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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7213

0.0057 0.80%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 0.7213 0.80%
2017-08-18 0.7156 -1.13%
2017-08-17 0.7238 -0.19%
2017-08-16 0.7252 0.19%
2017-08-15 0.7238 0.61%
2017-08-14 0.7194 3.56%
2017-08-11 0.6947 -1.93%
2017-08-10 0.7084 -0.13%
2017-08-09 0.7093 0.24%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 6.92亿份 总净资产 4.6亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 3.53% 12.72% 19.38% 7.24% 20.04%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 2年278天
任职收益: -12.19% 同期上证: 33.81%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 6.92亿份 1,840.01万份 3,953.79万份 -2,113.78万份 -2.96%
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%
2016-12-31 7.1亿份 2,574.48万份 3,780.3万份 -1,205.82万份 -1.67%
2016-09-30 7.22亿份 3,013.29万份 3,345.26万份 -331.97万份 -0.46%
2016-06-30 7.25亿份 5,571.1万份 5,846.43万份 -275.33万份 -0.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.09亿元 88.31% -4.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,377.66万元 11.60% 49.17%
其他资产 40.55万元 0.09% -88.31%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合肥百货 426.97万 3,522.5万 7.66%
中国平安 61.22万 3,037.12万 6.60%
赣锋锂业 62.8万 2,904.59万 6.31%
中兴通讯 107.32万 2,547.78万 5.54%
蓝思科技 71.1万 2,068.35万 4.49%
欧菲光 112.98万 2,052.76万 4.46%
中国巨石 172.68万 1,896.03万 4.12%
安洁科技 52.26万 1,892.86万 4.11%
先导智能 34.45万 1,783.68万 3.88%
永安药业 54.32万 1,643.59万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.31亿 71.85%
金融业 4,356.03万 9.47%
批发和零售业 3,522.5万 7.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海合鑫 0.6550 1.39%
高铁B 0.9990 1.32%
中海增利 0.9150 1.10%
中海红利 0.9240 0.87%
中海医药A 1.2450 0.81%
中海分红 0.7213 0.80%
中海医药C 1.2110 0.75%
高铁分级 1.0010 0.70%
中海环保 0.9200 0.66%
中海医疗 1.3980 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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