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中海量化策略混合 (中海量化 398041) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0100

0.0140 1.41%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0100 1.41%
2019-10-21 0.9960 -0.99%
2019-10-18 1.0060 -1.76%
2019-10-17 1.0240 -0.19%
2019-10-16 1.0260 0.10%
2019-10-15 1.0250 -2.75%
2019-10-14 1.0540 1.54%
2019-10-11 1.0380 -0.29%
2019-10-10 1.0410 2.26%

购买指南

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  • 2009-05-20
  • 偏股型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海量化策略混合 基金简称 中海量化 基金代码 398041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-20 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 3.67亿份 总净资产 3.25亿 基金分红 4次/共0.54元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.46% -5.61% 17.03% 10.38% 33.07% 53.73%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2016-12-20 任职天数: 2年196天
任职收益: -2.61% 同期上证: -2.82%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.67亿份 4.61亿份 3.95亿份 6,647.9万份 22.09%
2019-03-31 3.01亿份 4.33亿份 3.58亿份 7,496.09万份 33.17%
2018-12-31 2.26亿份 2.65亿份 2.45亿份 2,022.01万份 9.83%
2018-09-30 2.06亿份 2.88亿份 1.85亿份 1.03亿份 100.81%
2018-06-30 1.02亿份 7,215.83万份 4,936.21万份 2,279.62万份 28.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.09亿元 90.19% 15.73%
债券 1,696.82万元 4.96% 93.78%
存款与备付金 809.24万元 2.36% 37.34%
其他资产 852.11万元 2.49% 89.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
至纯科技 128.02万 2,564.22万 7.89%
宝信软件 89.85万 2,559.05万 7.87%
长川科技 134.48万 2,534.86万 7.80%
北方华创 36.52万 2,529.07万 7.78%
用友网络 93.58万 2,515.37万 7.74%
兆易创新 28.72万 2,490.39万 7.66%
创业慧康 165.52万 2,474.59万 7.61%
精测电子 46.43万 2,438.55万 7.50%
浪潮信息 101.12万 2,412.82万 7.42%
卫宁健康 166.92万 2,366.88万 7.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 58.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2亿 36.82%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 16.96万 1,696.82万 5.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 1.2404 1.87%
中海医疗 1.7340 1.58%
中海医药A 1.8840 1.56%
中海医药C 1.8200 1.51%
中海增利 1.0300 1.48%
中海量化 1.0100 1.41%
中海顺鑫 1.0275 1.40%
中海成长 0.5124 1.14%
中海环保 0.8650 0.93%
中海消费 2.8560 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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