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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6571

0.0108 1.67%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 0.6571 1.67%
2017-03-21 0.6463 1.25%
2017-03-20 0.6383 1.35%
2017-03-17 0.6298 -1.29%
2017-03-16 0.6380 1.24%
2017-03-15 0.6302 -0.06%
2017-03-14 0.6306 -0.22%
2017-03-13 0.6320 1.46%
2017-03-10 0.6229 0.02%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 7.1亿份 总净资产 4.27亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.27% 7.93% 8.04% -0.83% -8.07% 9.35%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 2年126天
任职收益: -20.00% 同期上证: 32.11%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 7.1亿份 2,574.48万份 3,780.3万份 -1,205.82万份 -1.67%
2016-09-30 7.22亿份 3,013.29万份 3,345.26万份 -331.97万份 -0.46%
2016-06-30 7.25亿份 5,571.1万份 5,846.43万份 -275.33万份 -0.38%
2016-03-31 7.28亿份 8,045.95万份 5,045.3万份 3,000.65万份 4.30%
2015-12-31 6.98亿份 1.05亿份 1.89亿份 -8,472.18万份 -10.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.21亿元 74.62% -25.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.09亿元 25.26% 144.66%
其他资产 48.86万元 0.11% -98.43%
报告期:2016-12-31 资产总值:4.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光电器 287.41万 3,578.26万 8.39%
联创电子 135.91万 2,604.12万 6.10%
东软集团 128.51万 2,526.51万 5.92%
好想你 58.7万 2,066.83万 4.84%
人民网 108.09万 1,908.87万 4.47%
海南橡胶 243.49万 1,694.67万 3.97%
际华集团 183.8万 1,692.8万 3.97%
中直股份 33.82万 1,637.56万 3.84%
中航机电 84.66万 1,548.43万 3.63%
中体产业 64.44万 1,518.92万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.04亿 47.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,813.3万 13.63%
农、林、牧、渔业 2,992.29万 7.01%
房地产业 1,518.92万 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 1,371.98万 3.22%
金融业 10.68万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79万 0.01%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.6571 1.67%
中海红利 0.8440 1.56%
中海医药C 1.1440 1.33%
中海医药A 1.1710 1.30%
中海医疗 1.3230 1.22%
中海环保 0.8770 1.04%
中海消费 2.1250 0.76%
中海能源 0.6797 0.68%
中海蓝筹 0.6989 0.55%
中海增利 0.8580 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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