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中海蓝筹混合 (中海蓝筹 398031) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8573

0.0141 1.67%
2017/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-20 0.8573 1.67%
2017-11-17 0.8432 -0.97%
2017-11-16 0.8515 1.84%
2017-11-15 0.8361 -2.26%
2017-11-14 0.8554 -1.41%
2017-11-13 0.8676 0.85%
2017-11-10 0.8603 1.88%
2017-11-09 0.8444 1.66%
2017-11-08 0.8306 -0.49%

购买指南

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  • 2008-10-15
  • 股债平衡型基金
  • 1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海蓝筹混合 基金简称 中海蓝筹 基金代码 398031
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-15 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 1.27亿份 总净资产 1亿 基金分红 6次/共1.21元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2017-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.99% 4.90% 11.20% 19.11% 16.00% 27.74%
上证综指 0.28% -0.71% 1.83% 9.08% 4.00% 9.30%
沪深300 0.56% 3.03% 9.17% 19.06% 17.68% 25.19%
上证基指 0.17% 0.93% 3.13% 8.23% 7.13% 10.07%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-03-20 任职天数: 3年246天
任职收益: 37.48% 同期上证: 70.17%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.27亿份 558.36万份 1,400.72万份 -842.36万份 -6.23%
2017-06-30 1.35亿份 525.54万份 1,331.66万份 -806.12万份 -5.62%
2017-03-31 1.43亿份 852.74万份 1,650.74万份 -798万份 -5.27%
2016-12-31 1.51亿份 1,432.04万份 4,174.82万份 -2,742.79万份 -15.34%
2016-09-30 1.79亿份 2,377.01万份 6,207.94万份 -3,830.93万份 -17.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,797.37万元 77.51% 0.98%
债券 2,035.93万元 20.24% 1.56%
存款与备付金 114.88万元 1.14% 56.65%
其他资产 112.14万元 1.11% 4.5%
报告期:2017-09-30 资产总值:1.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧菲光 38.5万 815.79万 8.15%
合肥百货 83.51万 790.84万 7.90%
天齐锂业 11.1万 780.22万 7.79%
中兴通讯 23.83万 674.39万 6.74%
汇川技术 19.91万 575.39万 5.75%
大族激光 12.06万 525.67万 5.25%
阳光城 70.88万 496.16万 4.96%
歌尔股份 24.2万 489.72万 4.89%
中国平安 7.51万 406.74万 4.06%
黄山旅游 22.12万 373.83万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,724.91万 47.20%
金融业 1,104.77万 11.04%
房地产业 803.02万 8.02%
批发和零售业 790.84万 7.90%
水利、环境和公共设施管理业 373.83万 3.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债03 9.62万 959.67万 9.59%
国开1302 8.31万 848.31万 8.47%
15国债12 2.29万 227.95万 2.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,187.62万 11.86%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
上投智选 2.1990 3.97%
华润传媒 1.8460 3.88%
工银策略 2.2940 3.57%
国联优选 1.7602 3.55%
金鹰优势 1.2512 3.44%
添富社会 1.9010 3.43%
南方装备 1.6530 3.18%
泰信蓝筹 1.1854 3.13%
中海分红 0.8395 3.07%
工银平衡 0.5489 3.06%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.8395 3.07%
中海消费 2.9240 2.35%
中海能源 0.9131 2.30%
中海环保 1.0220 2.20%
中海成长 0.5249 2.18%
中海蓝筹 0.8573 1.67%
中海量化 0.9370 1.08%
中海优势 1.1720 0.77%
中海惠利B 0.9620 0.21%
中海惠利 0.9640 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投智选 2.1990 3.97%
华润传媒 1.8460 3.88%
工银国家 1.1510 3.88%
工银策略 2.2940 3.57%
国联优选 1.7602 3.55%
金鹰优势 1.2512 3.44%
添富社会 1.9010 3.43%
南方装备 1.6530 3.18%
泰信蓝筹 1.1854 3.13%
中海分红 0.8395 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7460 251.41%
德邦群利C 2.1538 112.34%
德邦群利A 2.1553 111.95%
新沃鑫禧 2.0962 104.17%
东方惠新C 2.2897 102.61%
金信策略 1.6682 58.26%
博时鑫源C 1.2050 20.02%
博时鑫源A 1.2060 20.00%
银华中债C 1.1672 15.84%
保险分级 1.4560 15.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7460 267.98%
华安丰利A 3.1881 215.25%
德邦群利C 2.1538 114.35%
德邦群利A 2.1553 114.35%
东方惠新C 2.2897 112.78%
新沃鑫禧 2.0962 108.02%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0130 90.63%
中融思路A 1.3758 76.81%
中融思路C 1.3609 75.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
鹏华弘达A 2.2198 121.71%
中融经济A 1.7750 121.62%
东方惠新C 2.2897 110.64%
华富元鑫A 2.0130 98.91%
白酒分级 1.1570 78.10%
易基消费 2.3090 64.46%
东方沪港 1.6730 62.43%
华宝海外 1.9530 59.56%
国泰互联 2.0710 57.25%
东方睿元 2.3660 55.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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