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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6593

0.0039 0.60%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 0.6593 0.60%
2017-06-22 0.6554 -0.83%
2017-06-21 0.6609 1.06%
2017-06-20 0.6540 0.63%
2017-06-19 0.6499 1.03%
2017-06-16 0.6433 0.00%
2017-06-15 0.6433 0.63%
2017-06-14 0.6393 -0.81%
2017-06-13 0.6445 0.59%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 7.13亿份 总净资产 4.64亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.88% 2.49% -0.26% 7.76% -4.95% 9.07%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 2年218天
任职收益: -20.21% 同期上证: 28.56%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%
2016-12-31 7.1亿份 2,574.48万份 3,780.3万份 -1,205.82万份 -1.67%
2016-09-30 7.22亿份 3,013.29万份 3,345.26万份 -331.97万份 -0.46%
2016-06-30 7.25亿份 5,571.1万份 5,846.43万份 -275.33万份 -0.38%
2016-03-31 7.28亿份 8,045.95万份 5,045.3万份 3,000.65万份 4.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.28亿元 91.55% 33.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,605.18万元 7.71% -66.81%
其他资产 346.92万元 0.74% 609.97%
报告期:2017-03-31 资产总值:4.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光电器 271.03万 4,282.24万 9.22%
宝钛股份 165.32万 3,866.8万 8.33%
中航飞机 132.01万 3,252.69万 7.00%
联创电子 140.61万 2,502.94万 5.39%
华中数控 79.39万 1,973.64万 4.25%
蓝思科技 59.25万 1,820.21万 3.92%
合肥百货 204.18万 1,794.72万 3.86%
欧菲光 45.19万 1,710.89万 3.68%
水晶光电 74.24万 1,685.25万 3.63%
中钢国际 66.33万 1,525.54万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.38亿 72.80%
建筑业 7,178.48万 15.46%
批发和零售业 1,807.82万 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 9.13万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 2.1230 1.34%
中海合鑫 0.6760 1.20%
中海成长 0.4128 1.18%
中海蓝筹 0.7257 1.14%
中海能源 0.6767 1.12%
中海魅力 1.0910 1.11%
中海环保 0.8480 1.07%
中海医疗 1.4190 0.92%
中海医药C 1.2150 0.75%
中海医药A 1.2460 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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