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中海消费主题精选混合 (中海消费 398061) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.7760

0.1000 2.72%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 3.7760 2.72%
2020-07-03 3.6760 0.08%
2020-07-02 3.6730 0.46%
2020-07-01 3.6560 -0.52%
2020-06-30 3.6750 1.94%
2020-06-29 3.6050 0.25%
2020-06-24 3.5960 -1.13%
2020-06-23 3.6370 1.22%
2020-06-22 3.5930 -1.10%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 偏股型基金
  • 3.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海消费主题精选混合 基金简称 中海消费 基金代码 398061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-10 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 1.21亿份 总净资产 3.31亿 基金分红 2次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.74% 10.86% 35.49% 23.93% 38.67% 28.09%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 5年83天
任职收益: 53.43% 同期上证: -22.26%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.21亿份 2,809.41万份 4,664.69万份 -1,855.28万份 -13.32%
2019-12-31 1.39亿份 1,077.39万份 2,533.19万份 -1,455.8万份 -9.46%
2019-09-30 1.54亿份 2,514.73万份 5,845.6万份 -3,330.87万份 -17.79%
2019-06-30 1.87亿份 9,443.19万份 5,601.31万份 3,841.88万份 25.82%
2019-03-31 1.49亿份 557.16万份 1,435.15万份 -877.99万份 -5.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.08亿元 92.58% -17.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,331.65万元 7.01% -44.78%
其他资产 139.33万元 0.42% 268.53%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
壹网壹创 11.74万 2,664.98万 8.06%
妙可蓝多 89.51万 2,051.54万 6.21%
三安光电 106.96万 2,048.26万 6.20%
爱尔眼科 35.55万 1,399.96万 4.24%
高新兴 201.54万 1,303.99万 3.94%
中科创达 24.77万 1,300.43万 3.93%
涪陵榨菜 40.18万 1,267.3万 3.83%
九阳股份 41.6万 1,171.13万 3.54%
千方科技 52.75万 1,076.1万 3.26%
四维图新 76.56万 1,077.13万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.07亿 62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,724.63万 26.39%
卫生和社会工作 1,399.96万 4.24%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.5948 9.11%
华泰金融 1.1919 9.04%
诺安和鑫 1.6591 9.00%
诺安成长 1.9120 8.95%
万家优势 1.1014 8.64%
永赢乾元 1.2091 8.63%
永赢添利 1.8700 8.44%
工银精金A 1.4571 8.42%
银河创新 6.5659 8.42%
工银精金C 1.4313 8.42%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.6950 8.24%
中海转债C 0.9660 7.33%
中海转债A 0.9670 7.33%
中海上证 1.4500 6.77%
中海信息 1.8859 5.73%
中海优势 1.2980 5.36%
中海合嘉A 1.1843 4.27%
中海合嘉C 1.1821 4.27%
中海增利 1.4840 4.14%
中海顺鑫 1.8625 3.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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