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中海能源策略混合 (中海能源 398021) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6683

0.0029 0.44%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 0.6683 0.44%
2019-08-19 0.6654 1.62%
2019-08-16 0.6548 0.18%
2019-08-15 0.6536 0.43%
2019-08-14 0.6508 -0.46%
2019-08-13 0.6538 0.60%
2019-08-12 0.6499 0.81%
2019-08-09 0.6447 -0.92%
2019-08-08 0.6507 0.06%

购买指南

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  • 2007-03-08
  • 偏股型基金
  • 14.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海能源策略混合 基金简称 中海能源 基金代码 398021
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2007-03-08 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 20.1亿份 总净资产 14.3亿 基金分红 2次/共0.31元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.22% -3.26% -2.11% 7.74% 5.43% 19.17%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年79天
任职收益: -19.80% 同期上证: -29.67%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.1亿份 6.81亿份 3.93亿份 2.88亿份 16.72%
2019-03-31 17.22亿份 2,399.19万份 4,186.98万份 -1,787.79万份 -1.03%
2018-12-31 17.4亿份 671.74万份 1,570.79万份 -899.05万份 -0.51%
2018-09-30 17.49亿份 940.81万份 2,298.74万份 -1,357.92万份 -0.77%
2018-06-30 17.62亿份 1,165.49万份 3,722.4万份 -2,556.91万份 -1.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.15亿元 91.46% 20.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.22亿元 8.45% 12.76%
其他资产 128.31万元 0.09% -97.21%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
嘉化能源 892.93万 1.03亿 7.22%
山东黄金 222.54万 9,161.8万 6.41%
雄韬股份 399.52万 8,078.36万 5.65%
中金黄金 754.54万 7,749.16万 5.42%
滨化股份 1,012.36万 6,843.57万 4.79%
卫星石化 408.43万 6,077.49万 4.25%
潍柴动力 468.16万 5,753.68万 4.02%
深冷股份 321.51万 5,668.27万 3.96%
绝味食品 145.36万 5,656.11万 3.96%
杭氧股份 457.73万 5,520.22万 3.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.75亿 75.16%
采矿业 1.92亿 13.44%
科学研究和技术服务业 4,831.63万 3.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16韶关债 5万 451.7万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海环保 0.8760 2.22%
中海消费 2.7380 0.92%
中海价值 1.3190 0.61%
中海能源 0.6683 0.44%
中海蓝筹 0.8079 0.42%
中海红利 1.0320 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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