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中海量化策略混合 (中海量化 398041) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9670

-0.0070 -0.72%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9670 -0.72%
2019-08-22 0.9740 0.62%
2019-08-21 0.9680 0.94%
2019-08-20 0.9590 -0.83%
2019-08-19 0.9670 4.65%
2019-08-16 0.9240 2.44%
2019-08-15 0.9020 2.50%
2019-08-14 0.8800 2.09%
2019-08-13 0.8620 -1.82%

购买指南

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  • 2009-05-20
  • 偏股型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海量化策略混合 基金简称 中海量化 基金代码 398041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-20 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 3.67亿份 总净资产 3.25亿 基金分红 4次/共0.54元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.65% 10.39% 18.65% 25.26% 11.66% 47.18%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2016-12-20 任职天数: 2年196天
任职收益: -2.61% 同期上证: -2.82%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.67亿份 4.61亿份 3.95亿份 6,647.9万份 22.09%
2019-03-31 3.01亿份 4.33亿份 3.58亿份 7,496.09万份 33.17%
2018-12-31 2.26亿份 2.65亿份 2.45亿份 2,022.01万份 9.83%
2018-09-30 2.06亿份 2.88亿份 1.85亿份 1.03亿份 100.81%
2018-06-30 1.02亿份 7,215.83万份 4,936.21万份 2,279.62万份 28.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.09亿元 90.19% 15.73%
债券 1,696.82万元 4.96% 93.78%
存款与备付金 809.24万元 2.36% 37.34%
其他资产 852.11万元 2.49% 89.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
至纯科技 128.02万 2,564.22万 7.89%
宝信软件 89.85万 2,559.05万 7.87%
长川科技 134.48万 2,534.86万 7.80%
北方华创 36.52万 2,529.07万 7.78%
用友网络 93.58万 2,515.37万 7.74%
兆易创新 28.72万 2,490.39万 7.66%
创业慧康 165.52万 2,474.59万 7.61%
精测电子 46.43万 2,438.55万 7.50%
浪潮信息 101.12万 2,412.82万 7.42%
卫宁健康 166.92万 2,366.88万 7.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 58.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2亿 36.82%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 16.96万 1,696.82万 5.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 1.7570 2.03%
中海医药A 1.8130 2.03%
中海医疗 1.6780 2.01%
中海魅力 1.2130 1.68%
中海成长 0.4795 1.37%
中海价值 1.3460 1.13%
中海优势 1.0990 1.01%
中海沪港 0.9044 0.93%
中海进取 1.0610 0.57%
中海蓝筹 0.8304 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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