.79%
其他资产 6,158.26万元 2.14% 135.35%
报告期:2020-12-31 资产总值:28.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 746.43万 2.18亿 7.68%
宝钛股份 397.71万 2.07亿 7.30%
国际医学 1,484.79万 1.87亿 6.58%
精工钢构 3,312.07万 1.48亿 5.23%
当升科技 194.64万 1.26亿 4.45%
安井食品 60.74万 1.17亿 4.13%
航发动力 179.03万 1.06亿 3.74%
药明康德 72.38万 9,750.44万 3.44%
古井贡酒 35.69万 9,708.33万 3.42%
特锐德 323.38万 9,494.31万 3.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.5亿 79.29%
卫生和社会工作 1.87亿 6.58%
科学研究和技术服务业 9,752.01万 3.44%
采矿业 7,529.15万 2.65%
金融业 675.38万 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.87万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20海通恒信SCP004 30万 3,001.2万 1.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海环保 1.9450 4.40%
中海消费 5.2200 4.03%
中海能源 0.9994 3.97%
中海增利 1.7840 2.71%
中海分红 1.0318 2.69%
中海红利 1.7350 2.66%
中海量化 1.6560 2.48%
中海医疗 2.3260 2.20%
中海医药A 2.4270 1.97%
中海蓝筹 1.2335 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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