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中海消费主题精选混合 (中海消费 398061) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.8180

-0.0220 -0.77%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 2.8180 -0.77%
2019-10-17 2.8400 0.21%
2019-10-16 2.8340 -0.60%
2019-10-15 2.8510 -0.14%
2019-10-14 2.8550 1.35%
2019-10-11 2.8170 0.90%
2019-10-10 2.7920 1.75%
2019-10-09 2.7440 0.29%
2019-10-08 2.7360 0.70%

购买指南

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  • 2011-10-10
  • 偏股型基金
  • 4.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海消费主题精选混合 基金简称 中海消费 基金代码 398061
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-10 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 1.87亿份 总净资产 4.99亿 基金分红 2次/共0.21元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.14% 8.55% 1.70% 57.17% 55.35%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 4年79天
任职收益: 10.73% 同期上证: -29.67%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.87亿份 9,443.19万份 5,601.31万份 3,841.88万份 25.82%
2019-03-31 1.49亿份 557.16万份 1,435.15万份 -877.99万份 -5.57%
2018-12-31 1.58亿份 550.65万份 395.87万份 154.79万份 0.99%
2018-09-30 1.56亿份 439.05万份 746.61万份 -307.56万份 -1.93%
2018-06-30 1.59亿份 698.15万份 1,057.52万份 -359.38万份 -2.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.58亿元 90.61% 46.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,637.77万元 9.18% 11.49%
其他资产 108.65万元 0.21% -65.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.59万 4,516.56万 9.05%
绝味食品 85.62万 3,331.63万 6.67%
安井食品 61.04万 3,137.5万 6.29%
伊利股份 79.95万 2,671.16万 5.35%
上海机场 30.06万 2,518.43万 5.05%
五粮液 20.84万 2,458.3万 4.93%
泸州老窖 30.3万 2,449.15万 4.91%
集友股份 81.2万 2,078.8万 4.16%
格力电器 37.32万 2,052.6万 4.11%
云南白药 24.24万 2,022.1万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.17亿 83.59%
交通运输、仓储和邮政业 2,518.43万 5.05%
租赁和商务服务业 1,539.85万 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海添瑞 1.0678 0.02%
中海惠祥A 1.0004 0.01%
中海惠利B 1.0015 0.01%
中海惠利 1.0026 0.01%
中海惠利A 1.0038 0.01%
中海医药A 1.8920 0.00%
中海纯债C 1.0720 0.00%
中海惠祥 0.9857 0.00%
中海添顺 1.0370 0.00%
中海医疗 1.7420 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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