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中海蓝筹混合 (中海蓝筹 398031) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7175

-0.0055 -0.76%
2017/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-22 0.7175 -0.76%
2017-06-21 0.7230 1.45%
2017-06-20 0.7127 0.55%
2017-06-19 0.7088 0.94%
2017-06-16 0.7022 -0.04%
2017-06-15 0.7025 0.52%
2017-06-14 0.6989 -0.79%
2017-06-13 0.7045 0.64%
2017-06-12 0.7000 -1.02%

购买指南

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  • 2008-10-15
  • 股债平衡型基金
  • 9,973.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海蓝筹混合 基金简称 中海蓝筹 基金代码 398031
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-10-15 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 1.43亿份 总净资产 9,973.72万 基金分红 6次/共1.21元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2017-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% 3.69% 4.01% 8.15% 1.60% 9.53%
上证综指 0.78% 1.20% -3.73% 1.20% 10.27% 1.41%
沪深300 2.03% 3.16% 2.89% 8.55% 16.68% 8.47%
上证基指 0.97% 1.49% 1.20% 3.45% 5.06% 3.21%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2014-03-20 任职天数: 3年95天
任职收益: 25.53% 同期上证: 57.89%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.43亿份 852.74万份 1,650.74万份 -798万份 -5.27%
2016-12-31 1.51亿份 1,432.04万份 4,174.82万份 -2,742.79万份 -15.34%
2016-09-30 1.79亿份 2,377.01万份 6,207.94万份 -3,830.93万份 -17.65%
2016-06-30 2.17亿份 1,799.28万份 3,251.69万份 -1,452.41万份 -6.27%
2016-03-31 2.32亿份 5,630.22万份 2,121.52万份 3,508.71万份 17.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,832万元 76.93% 14.02%
债券 2,058.73万元 20.22% -8.49%
存款与备付金 62.6万元 0.61% -93.8%
其他资产 227.02万元 2.23% -4.32%
报告期:2017-03-31 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光电器 60.43万 954.77万 9.57%
中航飞机 30.18万 743.64万 7.46%
欧菲光 17.26万 653.46万 6.55%
立讯精密 22.68万 573.88万 5.75%
歌尔股份 16.28万 554.17万 5.56%
葛洲坝 45.66万 537.42万 5.39%
大族激光 20.37万 535.12万 5.37%
联创电子 25.47万 453.42万 4.55%
汇川技术 19.91万 437.02万 4.38%
中国交建 20.72万 371.1万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,582.68万 55.97%
建筑业 1,365.6万 13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 445.42万 4.47%
金融业 438.31万 4.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债18 10.48万 1,046.84万 10.50%
16国债11 10.13万 1,011.89万 10.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,058.73万 20.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发常态 1.0810 4.65%
广发小盘 1.2699 2.96%
宝盈新锐 1.1620 2.83%
嘉实优化 1.2030 2.82%
合润B 1.1642 2.78%
农银主题 1.1301 2.72%
融通1号 1.1070 2.69%
宝盈优势 1.0160 2.63%
农银工业 1.1542 2.60%
银河美丽C 1.7790 2.60%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海合鑫 0.6730 2.44%
中海消费 2.1140 1.49%
中海医疗 1.4250 1.42%
中海医药C 1.2210 1.24%
中海医药A 1.2520 1.21%
中海红利 0.8470 1.07%
中海上证 1.0580 0.86%
中海魅力 1.0860 0.84%
中海中鑫 1.0550 0.57%
中海进取 1.0500 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银定开 1.0455 5.81%
广发常态 1.0810 4.65%
添富新兴 1.0140 3.26%
宝盈新锐 1.1620 2.83%
嘉实优化 1.2030 2.82%
嘉实产业 1.8270 2.81%
农银主题 1.1301 2.72%
融通1号 1.1070 2.69%
宝盈优势 1.0160 2.63%
农银工业 1.1542 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9770 98.09%
前海瑞和C 1.2050 19.92%
方正惠利C 1.1885 17.80%
新华鑫裕 1.1588 15.88%
建信恒丰 1.1209 10.52%
金信深圳 1.0770 9.90%
博时鑫泰A 1.1019 9.76%
国联鑫利A 1.0829 9.38%
东方产业 2.6490 9.28%
嘉实优化 1.2030 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1700 121.43%
鹏华弘达A 2.1262 115.03%
华安稳固A 1.5910 47.73%
易基消费 1.8790 32.60%
白酒分级 1.2740 29.60%
东方沪港 1.3140 28.45%
东方优势 1.3150 28.04%
九泰天宝C 1.3570 27.06%
嘉实现钞 1.1530 26.84%
嘉实现汇(QDII) 1.1530 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 2.1700 118.31%
中加丰润A 1.7873 78.73%
金鹰保本C 1.1200 62.03%
易基消费 1.8790 46.00%
华安稳固A 1.5910 45.16%
嘉实精选 1.4330 43.16%
上投核心 1.9090 40.56%
国富中华 1.1440 40.37%
东方睿元 1.9020 40.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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