rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7853

0.0078 1.00%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 0.7853 1.00%
2017-10-16 0.7775 0.15%
2017-10-13 0.7763 1.24%
2017-10-12 0.7668 0.72%
2017-10-11 0.7613 -0.72%
2017-10-10 0.7668 -1.01%
2017-10-09 0.7746 0.93%
2017-09-29 0.7675 0.39%
2017-09-28 0.7645 0.31%

购买指南

更多
  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 6.92亿份 总净资产 4.6亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 2.07% 15.01% 19.78% 16.43% 29.39%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 2年334天
任职收益: -5.34% 同期上证: 37.28%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 6.92亿份 1,840.01万份 3,953.79万份 -2,113.78万份 -2.96%
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%
2016-12-31 7.1亿份 2,574.48万份 3,780.3万份 -1,205.82万份 -1.67%
2016-09-30 7.22亿份 3,013.29万份 3,345.26万份 -331.97万份 -0.46%
2016-06-30 7.25亿份 5,571.1万份 5,846.43万份 -275.33万份 -0.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.09亿元 88.31% -4.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,377.66万元 11.60% 49.17%
其他资产 40.55万元 0.09% -88.31%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合肥百货 426.97万 3,522.5万 7.66%
中国平安 61.22万 3,037.12万 6.60%
赣锋锂业 62.8万 2,904.59万 6.31%
中兴通讯 107.32万 2,547.78万 5.54%
蓝思科技 71.1万 2,068.35万 4.49%
欧菲光 112.98万 2,052.76万 4.46%
中国巨石 172.68万 1,896.03万 4.12%
安洁科技 52.26万 1,892.86万 4.11%
先导智能 34.45万 1,783.68万 3.88%
永安药业 54.32万 1,643.59万 3.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.31亿 71.85%
金融业 4,356.03万 9.47%
批发和零售业 3,522.5万 7.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
金鹰资源 1.0940 1.30%
华安宏利 3.6438 1.27%
汇安丰利C 1.2436 1.24%
宝盈优势 1.1490 1.23%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海红利 1.0030 1.01%
中海分红 0.7853 1.00%
中海医疗 1.5190 0.86%
中海能源 0.8382 0.73%
中海消费 2.6600 0.72%
中海魅力 1.2800 0.71%
中海成长 0.4877 0.64%
中海蓝筹 0.8038 0.60%
中海医药C 1.3050 0.54%
中海医药A 1.3430 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014