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中海分红增利混合 (中海分红 398011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7803

-0.0079 -1.00%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.7803 -1.00%
2017-12-14 0.7882 -0.53%
2017-12-13 0.7924 0.57%
2017-12-12 0.7879 -0.99%
2017-12-11 0.7958 1.82%
2017-12-08 0.7816 1.39%
2017-12-07 0.7709 -1.44%
2017-12-06 0.7822 -0.20%
2017-12-05 0.7838 -0.19%

购买指南

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  • 2005-04-29
  • 偏股型基金
  • 5.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海分红增利混合 基金简称 中海分红 基金代码 398011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 分红型
成立日期 2005-04-29 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 6.57亿份 总净资产 5.05亿 基金分红 16次/共1.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% -2.75% 2.44% 21.30% 27.27% 29.86%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-11-18 任职天数: 3年31天
任职收益: -5.00% 同期上证: 32.97%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 6.57亿份 1,130.06万份 4,580.82万份 -3,450.76万份 -4.99%
2017-06-30 6.92亿份 1,840.01万份 3,953.79万份 -2,113.78万份 -2.96%
2017-03-31 7.13亿份 3,258.87万份 2,949.88万份 308.99万份 0.44%
2016-12-31 7.1亿份 2,574.48万份 3,780.3万份 -1,205.82万份 -1.67%
2016-09-30 7.22亿份 3,013.29万份 3,345.26万份 -331.97万份 -0.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.35亿元 79.10% 6.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,115.75万元 11.11% 13.72%
其他资产 5,386.39万元 9.79% 1.32万%
报告期:2017-09-30 资产总值:5.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合肥百货 419.05万 3,968.43万 7.87%
赣锋锂业 45.42万 3,965.34万 7.86%
中兴通讯 120.58万 3,412.41万 6.76%
黄山旅游 180.6万 3,052.22万 6.05%
国光电器 149.21万 2,572.37万 5.10%
欧菲光 120.04万 2,543.54万 5.04%
中国平安 46.67万 2,527.65万 5.01%
阳光城 340.52万 2,383.64万 4.72%
广宇发展 174.35万 2,318.9万 4.60%
安洁科技 53.47万 2,174.09万 4.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.16亿 42.86%
房地产业 8,298.84万 16.45%
金融业 6,562.47万 13.01%
批发和零售业 3,971.07万 7.87%
水利、环境和公共设施管理业 3,052.22万 6.05%
卫生和社会工作 11.53万 0.02%
采矿业 3.98万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.4万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发30 90万 9,002.7万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海惠利B 0.9980 0.20%
中海积极 1.2320 0.16%
中海纯债C 0.9890 0.10%
中海惠利 0.9980 0.10%
中海惠利A 1.0150 0.10%
高铁A 1.0190 0.10%
中海添顺 1.0385 0.04%
中海收益 1.0030 0.00%
中海惠祥A 1.0090 0.00%
中海惠祥 0.8780 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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