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中海能源策略混合 (中海能源 398021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6915

-0.0204 -2.87%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 0.6915 -2.87%
2019-06-13 0.7119 3.97%
2019-06-12 0.6847 -0.45%
2019-06-11 0.6878 3.79%
2019-06-10 0.6627 0.52%
2019-06-06 0.6593 -0.83%
2019-06-05 0.6648 -0.37%
2019-06-04 0.6673 -0.89%
2019-06-03 0.6733 -2.74%

购买指南

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  • 2007-03-08
  • 偏股型基金
  • 12.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海能源策略混合 基金简称 中海能源 基金代码 398021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-03-08 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 17.22亿份 总净资产 12.45亿 基金分红 2次/共0.31元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.98% 0.14% 8.34% 22.95% 1.47% 26.94%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年59天
任职收益: -21.14% 同期上证: -32.78%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 17.22亿份 2,399.19万份 4,186.98万份 -1,787.79万份 -1.03%
2018-12-31 17.4亿份 671.74万份 1,570.79万份 -899.05万份 -0.51%
2018-09-30 17.49亿份 940.81万份 2,298.74万份 -1,357.92万份 -0.77%
2018-06-30 17.62亿份 1,165.49万份 3,722.4万份 -2,556.91万份 -1.43%
2018-03-31 17.88亿份 1,477.67万份 1.13亿份 -9,774.58万份 -5.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.96亿元 87.69% 61.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.08亿元 8.63% -19.72%
其他资产 4,601.51万元 3.68% -72.71%
报告期:2019-03-31 资产总值:12.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美锦能源 1,239.87万 1.14亿 9.19%
山东黄金 239.63万 7,447.85万 5.98%
中金黄金 835.2万 7,140.96万 5.74%
雄韬股份 292.87万 7,125.53万 5.73%
卫星石化 429.55万 6,348.82万 5.10%
雪人股份 484.95万 5,460.54万 4.39%
大洋电机 788.85万 4,330.77万 3.48%
绝味食品 86.4万 4,252.61万 3.42%
工业富联 270.45万 3,987.86万 3.20%
滨化股份 580.84万 3,978.73万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.99亿 64.22%
采矿业 1.8亿 14.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,121.55万 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 3,527.21万 2.83%
金融业 13.43万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16韶关债 5万 451.7万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
长城核心 0.9872 2.16%
信达起点C 1.0359 2.12%
信达起点A 1.0574 2.11%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海惠利A 1.0118 0.01%
中海惠利 1.0018 0.00%
中海纯债C 1.0600 0.00%
中海惠祥 0.9825 0.00%
中海添顺 1.0358 0.00%
中海纯债A 1.0780 0.00%
中海惠利B 0.9982 0.00%
中海惠祥B 0.9764 0.00%
中海惠祥A 1.0045 0.00%
中海惠裕 0.9260 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
国泰有色 0.7853 8.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.56%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 47.11%
白酒分级 1.3174 46.24%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%
宝盈新锐 1.5590 43.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 559.17%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.46%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

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