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中海量化策略混合 (中海量化 398041) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.7080

0.0370 2.21%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.7080 2.21%
2020-08-05 1.6710 -0.83%
2020-08-04 1.6850 0.36%
2020-08-03 1.6790 1.88%
2020-07-31 1.6480 1.48%
2020-07-30 1.6240 -0.98%
2020-07-29 1.6400 3.08%
2020-07-28 1.5910 0.19%
2020-07-27 1.5880 -0.50%

购买指南

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  • 2009-05-20
  • 偏股型基金
  • 4.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海量化策略混合 基金简称 中海量化 基金代码 398041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-05-20 基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
总份额 3.1亿份 总净资产 4.28亿 基金分红 4次/共0.54元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.17% 0.77% 26.52% 41.04% 102.61% 54.01%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

彭海平: 硕士 任职日期: 2016-12-20 任职天数: 3年230天
任职收益: 81.63% 同期上证: 9.14%
简历: 彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.1亿份 8,921.68万份 2.57亿份 -1.68亿份 -35.08%
2020-03-31 4.78亿份 6.18亿份 4.2亿份 1.98亿份 70.59%
2019-12-31 2.8亿份 1.94亿份 3.11亿份 -1.16亿份 -29.31%
2019-09-30 3.96亿份 5.17亿份 4.88亿份 2,891.83万份 7.87%
2019-06-30 3.67亿份 4.61亿份 3.95亿份 6,647.9万份 22.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.07亿元 89.26% -30.84%
债券 3,294.63万元 7.23% -0.6%
存款与备付金 536.16万元 1.18% -28.96%
其他资产 1,061.93万元 2.33% 2.3%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 169.7万 3,427.85万 8.01%
招商证券 78.28万 1,718.18万 4.02%
中信证券 71.15万 1,715.43万 4.01%
保利地产 115.61万 1,708.72万 3.99%
海通证券 135.06万 1,699.05万 3.97%
万科A 64.79万 1,693.6万 3.96%
国泰君安 97.63万 1,685.09万 3.94%
华泰证券 89.62万 1,684.84万 3.94%
徐工机械 284.13万 1,679.21万 3.92%
招商银行 49.61万 1,672.85万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.24亿 75.71%
制造业 4,814.55万 11.25%
房地产业 3,402.32万 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.05万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 32.9万 3,294.63万 7.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.7080 2.21%
中海转债C 0.9610 2.02%
中海转债A 0.9620 2.01%
中海增利 1.7330 1.70%
中海分红 1.4430 1.23%
中海红利 1.8680 1.19%
中海上证 1.4720 0.62%
中海合嘉C 1.2106 0.36%
中海合嘉A 1.2129 0.36%
中海进取 1.8340 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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