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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9277

0.0022 0.24%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 0.9277 0.24%
2019-09-30 0.9255 -2.31%
2019-09-27 0.9474 1.32%
2019-09-26 0.9351 -2.24%
2019-09-25 0.9565 -2.32%
2019-09-24 0.9792 0.08%
2019-09-23 0.9784 1.07%
2019-09-20 0.9680 1.57%
2019-09-19 0.9530 2.03%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 5.62亿份 总净资产 4.37亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.45% 22.53% 13.58% 46.81% 53.52%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 4年229天
任职收益: -3.91% 同期上证: 22.75%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.62亿份 1,445.59万份 3,618.54万份 -2,172.95万份 -3.72%
2019-03-31 5.83亿份 2,010.51万份 3,739.57万份 -1,729.06万份 -2.88%
2018-12-31 6.01亿份 3,900.13万份 2,651.28万份 1,248.85万份 2.12%
2018-09-30 5.88亿份 1,728.11万份 2,976.95万份 -1,248.84万份 -2.08%
2018-06-30 6.01亿份 904.94万份 3,003.14万份 -2,098.2万份 -3.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.91亿元 89.03% -9.84%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,728.13万元 10.77% 32.38%
其他资产 89.3万元 0.20% 162.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 372.48万 4,022.83万 9.21%
中兴通讯 102.26万 3,326.46万 7.62%
东方雨虹 114.36万 2,591.28万 5.93%
北方华创 26.12万 1,808.81万 4.14%
沪电股份 131.49万 1,790.86万 4.10%
恒生电子 25.37万 1,729.26万 3.96%
闻泰科技 51.31万 1,704.52万 3.90%
视源股份 21.9万 1,697.58万 3.89%
中国软件 31.54万 1,692.75万 3.88%
华体科技 35.88万 1,628.95万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.16亿 49.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,907.49万 18.10%
科学研究和技术服务业 4,022.83万 9.21%
房地产业 1,610.59万 3.69%
教育 1,464.5万 3.35%
金融业 1,306.55万 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 1,168.08万 2.67%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万信转2 750 8.89万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%
浙商全景 1.1373 2.51%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 2.7360 0.70%
中海价值 1.3400 0.60%
中海沪港 0.9001 0.48%
中海优势 1.1010 0.36%
中海积极 1.1660 0.26%
中海红利 1.1940 0.25%
中海分红 0.9277 0.24%
中海能源 0.6484 0.19%
中海蓝筹 0.8533 0.16%
中海合嘉C 0.9646 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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