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中海消费主题精选混合 (中海消费 398061) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.6160

0.0220 0.85%
2019/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 2.6080 -0.31%
2019-06-24 2.6160 0.85%
2019-06-21 2.5940 0.12%
2019-06-20 2.5910 2.41%
2019-06-19 2.5300 1.28%
2019-06-18 2.4980 0.28%
2019-06-17 2.4910 -0.32%
2019-06-14 2.4990 -1.19%
2019-06-13 2.5290 0.52%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 偏股型基金
  • 3.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海消费主题精选混合 基金简称 中海消费 基金代码 398061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-10 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 1.49亿份 总净资产 3.55亿 基金分红 2次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.40% 6.93% 12.03% 44.65% 24.25% 43.77%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年70天
任职收益: 6.30% 同期上证: -30.44%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.49亿份 557.16万份 1,435.15万份 -877.99万份 -5.57%
2018-12-31 1.58亿份 550.65万份 395.87万份 154.79万份 0.99%
2018-09-30 1.56亿份 439.05万份 746.61万份 -307.56万份 -1.93%
2018-06-30 1.59亿份 698.15万份 1,057.52万份 -359.38万份 -2.21%
2018-03-31 1.63亿份 1,759.34万份 3,492.91万份 -1,733.57万份 -9.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.12亿元 87.46% 51.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,159.75万元 11.66% -48.91%
其他资产 315.24万元 0.88% 1,062.71%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美锦能源 358.19万 3,306.09万 9.30%
山东黄金 70.61万 2,194.56万 6.17%
雄韬股份 85.7万 2,085.16万 5.87%
中金黄金 239.34万 2,046.36万 5.76%
卫星石化 126.71万 1,872.77万 5.27%
雪人股份 142.97万 1,609.85万 4.53%
大洋电机 225.24万 1,236.55万 3.48%
绝味食品 24.29万 1,195.55万 3.36%
工业富联 78万 1,149.29万 3.23%
滨化股份 156.64万 1,072.96万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.26亿 63.53%
采矿业 5,264.61万 14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,322.22万 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 1,032.94万 2.91%
金融业 13.43万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%
永赢智能A 0.9999 4.54%
平安高端A 1.0256 4.47%
平安高端C 1.0243 4.46%
银华回报 0.9620 4.34%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
中海红利 0.9880 1.65%
中海分红 0.7592 1.62%
中海增利 0.9180 1.21%
中海进取 1.0400 1.07%
中海蓝筹 0.7738 0.95%
中海消费 2.6160 0.85%
中海成长 0.4176 0.77%
中海医药C 1.6870 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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