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中海优质成长混合 (中海成长 398001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.4690

-0.0044 -0.38%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 0.4690 -0.38%
2019-08-19 0.4708 2.93%
2019-08-16 0.4574 0.46%
2019-08-15 0.4553 1.31%
2019-08-14 0.4494 0.20%
2019-08-13 0.4485 -1.02%
2019-08-12 0.4531 2.95%
2019-08-09 0.4401 -0.52%
2019-08-08 0.4424 1.87%

购买指南

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  • 2004-08-18
  • 偏股型基金
  • 13.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海优质成长混合 基金简称 中海成长 基金代码 398001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 成长型
成立日期 2004-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 于航
总份额 30.85亿份 总净资产 13.16亿 基金分红 9次/共2.91元
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.57% 9.99% 20.10% 23.65% 19.98% 38.63%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

于航: 博士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年79天
任职收益: -61.06% 同期上证: -29.67%
简历: 于航先生:复旦大学运筹学与控制论专业博士。2010年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2016年3月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 30.85亿份 6,841.23万份 1.54亿份 -8,540.28万份 -2.69%
2019-03-31 31.7亿份 1.18亿份 1.78亿份 -6,009.36万份 -1.86%
2018-12-31 32.3亿份 1.06亿份 6,667.15万份 3,899.02万份 1.22%
2018-09-30 31.91亿份 9,596.48万份 6,721.74万份 2,874.74万份 0.91%
2018-06-30 31.62亿份 7,349.16万份 8,148.94万份 -799.78万份 -0.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.58亿元 87.51% -5.53%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.64亿元 12.38% 9.09%
其他资产 145.39万元 0.11% -82.61%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 444.38万 1.03亿 7.80%
三一重工 590.58万 7,724.76万 5.87%
先导智能 224万 7,526.44万 5.72%
科大讯飞 209.37万 6,959.38万 5.29%
广联达 194.6万 6,400.37万 4.86%
闻泰科技 185.78万 6,171.61万 4.69%
宝信软件 206.84万 5,890.84万 4.48%
迈瑞医疗 33.9万 5,532.84万 4.20%
恒瑞医药 81.63万 5,387.58万 4.09%
安琪酵母 163.28万 5,164.42万 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.2亿 62.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31亿 17.57%
卫生和社会工作 5,325.24万 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 4,056.66万 3.08%
租赁和商务服务业 1,309.13万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17桐昆EB 2,550 31.4万 0.02%
模塑转债 2,550 24.67万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海魅力 1.1890 2.59%
中海环保 0.8760 2.22%
中海消费 2.7380 0.92%
中海价值 1.3190 0.61%
中海能源 0.6683 0.44%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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