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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6509

0.0128 2.01%
2018/06/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-20 0.6509 2.01%
2018-06-19 0.6381 -5.00%
2018-06-15 0.6717 -2.92%
2018-06-14 0.6919 0.01%
2018-06-13 0.6918 -0.46%
2018-06-12 0.6950 0.46%
2018-06-11 0.6918 -1.00%
2018-06-08 0.6988 0.58%
2018-06-07 0.6948 -1.28%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 6.22亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2018-06-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.91% -10.25% -16.32% -17.50% -0.47% -17.74%
上证综指 -3.51% -7.18% -7.52% -11.57% -7.67% -11.84%
沪深300 -3.14% -4.74% -6.90% -10.34% 0.35% -9.81%
上证基指 -1.64% -2.40% -3.35% -5.52% -0.78% -5.36%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 3年215天
任职收益: -22.32% 同期上证: 18.70%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.22亿份 1,161.65万份 2,933.95万份 -1,772.3万份 -2.77%
2017-12-31 6.39亿份 1,905.97万份 3,703.84万份 -1,797.86万份 -2.73%
2017-09-30 6.57亿份 1,130.06万份 4,580.82万份 -3,450.76万份 -4.99%
2017-06-30 6.92亿份 1,840.01万份 3,953.79万份 -2,113.78万份 -2.96%
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 86.26% -0.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,621.83万元 13.22% -12.53%
其他资产 258.94万元 0.52% -62.76%
报告期:2018-03-31 资产总值:5.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒逸石化 91.35万 2,167.74万 4.54%
新城控股 55.76万 1,961.64万 4.11%
华测检测 377.19万 1,923.67万 4.03%
中国平安 29.27万 1,911.62万 4.00%
美的集团 34.85万 1,900.37万 3.98%
恒立液压 61.95万 1,887.52万 3.95%
分众传媒 145.81万 1,879.49万 3.94%
中国国旅 35.07万 1,855.55万 3.89%
爱尔眼科 37.09万 1,527.37万 3.20%
通策医疗 35.97万 1,485.56万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 29.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,393.75万 19.67%
租赁和商务服务业 3,735.04万 7.82%
批发和零售业 3,261.47万 6.83%
房地产业 3,152.59万 6.60%
卫生和社会工作 3,012.93万 6.31%
文化、体育和娱乐业 2,845.32万 5.96%
科学研究和技术服务业 1,923.67万 4.03%
金融业 1,911.62万 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发经济 2.1180 4.03%
长信医疗 1.0090 3.59%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
广发核心 2.7840 2.88%
兴全精选 1.5183 2.87%
信达红利 0.7920 2.72%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.6509 2.01%
中海蓝筹 0.7005 1.76%
中海量化 0.7720 1.71%
中海成长 0.3994 1.50%
中海能源 0.6637 1.34%
中海优势 1.0350 1.17%
中海惠祥 0.9090 0.22%
中海惠祥B 0.9080 0.11%
中海纯债C 1.0070 0.10%
中海惠祥A 1.0090 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信400 1.0000 63.13%
广发经济 2.1180 4.03%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
医疗分级 0.9804 3.19%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
广发核心 2.7840 2.88%
兴全精选 1.5183 2.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1687 10.94%
景顺丰利C 1.1623 10.91%
信诚至优A 1.1485 8.87%
信诚至优C 1.1422 8.63%
鹏华房产 1.0530 7.84%
前海润和A 1.0501 7.58%
前海润和C 1.0414 7.57%
天弘安盈 1.1566 7.13%
华安纳指 2.0930 6.86%
白酒分级 1.2400 6.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9610 257.81%
信诚至远C 1.4153 36.60%
富国精医 1.2648 28.92%
富国医疗 2.0770 24.85%
中欧医疗C 1.3850 23.79%
中欧医疗A 1.3880 23.43%
广发鑫隆A 1.3360 22.68%
添富医疗 1.0970 22.33%
富国动力A 1.4600 22.17%
富国动力C 1.4460 22.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 278.32%
华安丰利A 2.8963 186.10%
交银丰享A 2.0490 104.49%
东方惠新C 2.1828 100.56%
华富元鑫A 1.9950 84.30%
中融思路A 1.3405 68.71%
中融思路C 1.3194 66.93%
白酒分级 1.2400 54.54%
东方策略C 1.6857 54.48%
金信策略 1.4545 52.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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