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中海环保新能源混合 (中海环保 398051) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8670

-0.0020 -0.23%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.8670 -0.23%
2019-11-11 0.8690 -1.59%
2019-11-08 0.8830 -0.23%
2019-11-07 0.8850 -0.23%
2019-11-06 0.8870 0.68%
2019-11-05 0.8810 1.38%
2019-11-04 0.8690 0.46%
2019-11-01 0.8650 0.58%
2019-10-31 0.8600 -0.35%

购买指南

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  • 2010-11-08
  • 股债平衡型基金
  • 5,832.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海环保新能源混合 基金简称 中海环保 基金代码 398051
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-08 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 6,606.57万份 总净资产 5,832.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% -2.47% 0.81% -1.03% 7.30% 11.01%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

刘俊: 博士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年164天
任职收益: -3.56% 同期上证: -6.02%
简历: 刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,606.57万份 790.66万份 925.74万份 -135.08万份 -2.00%
2019-06-30 6,741.64万份 709.67万份 1,538.51万份 -828.83万份 -10.95%
2019-03-31 7,570.48万份 1,232.03万份 5,263.45万份 -4,031.42万份 -34.75%
2018-12-31 1.16亿份 538.45万份 513.51万份 24.94万份 0.22%
2018-09-30 1.16亿份 363.7万份 4,837.44万份 -4,473.75万份 -27.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,161.46万元 70.92% 2.6%
债券 1,248.03万元 21.27% 4.79%
存款与备付金 432.21万元 7.37% -18.83%
其他资产 26.42万元 0.45% -39.77%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,868.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 13.44万 352.53万 6.04%
国电南瑞 14.66万 299.8万 5.14%
宁德时代 3.57万 255.26万 4.38%
比亚迪 4.88万 238.05万 4.08%
先导智能 5.68万 191.42万 3.28%
通威股份 14.59万 185.88万 3.19%
金风科技 13.77万 172.4万 2.96%
捷佳伟创 4.58万 148.39万 2.54%
恩捷股份 4.29万 143.04万 2.45%
天顺风能 19.77万 137.99万 2.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,632.61万 62.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 324.46万 5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.94万 2.95%
建筑业 32.45万 0.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.91万 490.75万 8.41%
通威转债 1.79万 219.21万 3.76%
寒锐转债 1.5万 178.34万 3.06%
19贴债15 1.4万 138.43万 2.37%
电气转债 1.06万 121.24万 2.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 639.19万 10.96%
企业债 -- --%
可转债 608.85万 10.44%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 2.9260 0.69%
中海价值 1.3990 0.50%
中海沪港 0.9416 0.45%
中海能源 0.6656 0.42%
中海上证 1.3260 0.23%
中海进取 1.1290 0.18%
中海顺鑫 1.0479 0.11%
中海医药C 1.8180 0.11%
中海医药A 1.8820 0.11%
中海增利 1.0210 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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