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中海优质成长混合 (中海成长 398001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5099

-0.0194 -1.51%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.5099 -1.51%
2019-10-17 0.5177 0.72%
2019-10-16 0.5140 -0.87%
2019-10-15 0.5185 -0.77%
2019-10-14 0.5225 0.36%
2019-10-11 0.5206 0.58%
2019-10-10 0.5176 2.72%
2019-10-09 0.5039 0.14%
2019-10-08 0.5032 -1.37%

购买指南

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  • 2004-08-18
  • 偏股型基金
  • 13.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海优质成长混合 基金简称 中海成长 基金代码 398001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2004-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 于航
总份额 30.85亿份 总净资产 13.16亿 基金分红 9次/共2.97元
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.06% -0.95% 19.86% 15.94% 52.80% 50.72%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

于航: 博士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年79天
任职收益: -61.06% 同期上证: -29.67%
简历: 于航先生:复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2016年3月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 30.85亿份 6,841.23万份 1.54亿份 -8,540.28万份 -2.69%
2019-03-31 31.7亿份 1.18亿份 1.78亿份 -6,009.36万份 -1.86%
2018-12-31 32.3亿份 1.06亿份 6,667.15万份 3,899.02万份 1.22%
2018-09-30 31.91亿份 9,596.48万份 6,721.74万份 2,874.74万份 0.91%
2018-06-30 31.62亿份 7,349.16万份 8,148.94万份 -799.78万份 -0.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.58亿元 87.51% -5.53%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.64亿元 12.38% 9.09%
其他资产 145.39万元 0.11% -82.61%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 444.38万 1.03亿 7.80%
三一重工 590.58万 7,724.76万 5.87%
先导智能 224万 7,526.44万 5.72%
科大讯飞 209.37万 6,959.38万 5.29%
广联达 194.6万 6,400.37万 4.86%
闻泰科技 185.78万 6,171.61万 4.69%
宝信软件 206.84万 5,890.84万 4.48%
迈瑞医疗 33.9万 5,532.84万 4.20%
恒瑞医药 81.63万 5,387.58万 4.09%
安琪酵母 163.28万 5,164.42万 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.2亿 62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31亿 17.57%
卫生和社会工作 5,325.24万 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 4,056.66万 3.08%
租赁和商务服务业 1,309.13万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17桐昆EB 2,550 31.4万 0.02%
模塑转债 2,550 24.67万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海添瑞 1.0678 0.02%
中海惠祥A 1.0004 0.01%
中海惠利B 1.0015 0.01%
中海惠利 1.0026 0.01%
中海惠利A 1.0038 0.01%
中海医药A 1.8920 0.00%
中海纯债C 1.0720 0.00%
中海惠祥 0.9857 0.00%
中海添顺 1.0370 0.00%
中海医疗 1.7420 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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