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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7467

0.0039 0.53%
2018/04/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 0.7467 0.53%
2018-04-24 0.7428 3.64%
2018-04-23 0.7167 -3.33%
2018-04-20 0.7414 -2.37%
2018-04-19 0.7594 -0.80%
2018-04-18 0.7655 3.85%
2018-04-17 0.7371 -2.97%
2018-04-16 0.7597 1.86%
2018-04-13 0.7458 0.54%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 6.22亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2018-04-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.46% 1.69% -11.27% -5.65% 17.35% -5.64%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 3年159天
任职收益: -9.57% 同期上证: 26.93%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.22亿份 1,161.65万份 2,933.95万份 -1,772.3万份 -2.77%
2017-12-31 6.39亿份 1,905.97万份 3,703.84万份 -1,797.86万份 -2.73%
2017-09-30 6.57亿份 1,130.06万份 4,580.82万份 -3,450.76万份 -4.99%
2017-06-30 6.92亿份 1,840.01万份 3,953.79万份 -2,113.78万份 -2.96%
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 86.26% -0.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,621.83万元 13.22% -12.53%
其他资产 258.94万元 0.52% -62.76%
报告期:2018-03-31 资产总值:5.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒逸石化 91.35万 2,167.74万 4.54%
新城控股 55.76万 1,961.64万 4.11%
华测检测 377.19万 1,923.67万 4.03%
中国平安 29.27万 1,911.62万 4.00%
美的集团 34.85万 1,900.37万 3.98%
恒立液压 61.95万 1,887.52万 3.95%
分众传媒 145.81万 1,879.49万 3.94%
中国国旅 35.07万 1,855.55万 3.89%
爱尔眼科 37.09万 1,527.37万 3.20%
通策医疗 35.97万 1,485.56万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 29.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,393.75万 19.67%
租赁和商务服务业 3,735.04万 7.82%
批发和零售业 3,261.47万 6.83%
房地产业 3,152.59万 6.60%
卫生和社会工作 3,012.93万 6.31%
文化、体育和娱乐业 2,845.32万 5.96%
科学研究和技术服务业 1,923.67万 4.03%
金融业 1,911.62万 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.6160 5.48%
中海红利 0.9490 3.60%
中海合鑫 0.6260 3.47%
中海魅力 1.1970 3.28%
中海医药C 1.5230 3.04%
中海医药A 1.5700 3.02%
中海消费 2.4630 3.01%
中海医疗 1.7540 2.81%
中海进取 1.1010 2.71%
中海环保 0.9660 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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